2021 Lý thuyết Gann là gì? Tổng quan về lý thuyết Gann

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách tiếp cận lý thuyết và thực tế của lý thuyết Gann. bao gồm các hướng dẫn nhằm xác định các vị thế mua bán, giải thích cách sử dụng biểu đồ để xác định mục tiêu giá (price target). Mặc dù bài viết này tập trung hoàn toàn vào cổ phiếu, nhưng Gann có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường giao dịch tự do nào, bao gồm giao dịch ngoại hối Forex và Trade Coin.

Lý thuyết Gann là gì?

Đáp ứng nhu cầu của độc giả về FOREX. Webtaichinh xin chia sẽ với các bạn lộ trình A-Z cho người mới khi tham gia vào thị trường này Danh sách bài viết nên đọc bao gồm:

✅ 14 Sàn Forex Tốt Và Uy Tín Nhất Việt Nam, Thế Giới 2021

✅ 9 Kinh Nghiệm Đầu Tư Forex Từ Số 0 Giúp Nhiều Người Đổi Đời

✅ Cách Tạo Lập Và Đăng Ký Tài Khoản Forex Chi Tiết Từ A-Z Cho Newbie

✅ Tất Cả Mọi Thứ Về Trading Forex, Có Hợp Pháp, Có Nên Tìm Hiểu Hay Đầu Tư ?

♻️ Ghi rõ nguồn Webtaichinh.vn trước khi share

🛑 Lưu ý: TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Lý thuyết Gann được tạo ra bởi William D. Gann (1878-1955) – là một trong những huyền thoại phân tích kỹ thuật nổi tiếng nhất mọi thời đại, sánh ngang với các tên tuổi khác như Charles Dow hay Elliott. Ông được biết đến với việc sử dụng các công cụ hình học, chiêm tinh học và toán học cổ đại để dự đoán các sự kiện diễn ra trên thị trường tài chính, chiến lược giao dịch của ông vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

Ông chú ý đặc biệt đến các góc độ hình học phản ánh quan hệ qua lại giữa thời gian và giá. Gann tin rằng có một số hình dạng và góc có yếu tố đặc biệt có thể dùng để dự đoán biến động của giá.

Gann cho rằng có một tỷ lệ lý tưởng giữa thời gian và giá nếu giá tăng hoặc giảm tạo thành một góc 45 độ so với trục thời gian. Góc này được mệnh danh là “1×1” và tương đương với sự gia tăng mỗi đơn vị giá ứng với mỗi khoảng đơn vị thời gian.

Khác với đa phần các chỉ báo, lý thuyết Gann được nhìn nhận như là một leading indicator. Chúng bao gồm những đường chéo đan vào nhau góc 45 độ tạo nên những ô vuông (Gann Grid) dựa trên đường trend line chính (Gann Trend Line). Khi thị trường nằm ở phía trên đường Gann Trend Line, chúng được cho là đang có xu hướng tăng, và ngược lại khi giá nằm phía dưới đường Gann Trend Line giá được cho là đang có xu hướng giảm.

Bốn công cụ giao dịch phổ biến nhất của Gann gồm:

• The Gann Angle (Gann Grid)
• Gann Lines
• Gann Fans
• Gann Box

Gann Lines

Gann Lines là đường Gann tạo góc 45 độ với trục ngang, còn gọi là đường 1×1 tương đương một sự thay đổi giá trong một đơn vị thời gian.

Theo lý thuyết Gann, đường thẳng có góc nghiên 45 độ đại diện cho khuynh hướng dài hạn (tăng hoặc giảm). Khi giá trên đường hướng lên thì thị trường đang ở trạng thái tăng, nếu giá dưới đường xuống, tức thị trường giá giảm. Sự cắt ngang đường Gann thường là một dấu hiệu đảo chiều.

Gann Fans

Mô hình quạt Gann là các đường nan quạt được hình thành theo các góc khác nhau từ điểm đáy hoặc đỉnh của đồ thị. Theo Gann đường xu hướng 1×1 là quan trọng nhất. Nếu đường cong giá nằm trên đường này chứng tỏ thị trường đi lên, ngược lại thị trường giảm xút nếu giá bên dưới đường này. Gann cho rằng tia 1×1 là đường hỗ trợ quan trọng với thị trường đang lên, và việc cắt qua đường này là một tín hiệu đổi chiều quan trọng. Gann cũng nhấn mạnh đến 8 góc cơ bản bên cạnh góc 45 độ – 1×1.

• x8 – 82.5 độ
• 1×1 – 45 độ
• 2×1 – 26.25 độ
• 1×4 – 75 độ
• 3×1 – 18.75 độ
• 1×3 – 71.25 độ
• 4×1 – 15 độ
• 1×2 – 63.75 độ
• 8×1 – 7.5 độ

Lưu ý tỷ lệ giá và thời gian gia tăng tương ứng với góc của đường dốc, trục X & Y phải có cùng độ chia. Gann cũng lưu ý rằng các đường nan quạt ứng với các góc cơ bản có thể đóng vai trò là đường hỗ trợ hoặc kháng cự phụ thuộc vào khuynh hướng giá.

Ví dụ, đường 1×1 thường đóng vai trò hỗ trợ với xu hướng tăng, nếu giá giảm dưới mức này nghĩa là xu hướng đã thay đổi và theo Gann giá sẽ thể giảm tiếp xuống đường nan bên dưới là 2×1.

Có thể hiểu là khi giá vượt qua một đường nan quạt, nó sẽ có khuynh hướng tiếp cận đường nan quạt kế tiếp.

Gann Grid

Lưới Gann là tiêu biểu cho khuynh hướng được tạo ra bởi các góc 45 độ (các đường Gann).

Phương pháp giao dịch của Gann

Phương pháp giao dịch của Gann dựa trên niềm tin cá nhân vào một trật tự tự nhiên tồn tại đối với mọi vật trong vũ trụ. Gann xuất thân từ một gia đình có đức tin mạnh mẽ. Do đó Gann thường sử dụng các phân đoạn của Kinh Thánh làm nền tảng không chỉ cho cuộc sống mà cho cả phương pháp giao dịch của ông. Một phân đoạn Kinh Thánh mà Gann thường trích dẫn là từ Ecclesiates Chương 1, Câu 9-10:

Điều gì đã từng xảy ra thì sẽ tiếp tục xảy ra; Điều gì đã được thực hiện thì sẽ lại được thực hiện. Không có gì là mới dưới ánh sáng mặt trời. Thậm chí kể cả điều mà chúng ta nói rằng “Hãy xem, cái này mới đấy” thì cũng đã từng tồn tại ở những thế hệ trước thời của chúng ta.

Gann xác định rõ ràng có tồn tại trật tự tự nhiên của vũ trụ, và ngày nay trong thị trường hàng hoá và thị trường chứng khoán chúng ta có cùng quan điểm với ông. Giá cả biến động không phải một cách ngẫu nhiên mà theo cách chúng ta có thể dự đoán được. Những biến động về giá có thể dự đoán được dựa vào việc tính toán tác động của các điểm dự báo tìm thấy trong tự nhiên….và đâu là căn nguyên của các điểm dự báo này?…vũ trụ…vạn vật…tất cả các hành tinh xung quanh chúng ta.

Các điểm dự báo này không chỉ khiến giá biến động mà còn khiến giá biến động theo hướng có thể dự báo được. Chúng ta có thể dự báo các mục tiêu tương lai của giá và thời gian bằng cách giảm các điểm tính toán dự báo về các phương trình và quan hệ toán học.

Các phương trình toán học của Gann không phức tạp. Kết quả của các phương trình toán học này là các đường hỗ trợ và kháng cự mà giá luôn đi theo.

Theo Gann, thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch. Thời gian là yếu tố xác động độ dài xu hướng giá của một hàng hoá. Khi Thời gian ghi nhận xu hướng giá có lẽ cần có phản ứng thì giá có thể sẽ ổn định thêm 1 thời gian ngắn, hoặc có thể biến động trong phạm vi hẹp nhưng cuối cùng giá sẽ phản ứng bằng cách đảo chiều. Thời gian là yếu tố xác định KHI NÀO giá cần có phản ứng.

Một vài phản ứng về giá được xác định đã xảy ra vào các thời điểm xác định. Kiểu phản ứng thực tế của giá có thể dự đoán được, và xác định trước được bằng cách sử dụng các nguyên tắc thời gian của Gann.

Các đoạn thời gian của Gann không chỉ được tính theo ngày hay tuần, mà được tính theo tháng, thậm chí theo năm. Năm giao dịch của Gann trước tiên được chia làm một nửa tương đương với 6 tháng hay 26 tuần. Năm giao dịch sau đó được chia tiếp cho tám và sau đó là 16. Và rồi, sau khi bạn nghĩ là bạn đã hiểu tất cả về cách chia này thì bạn chợt nhận ra năm của Gann còn được chia cho 3 nữa.

Có những khoảng thời gian quan trọng trong năm giao dịch của Gann. Ví dụ, do 1 tuần có 7 ngày và 7 nhân 7 bằng 49, Gann phát hiện ra rằng 49 là con số có ý nghĩa. Đỉnh hoặc đáy quan trọng có thể xảy ra vào khoảng giữa ngày thứ 49 và ngày thứ 52, dù ngày mà xu hướng thay đổi tức thì có thể xảy ra vào khoảng giữa ngày thứ 42 và ngày thứ 45 bởi vì 45 ngày là 1/8 của 1 năm.

Các khoảng thời gian quan trọng khác đối với Gann mà tại các thời điểm đó có thể xảy ra phản ứng về giá là:

• Các ngày từng xảy ra các đỉnh hoặc đáy chính
• 7 tháng sau đỉnh hoặc đáy chính của một phản ứng giá nhỏ
• 10 đến 14 ngày là độ dài của một phản ứng giá ở một thị trường bình thường. Nếu vượt quá độ dài thời gian này thì phản ứng về giá tiếp theo có thể xảy ra sau 28 đến 30 ngày.

Nếu bạn còn chưa bị rối thì xin hiểu rằng năm của Gann có thể không đơn thuần là năm theo lịch, mà còn là năm ‘tài chính’, tính từ các Đỉnh hoặc Đáy Chính Các nguyên tắc thời gian của Gann xem xét rất nhiều khoảng thời gian bao gồm các mùa, thời gian theo Kinh Thánh và các sự kiện thiên văn học.

Chúng ta hãy cùng nghiên cứu 1 ví dụ nhỏ. Đây là ví dụ về các tương quan thiên văn trên biểu đồ Gann. Một trong những điều mà Gann tin, xuất phát từ ý tưởng về ‘Trật tự Tự nhiên” của ông, là tác động của các chuyển động của hành tinh vào những thời điểm xảy ra các sự kiện trái đất, chẳng hạn như quan sát mặt trăng biết được có thuỷ triều. “Tầm nhìn Vũ trụ” này của Gann không giống với chiêm tinh học thông thường, trong những tác động đối với hành tinh, giống như các đơn vị giá là độc nhất đối với mỗi thị trường.

Đây là một phát hiện mới từ lý thuyết Gann, Gann tạo ra một dãy số ứng dụng cho giao dịch nhiều loại hàng hóa, chúng ta phát hiện một chiến lược giao dịch không cần phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản dựa trên các cản của Gann (ứng dụng từ dãy số Gann).

Các mức cản khá mạnh của Gann như: xx0.5, xx6.9, ví dụ như: Nếu giá đang ở mức 1108 nếu chạm 1110.5 tức là cản Gann đã bị phá nên khả năng Gold up lên cản 1116.9 (nếu chạm cản 1116.9 thì up lên 1120.5 –> 1126.9 –>,… trong trường hợp up trend, và ngược lại trong trường hợp down trend.

chiến lược áp dụng như sau: Nếu có 1110.5 thì buy ở 1111 và TP = 1116.5, SL = 1109, nếu có 1120.5 thì buy ở 1121 TP = 1126.5, SL = 1119,… chiến lược down trend thực hiện ngược lại là dùng lệnh sell. Tốt nhất nên sử dụng lệnh Buy Stop khả năng khớp lệnh cao hơn.

Thời điểm vào lệnh sell là phút thứ 27 – 30, và 57 – 59 của một giờ, thời điểm vào lệnh buy là phút thứ 8 – 12, và 38 – 42 của một giờ.

Lưu ý:

• Xem lại biên độ ngày dự kiến liên quan tới tin (12$ – 15$ – 18$ – 20$ – 23$ – 27$,…) để phối hợp lệnh tốt hơn,
• Các mức cản xác định từ phần mềm meta-trader, nên khả năng lệch với các phần mềm khác, nên xem xét trừ hao cho hợp lý.

Hướng dẫn sử dụng công cụ Gann

Cách cài đặt công cụ Gann

Các công cụ này được tích hợp sẵn trên rất nhiều nền tảng giao dịch, trong đó có MT4.

• Chọn insert.
• Gann.
• Công cụ mà bạn muốn sử dụng.

Khác với Gann Box, chúng ta tìm nó ở đây.

Cách giao dịch với Gann Grid

Lý thuyết này phát biểu rằng khi giá di chuyển dọc theo đường Gann line, xu hướng thường là mạnh. Cùng đến với 1 số ví dụ vào lệnh:

• Vùng số 1: Đường Gann bị phá, trader nên chuẩn bị cho hai tình huống, hoặc sẽ vào lệnh buy khi có dấu hiệu giá quay lại xu hướng, hoặc vào lệnh sell khi có dấu hiệu xu hướng đảo chiều.
• Vùng số 2: Mức kháng cự ngắn hạn được hình thành, xu hướng tăng có vẻ đã bị phá vỡ và chúng ta kỳ vọng một đợt retest tại vùng số 3.
• Vùng số 3: Sau khi giá tiếp cận vùng này, nó thất bại trong việc xuyên thủng vùng giá, không tạo được đỉnh cao hơn và bắt đầu quay đầu đi xuống. Các yếu tố ủng hộ một nhận định bán.
• Vùng số 4: Chúng ta vào lệnh khi giá pullback lại vùng cản phía trước những không thể phá vỡ được nó và quay đầu đi xuống. Dừng lỗ phía trên mức đỉnh gần nhất và chốt lãi phía dưới mức đáy gần nhất.

Cách giao dịch với Gann Fans

Lấy ví dụ như hình trên: Vào lệnh buy sau khi giá phá đường Gann line và quay lại retest chính nó. Dừng lỗ phía dưới mức hỗ trợ, chốt lời ở đường Gann tiếp theo.

Cách giao dịch với Gann Box

để giao dịch được với Gann box chúng ta cần thực hiện 2 bước và đầu tiên là bạn phải biết vẽ đã.

Bước 1: Vẽ Gann Box

Vẽ Gann Box từ đáy lên đỉnh nếu ngày đó là ngày tăng giá và vẽ từ đỉnh xuống đáy nếu là ngày giảm giá.

Chúng ta sẽ căng Gann Box sao cho mức 0.382 cột thời gian chạm vào cây nến cuối cùng của ngày hôm trước. Dĩ nhiên mức 0 là đầu ngày rồi.

Bước 2: Vào Lệnh

Mua khi giá breakout lên mức 0.382 của giá (không phải thời gian nhé).

Bạn có thấy mình đã BUY trúng ngay đáy không?

Theo Gann, quan hệ giá và thời gian là một mối quan hệ bốn chiều.

Lưu ý: nếu trong giá đã breakout rồi mà bạn bị lỡ chuyến tàu thì không nên đua theo nữa nhé. Trường hợp này là trường hợp hy hữu đấy.

Đặt stoploss dưới đáy của ngày hôm qua.

Nếu chạy qua mức 0.75 thời gian mà giá giảm xuống 0.25 giá thì chúng ta mạnh dạn đóng lệnh vì Gann Box trường hợp này không hiệu quả.

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại website này. Đồng thời bạn có thể THAM GIA NHÓM THẢO LUẬN của chúng tôi để thảo luận thêm về những gì bạn đang quan tâm.