Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư

Menu
  • Forex
  • Đánh Giá Sàn
  • Chứng Khoán
  • Cryptocurrency
  • Liên Hệ
  • Giá Cafe Hôm Nay
Home
Cryptocurrency
2021 Phương pháp Wyckoff là gì?
Cryptocurrency

2021 Phương pháp Wyckoff là gì?

Adam Ly Tháng Tư 8, 2021

Cùng Webtaichinh dành 15 phút đọc bài Phương pháp Wyckoff là gì?. Kiến thức này thuộc phần Cryptocurrency vốn rất hot kể từ cuối 2020. Đa phần Webtaichinh lấy nguồn bài từ nước ngoài và một số nguồn uy tín trong nước khác.

Khuyến nghị:

Vui lòng đọc bài viết này trong phòng kín để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập trung
Bạn nên bấm Crtrl + D để lưu bài này lại vì Webtaichinh thường xuyên cập nhật

StudentCoin

Có thể nói Wyckoff là trường phái đầu tư đẳng cấp nhất thế giới và đang được giảng dạy trong chương trình MBA ở Đại học GGU của Mỹ. Trường phái này hiện được rất nhiều trader nổi tiếng trên thế giới học theo và áp dụng. Nhiều người trong số họ là những gương mặt được phỏng vấn trong bộ Phù thủy Chứng khoán cực kỳ nổi tiếng của Jack. D. Schwager. Từ trường phái này cũng đã phát triển nhiều phương pháp như Canslim / VSA / Price Action / Giả kim thuật Soros…

Nội dung bài viết
ẩn
Mục Lục ẩn
1 Cha đẻ của phương pháp Wyckoff là ai?
2 Phương pháp Wyckoff là gì?
2.1 Phân tích thị trường (Market Analysis)
2.2 Phân tích cổ phiếu (Stock Analysis)
3 03 Quy luật của Wyckoff
3.1 Cung và Cầu (Supply and Demand) giúp xác định hướng giá đi
3.2 Nguyên nhân và Tác động (Cause and Effect) giúp xác định mục tiêu giá
3.3 Nỗ lực và Kết quả (Effort and Result) cảnh báo sự đảo chiều sớm của xu hướng
4 Kết luận

Cha đẻ của phương pháp Wyckoff là ai?

Đáp ứng nhu cầu của độc giả về FOREX. Webtaichinh xin chia sẽ với các bạn lộ trình A-Z cho người mới khi tham gia vào thị trường này

Danh sách bài viết nên đọc bao gồm:

✅ 14 Sàn Forex Tốt Và Uy Tín Nhất Việt Nam, Thế Giới 2021
✅ 9 Kinh Nghiệm Đầu Tư Forex Từ Số 0 Giúp Nhiều Người Đổi Đời
✅ Cách Tạo Lập Và Đăng Ký Tài Khoản Forex Chi Tiết Từ A-Z Cho Newbie
✅ Tất Cả Mọi Thứ Về Trading Forex, Có Hợp Pháp, Có Nên Tìm Hiểu Hay Đầu Tư ?
♻️ Ghi rõ nguồn Webtaichinh.vn trước khi share
🛑 Lưu ý: TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Người sáng tạo ra Wyckoff chính là ông Richard Demille Wyckoff (1873 – 1934), một trong những tượng đài của giới trader toàn cầu. Mặc dù đã qua đời từ lâu nhưng những gì ông đóng góp cho giới trader sử dụng phân tích kỹ thuật là điều không thể chối cãi. Wyckoff cũng là một trong năm “người khổng lồ” của ngành phân tích kỹ thuật, cùng với Dow, Gann, Elliott và Merrill.

Vào năm 1888, khi mới 15 tuổi, Wyckoff bắt đầu sự nghiệp với vị trí nhân viên nhập lệnh cho một công ty môi giới ở New York. Sau đó ông thành lập một công ty môi giới riêng khi mới 25 tuổi. Ông cũng là nhà sáng lập, viết bài và biên tập viên của Tạp chí Phố Wall trong gần hai thập kỷ và đã có thời điểm ông được hơn 200.000 người đăng ký.

Wyckoff quan sát các hoạt động thị trường và các chiến dịch của các nhà tạo lập huyền thoại trong thời đại của mình như JP Morgan hay Jesse Livermore. Từ những quan sát và phỏng vấn với những nhà giao dịch lớn đó, Wyckoff đã hệ thống hóa các thực tiễn tốt nhất của họ thành quy luật, nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch, quản lý tiền, cũng như tính kỷ luật. Wyckoff nhận thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ liên tục thua lỗ và phải rời bỏ thị trường. Sau đó ông quyết định hướng dẫn họ về quy tắc thực sự của trò chơi, được cầm trịch bởi những nhóm lợi ích lớn, hay dòng tiền thông minh, phía sau sân khấu.

Vào những năm 1930, ông thành lập một Học viện đào tạo, sau này trở thành Học viện Wyckoff Mỹ. Trọng tâm là các khóa học tích hợp các khái niệm mà Wyckoff đã nghiên cứu về cách xác định các nhà đầu cơ lớn tích lũy và phân phối cổ phiếu, và làm thế nào để có được vị trí hài hòa với những người chơi lớn này. Sau khi Wyckoff mất năm 1934, khóa học được tiếp tục phát triển bởi những sinh viên hàng đầu của ông trong đó có Bob Evans, Hank Pruden.

Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp và các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục áp dụng những hiểu biết và nguyên tắc được kiểm tra theo thời gian của Wyckoff, có giá trị đến ngày nay. Các cách tiếp cận lý thuyết và thực tế của Wyckoff đối với thị trường, bao gồm hướng dẫn xác định các cổ phiếu tiềm năng, để vào các lệnh mua hoặc bán, phân tích kênh giao động, tích lũy và phân phối, cách sử dụng biểu đồ Point and Figure để xác định mục tiêu giá cả.

Mặc dù phương pháp này nguyên gốc hoàn toàn tập trung vào cổ phiếu, nhưng phương pháp Wyckoff cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường giao dịch tự do nào mà các nhà giao dịch tổ chức lớn hoạt động, bao gồm hàng hóa, trái phiếu và tiền tệ.

Phương pháp Wyckoff là gì?

Trên cơ sở lý thuyết, những nghiên cứu và kinh nghiệm trong cuộc sống thực, Wyckoff phát triển một phương pháp giao dịch đã đứng vững và vượt qua mọi thử thách theo thời gian; bắt đầu với việc Đánh giá thị trường tổng thể (Market Analysis) và sau đó đi sâu vào việc Tìm những cổ phiếu (Stock Analysis) có lợi nhuận tìm năng.

Wyckoff cho rằng thị trường chứng khoán không có gì là dứt khoát. Sau tất cả, giá cổ phiếu được điểu khiểu bởi cảm xúc của con người. Chúng ta không thể mong đợi cùng một mô hình chính xác lặp lại theo thời gian. Tuy nhiên, một mô hình hay hành vi tương tự sẽ lặp lại, và nhà phân tích đồ thị khôn ngoan có thể nắm bắt để có lợi nhuận. Ông đưa ra 02 quy tắc mà bắt buộc các trader phải ghi nhớ:

  • Quy tắc 1: Đừng mong đợi thị trường cư xử một cách chính xác theo cùng một cách 02 lần. Thị trường là một nghệ sĩ, không phải là một cái máy. Các tiết mục biểu diễn thường dựa trên một kiểu hành vi cơ bản mà trong đó đã có những sự chỉnh sửa tinh tế, sự so sánh và những phát kiến bất ngờ. Thị trường luôn có triết lý riêng của nó.
  • Quy tắc 2: Hành vi của thị trường ngày hôm nay chỉ có ý nghĩa đáng kể nếu nó được so sánh với thị trường trong ngày hôm qua, trong tuần trước, tháng trước, thậm chí là năm trước. Thị trường hôm nay phải được so sánh với những gì nó làm trước đây.

Phân tích thị trường (Market Analysis)

Có 4 điểm chính trong phương pháp Wyckoff:

  1. Xác định Xu hướng (Trend Identification)
  2. Các Mô hình Đảo chiều (Reversal Patterns)
  3. Dự báo Giá (Price Projections)
  4. Vị trí trong Xu hướng (Trend Position)

Bắt kịp xu hướng thì đã xem như hoàn thành được một nửa trận chiến vì sự dịch chuyển của chứng khoán được phối hợp cùng xu hướng của thị trường chung. Xu hướng này tiếp tục cho đến khi một đỉnh hoặc một đáy lớn được hình thành. Những người chơi hiếu chiến có thể hành động trước khi các mô hình đảo chiều này hình thành, nhưng xu hướng hiện tại không chính thực được xem là đảo ngược cho đến khi giá phá vỡ một kháng cự quan trọng với khối lượng giao dịch ở mức tốt.

Phương pháp Wyckoff là gì?

Khi một đỉnh hoặc đáy hoàn tất, trader có thể sử dụng biểu đồ Point and Figure (P&F) để dự báo giá, tính toán chiều dài của đợt tăng hoặc giảm. Xu hướng được coi là trưởng thành và chín mùi cho một sự đảo ngược khi giá đi vào vùng mục tiêu đó.

Phương pháp Wyckoff là gì?

Xu hướng này tiếp tục, ntrader sau đó có thể xác định vị trí của giá trong xu hướng để đảm bảo một tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận khi mở vị thế. Trader nên tránh mở thêm vị thế mua mới khi thị trường được cho là mua quá mức và cũng tránh mở thêm vị thế bán mới khi thị trường được cho là bán quá mức.

Phân tích cổ phiếu (Stock Analysis)

Sau khi phân tích thị trường chung và thiết lập một khuynh hướng giao dịch, Wyckoff quay sang lựa chọn các cổ phiếu riêng và tập trung vào giao dịch các cổ phiếu có sự hòa hợp (hamony) với xu hướng thị trường chung. Theo đó, phần lớn các cổ phiếu di chuyển trong cùng một xu hướng với thị trường chung. Do đó, Wyckoff tập trung vào các vị thế mua (long) khi chỉ số thị trường đang trong xu hướng tăng và vị thế bán (short) khi chỉ số thị trường đang giảm.

Trước khi đi vào quá trình lựa chọn cổ phiếu cụ thể, ghi nhớ 04 bước giai đoạn của sự biến động giá:

  1. Tích lũy (Accumulation)
  2. Tăng giá (Markup)
  3. Phân phối (Distribution)
  4. Giảm giá (Markdown)

Phương pháp Wyckoff là gì?

Nhìn chung có 04 bước trong quá trình lựa chọn cổ phiếu:

Đầu tiên, trader bắt đầu bằng cách lựa chọn một nhóm hoặc một ngành cụ thể có sức mạnh tương đối so với thị trường. Mặc dù thị trường chung chi phối xu hướng của các cổ phiếu, Wyckoff hiểu rằng một số nhóm dẫn đắt và một số nhóm thì tụt hậu trên thị trường. Mục tiêu là tìm thấy nhóm nào có sức mạnh tương đối so với thị trường. Chưa có được sự hỗ trợ của máy tính trong thời đại của mình, cách đơn giản mà Wockoff đã làm là so sánh đồ thị giá thực tế để xác định sức mạnh tương đối của một nhóm cổ phiếu. Nhóm nào giữ được đà tăng (hold up) khi thị trường di chuyển xuống mức thấp mới cho thấy một sức mạnh tương đối so với thị trường và ngược lại.

Thứ 2, tìm kiếm các cổ phiếu có sức mạnh trong nhóm này. Điều này sẽ giúp bạn mua các cổ phiếu có sức mạnh tương đối so với thị trường. Có 3 cách để xác định điều này: (i) cổ phiếu có thể tăng với một tỷ lệ dốc hơn so với index của thị trường; (ii) các cổ phiếu có thể tăng khi index thị trường đi ngang (sideway); (iii) các cổ phiếu có thể tăng hoặc đi ngang (flat) khi thị trường hiệu chỉnh.

Thứ 3, tìm kiếm các tín hiệu bằng cách sử dụng các mô hình và khối lượng giao dịch. Các mô hình mà Wyckoff sử dụng các mô hình giá và khối lượng để tạo ra các tín hiệu cho các cổ phiếu. Các mô hình đầu cơ giá tăng (Bulish) bao gồm các vùng đệm (springboard) gần các vùng chống đỡ, kéo ngược (pullback) và thoái lui 50% và được củng cố với khối lượng cao.

Thứ 4, tính toán rủi ro và lợi nhuận để xác định tính khả thi của một giao dịch. Tính toán các tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng và các rủi ro tiềm ẩn để thiết lập các điểm dừng thích hợp. Wyckoff tin rằng một mức lợi nhuận kỳ vọng nên gấp 3 lần mức độ chịu rủi ro, tức là chấp nhận mất $5 để được $15 hoặc cao hơn. Wyckoff sử dụng biểu đồ Point & Figure để tính toán các mục tiêu giá và lợi nhuận tiềm năng.

03 Quy luật của Wyckoff

Đây là 03 quy luật nổi tiếng, được gọi chung với tên “The Laws of Wyckoff”

Cung và Cầu (Supply and Demand) giúp xác định hướng giá đi

Quy luật này là nội dung chinh của phương pháp mà Wyckoff sử dụng để giao dịch và đầu tư. Được diễn giải ngắn gọn như sau:

  • Cầu > Cung = Giá tăng
  • Cầu < Cung = Giá giảm
  • Cầu = Cung = Giá hầu như không đổi (biến động ít)

Trader có thể xem sự cân bằng của cung cầu thông qua việc so sánh giá và khối lượng giao dịch.

Nguyên nhân và Tác động (Cause and Effect) giúp xác định mục tiêu giá

Quy luật này giúp trader có thể xác định mục tiêu giá dựa trên thời gian tích luỹ của chuyển động giá thông qua đồ thị Point & Figure. Quy luật này giúp bạn dự đoán mức giá kì vọng bằng cách xác định mức độ tiềm năng của một xu hướng đang được hình thành từ nền tích lũy hoặc phân phối

Phương pháp Wyckoff là gì?

Quy luật này hiểu nôm na là khi giá tích lũy (đi ngang) càng nhiều thì khi nó thoát ra khỏi vùng đi ngang đó, nó sẽ đi theo xu hướng càng mạnh.

Nỗ lực và Kết quả (Effort and Result) cảnh báo sự đảo chiều sớm của xu hướng

Quy luật này cung cấp cảnh báo sớm về một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra trong tương lai gần. Sự phân kỳ giữa giá và khối lượng thường cho thấy sự thay đổi theo xu hướng giá.

Ví dụ, có nhiều nến có khối lượng giao dịch lớn (nỗ lực lớn) nhưng thân nến lại nhỏ sau 1 đợt tăng / giảm theo xu hướng, và giá không thể tạo đỉnh / đáy mới thì điều này gợi ra rằng các Tay To đang chốt lệnh dần, dẫn đến dự báo có sự thay đổi về xu hướng

Phương pháp Wyckoff là gì?

Kết luận

Richard D. Wyckoff đã trình bày một phương pháp tiếp cận có hệ thống để xác định xu hướng thị trường, lựa chọn các nhóm ngành có sức mạnh tương đối so với index của thị trường và các cổ phiếu mạnh trong nhóm đó. Cách tiếp cận này đã vượt qua nhiều thử thách cũng thời gian, việc áp dụng cho ngày hôm nay, 10 năm hay 50 năm trước là như nhau. Lưu ý rằng cách tiếp cận của Wockoff là một hướng dẫn tổng thể, đó không phải là một môn khoa học chính xác.

Trader nên thực hiện các đồ thị riêng của mình. Bỏ qua các thông tin cơ bản và các tin tức từ các phương tiện truyền thông. Tập trung vào hành động giá và hãy để cho biểu đồ tự nói lên điều cần thiết. (Forget about the fundamentals and financial media. Focus on price action and let the charts speak for themselves).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm có thể tải Phương pháp Wyckoff VSA bản PDF TẠI ĐÂY.

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại website này. Đồng thời bạn có thể THAM GIA NHÓM THẢO LUẬN của chúng tôi để thảo luận thêm về những gì bạn đang quan tâm.

Facebook Group Telegram

Theo Crypto Viet

Rate this post
Tweet Pin It
Prev Article
Next Article

Related Articles

Cùng Webtaichinh dành 15 phút đọc bài Tấn công 51% …
Adam Ly Tháng Tư 9, 2021

2021 Tấn công 51% là gì? Có nguy hiểm cho mạng lưới Blockchain không?

Cùng Webtaichinh dành 15 phút đọc bài Markets.com là gì? …
Adam Ly Tháng Tư 28, 2021

2021 Markets.com là gì? Đánh giá sàn Markets.com mới nhất

Cùng Webtaichinh dành 15 phút đọc bài Nến Doij là …
Adam Ly Tháng Tư 8, 2021

2021 Nến Doij là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Doij hiệu quả

Cùng Webtaichinh dành 15 phút đọc bài VNCOIN là gì? …
Adam Ly Tháng Tư 28, 2021

2021 VNCOIN là gì? Ông trùm đa cấp tiền ảo Thiên Rồng Việt sa lưới

About The Author

Adam Ly

Chào các trader, Mình là Adam Lý, mình có kinh nghiệm hơn 3 năm lĩnh vực tài chính nói chung và forex nói riêng. Cũng không dám vỗ ngực xưng tên gì cả, những kiến thức mình chia sẽ trên đây chỉ hướng đến đối tượng là các nhà đầu tư mới.

Leave a Reply Cancel Reply

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Webtaichinh.vn là trang thông tin tài chính, kiến thức về đầu tư giao dịch forex mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn đọc

Webtaichinh.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả trong quá trình đăng tải, và những sự cố khách quan khác

Sàn Giao Dịch Uy Tín

  • SuiFusion là gì? Review sàn Sui Fusion – DEX tổng hợp đầu tiên trên …
  • Sàn AressGo là gì? Hướng dẫn mở tài khoản, Mẹo giao dịch kiếm tiền …
  • Giới thiệu dự án DBOE – Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu DeFi …

Bài viết mới

  • Tham gia sự kiện CETer challenge,chia sẻ phần thưởng lên đến 8000CET
  • Nếu bạn có 7 đô la bạn sẽ mua Pizza hay mua BTC?
  • Becryp là gì? Đánh Giá Game Oẳn Tù Tì Becryp Nền Tảng Blockchain – Luật Chơi, Cách Chơi và Bí Quyết Chơi Game Kiếm Tiền Luôn Thắng
  • SuiFusion là gì? Review sàn Sui Fusion – DEX tổng hợp đầu tiên trên hệ sinh thái SUI
  • Đánh giá Penguin Finance ($PEFI) – Trung tâm DeFi có nguồn gốc từ Avalanche hàng đầu kết hợp DeFi với các tính năng chơi trò chơi
  • Đánh giá Heroes Chained ($HEC) – Game nhập vai hành động giả tưởng tuyệt đẹp giới thiệu Play-to-Earn
  • Sàn AressGo là gì? Hướng dẫn mở tài khoản, Mẹo giao dịch kiếm tiền khủng trên sàn AressGo với BOT tín hiệu
  • Gold Farm: Hướng Dẫn Tải Game, Cách Chơi Game Nông Trại Kiếm Tiền 1 triệu/ngày
  • Giới thiệu dự án DBOE – Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu DeFi ưu việt nhất hiện nay
  • Đánh Giá Sàn CoinVid: Giao dịch Crypto, chơi game kiếm tiền – Hướng dẫn kiếm tiền triệu mỗi ngày trên sàn CoinVid

Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư

Bài viết mới

  • Tham gia sự kiện CETer challenge,chia sẻ phần thưởng lên đến 8000CET
  • Nếu bạn có 7 đô la bạn sẽ mua Pizza hay mua BTC?
  • Becryp là gì? Đánh Giá Game Oẳn Tù Tì Becryp Nền Tảng Blockchain – Luật Chơi, Cách Chơi và Bí Quyết Chơi Game Kiếm Tiền Luôn Thắng
  • SuiFusion là gì? Review sàn Sui Fusion – DEX tổng hợp đầu tiên trên hệ sinh thái SUI
  • Đánh giá Penguin Finance ($PEFI) – Trung tâm DeFi có nguồn gốc từ Avalanche hàng đầu kết hợp DeFi với các tính năng chơi trò chơi

Bài Viết Nổi Bật

  • Tham gia sự kiện CETer challenge,chia sẻ phần thưởng lên đến 8000CET
  • Nếu bạn có 7 đô la bạn sẽ mua Pizza hay mua BTC?
  • Becryp là gì? Đánh Giá Game Oẳn Tù Tì Becryp Nền Tảng Blockchain – …

Chuyên mục

  • Chứng Khoán
  • Cryptocurrency
  • Đánh Giá Sàn
  • Game NFT
  • Kiến Thức Forex
  • Phân Tích & Dự Báo
Copyright © 2023 Web Tài Chính, Forex, Chứng Khóa, Cryptocurrency Cho Nhà Đầu Tư
Miễn Trừ Trách Nhiệm Điều Khoản Cookie Giới Thiệu

Ad Blocker Detected

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo trên máy tính hoặc điện thoại của bạn. Vui lòng gỡ bỏ để có trải nghiệm tốt hơn

Refresh