2021 Price Action là gì? Một số mẫu hình Price Action tiêu biểu

Nến trong Price Action thường có sức mạnh rất lớn, và nếu bạn học để giao dịch với nó một cách kỷ luật và kiên nhẫn, bạn sẽ có một lợi thế rất vững chắc. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Bitcoin Vietnam News tìm hiểu toàn tập khái niệm Price Action là gì và tìm hiểu một số mô hình Price Action cơ bản nhé.

Price Action là gì?

Price Action (PA) là phương pháp giao dịch theo hành động giá, bao gồm nghệ thuật và kỹ năng giao dịch chỉ dựa trên dữ liệu giá mà không cần bất chứ chỉ báo, tin tức hay phân tích cơ bản nào.

Tại sao lại chọn trường phái Price Action?

Thị trường tài chính tạo ra dữ liệu về sự biến động của giá trong các khoảng thời gian khác nhau; dữ liệu này được hiển thị trên biểu đồ giá và nó phản ánh mọi cảm xúc, niềm tin và hành động của tất cả những tham gia. Những thông tin này sau cùng được mô tả trên biểu đồ giá của thị trường dưới dạng hành động giá – Price Action.

Trong khi dữ liệu kinh tế và các sự kiện tin tức toàn cầu khác là chất xúc tác cho sự di chuyển giá trong một thị trường, chúng ta không cần phải phân tích chúng để giao dịch. Lý do khá đơn giản; tất cả dữ liệu kinh tế và tin tức thế giới gây ra biến động giá trong thị trường cuối cùng được phản ánh thông qua Price Action trên biểu đồ giá của thị trường.

Vì Price Action của thị trường phản ánh tất cả các biến số ảnh hưởng đến thị trường đó trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào, nên việc sử dụng các công cụ đo độ trễ như Stochastic, MACD, RSI và các biến khác chỉ là bổ trợ thêm mà thôi.

Biến động giá cung cấp tất cả các tín hiệu bạn sẽ cần để phát triển một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và xác suất cao. Các tín hiệu này được gọi chung là các chiến lược giao dịch Forex theo Price Action và chúng cung cấp một cách để hiểu được sự biến động giá của thị trường và giúp dự đoán biến động trong tương lai của nó với mức độ chính xác đủ cao để đưa ra chiến lược giao dịch có xác suất cao.

Đặc điểm của Price Action

• Giao dịch với Price Action rất đơn giản vì bạn không cần dùng bất kỳ chỉ số nào, cũng như không cần kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Vì sử dụng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật sẽ gây ra tình trạng “quá tải thông tin”. Bạn chỉ cần tập trung vào biểu đồ nến và bạn sẽ thấy những gì đang xảy ra trên thị trường.
• Tín hiệu giao dịch trong Price Action cũng rất dễ hiểu. Bạn không cần phải là một nhà giao dịch chuyên nghiệp mà vẫn có thể xác định các xu hướng trên thị trường.
• Price Action thường mang tính chất chủ quan, vì các nhà đầu tư có thể đi đến những kết luận khác nhau khi phân tích cùng một mô hình.
• Khung thời gian được sử dụng để phân tích biểu đồ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư, vì một chỉ số nào đó có thể giảm trong vài ngày nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng trong một tháng.
• Chuyển động của giá trong quá khứ có thể không đảm bảo cho chuyển động giá trong tương lai.

Price Action – Đọc hiểu một thanh nến

Một thanh nến thể hiện dữ liệu giá trong 1 khoảng thời gian cố định. Trong đó chúng ta cần 4 mẩu thông tin để hình thành nên 1 cây nến:

1. Giá mở (Open – O)
2. Giá cao nhất (High – H)
3. Giá thấp nhất (Low – L)
4. Giá đóng (Close – C)

OHLC là 4 mẩu thông tin cơ bản của 1 thanh nến. 4 mẩu thông tin này cho chúng ta các thông tin quan trọng của hành động giá diễn ra trong thời gian xảy ra cây nến đó:

1. Độ dài nến (range)
2. Thân nến(body)
3. Bóng trên (râu/đuôi trên)
4. Bóng dưới (râu/đuôi dưới)

Price Action – Độ dài nến (range)

Độ dài, hay còn gọi là range nến cho thấy tổng chiều dài của toàn bộ hành trình mà hành động giá đã đi qua, trong thời gian cây nến đó hình thành.

Nó cho chúng thấy mức độ biến động của thị trường trong khoảng thời gian đó. Nến càng dài thì thị trường càng biến động. Nến càng ngắn thì thị trường càng yên tĩnh.

Bây giờ thì các bạn có thể bỏ đi Bollinger Bands được, nếu các bạn chỉ dùng nó để đo độ biến động.

Price Action – Thân nến

Thân nến đánh dấu nơi mà phe bò gấu đã đánh nhau, nó cho chúng ta biết kẻ nào đang thắng thế, hoặc là bất phân chiến bại.

Thân nến cho thấy sức mạnh của cây nến.

Nếu nến đóng cửa cao hơn mở cửa, vậy thì ta không cần quan tâm trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ cần biết kết quả là phe bò đang thắng thế. Ngược lại với nến giảm.

Nến tăng có thân càng dài, tức là sức mạnh của phe Bò vượt xa phe Gấu. Ngược lại nến giảm càng dàng, thì phe Gấu đang vượt xa phe Bò.

Nếu giá đóng (gần) bằng giá mở, bò gấu đang bất phân chiến bại. Thị trường đơn giản là chưa quyết định được nó sẽ đi đâu. Đây gọi là nến doji (bên phải hình), còn bên trái là bullish marubozu. Nhưng thôi mấy cái tên đó không quan trọng, miễn sao chúng ta hiểu nó đang kể câu chuyện gì.

Nhìn xong 1 cây nến, các bạn phải trả lời cho được 2 câu:

1. Thị trường đang tăng hay giảm?
2. Độ tăng giảm đó có mạnh mẽ không?

Price Action – Bóng trên

Bóng trên đại diện cho đoạn đường mà thị trường ĐÃ TĂNG LÊN ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG THỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC. Thị trường không thể vượt qua được vùng giá đó do tại đó thì phe bán hung hãn hơn, đã đạp thị trường đi xuống.

Tức là sao, tức là bóng trên của cây nến thể hiện LỰC BÁN. Bóng trên càng dài, lực bán càng mạnh trong khoảng thời gian cây nến tồn tại.

Price Action – Bóng dưới

Ngược lại với bóng trên, bóng dưới là đoạn thị trường đã giảm xuống, nhưng lại không thể giảm thấp hơn được, tức là có lực mua ở bên dưới đẩy giá lên. Bóng dưới càng dài, lực mua càng mạnh.

Bóng trên và bóng dưới của cây nến là tiền đề quan trọng của 2 khái niệm chấp nhận giá – acceptance, và từ chối giá – rejection. Bóng ngắn thể hiện giá đã chấp nhận tăng lên, hoặc giảm xuống. Bóng dài thể hiện giá từ chối tăng lên, hoặc từ chối giảm xuống.

Nhưng 1 cây nến chưa đủ cấu tạo nên toàn bộ Price Action. Trong phần sau chúng ta sẽ học cách đọc hiểu nhiều thanh nến…

Price Action chuyên sâu

Phần này chúng ta sẽ qua 10 mẫu hình Price Action quan trọng nhất mà bất kỳ Price Action Trader nào cũng cần phải biết. Các mẫu hình gồm như sau:

Mẫu hình Price Action đảo chiều:

1. Nến đảo chiều (reversal bar)
2. Nến đảo chiều chủ chốt (key reversal bar)
3. Nến đuối sức (exhaustion bar)
4. Pinocchio bar (pin bar)
5. Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal)
6. Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)
7. Nến hồi lại 3 thanh (three-bar pullback)

Mẫu hình Price Action biến động:

8. Inside bar
9. Outside bar
10. NR7

Chúng ta sẽ lần lượt đi qua toàn bộ 10 mẫu hình Price Action quan trọng này, và chủ yếu là các bạn phải hiểu được câu chuyện mà mỗi mẫu hình muốn kể, chứ không phải thuộc nằm lòng một cách máy móc.

Nến đảo chiều (reversal bar)

Nến đảo chiều tăng (bullish reversal bar) có đáy thấp hơn nến trước nhưng lại đóng cửa tăng.

Nến đảo chiều giảm có đỉnh cao hơn đỉnh nến trước nhưng lại đóng cửa giảm.

Câu chuyện: Đối với nến đảo chiều tăng, thị trường đã tìm được hỗ trợ dưới đáy của cây nến trước. Không chỉ vậy, hỗ trợ này còn mạnh để đủ sức đẩy giá đóng cửa tăng. Đây là dấu hiệu đầu tiên của 1 sự đảo chiều từ giảm sang tăng.

Đối với nến đảo chiều giảm, thị trường đã bị kháng cự đè xuống trên đỉnh nến trước, và kháng cự này đủ mạnh để giá đóng cửa giảm.

Cách trade:

1. Buy khi đỉnh nến reversal bar bị phá vỡ lên trong xu hướng tăng
2. Sell khi đáy nến reversal bar bị phá vỡ xuống trong xu hướng giảm

Nến đảo chiều chủ chốt (Key reversal bar)

Một nến đảo chiều chủ chốt là 1 dạng của nến đảo chiều như trên, nhưng cho thấy dấu hiệu đảo chiều rõ ràng hơn và đáng tin cậy hơn.

Nến đảo chiều chủ chốt tăng (bullish key reversal bar) mở cửa thấp hơn giá mở của cây nến trước nó, nhưng đóng cửa cao hơn giá đóng của cây nến trước nó.

Nến đảo chiều chủ chốt giảm (bearish key reversal bar) mở cửa cao hơn giá mở của nến trước nó, nhưng đóng cửa thấp hơn giá đóng của cây nến trước nó.

Nôm na cây nến sau nhận chìm cây nến trước, tương tự cây nến engulfing của các Trader Nhật. Tuy nhiên trong Price Action, chúng ta không phân biệt màu sắc của các cây nến.

Câu chuyện: Đối với nến tăng, giá mở của nó thấp hơn cây nến trước thể hiện động thái thọt xuống của giá quan trọng. Tuy nhiên sau đó nến này lại tăng vượt giá đóng của nến trước, cho thấy sự từ chối giảm mạnh mẽ. Tâm lý lúc này đã gần như chuyển hoàn toàn sang bullish.

Giải thích tương tự với nến đảo chiều giảm chủ chốt.

Cách trade:

1. Buy stop tại đỉnh cây nến đảo chiều tăng chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn trên mức này rồi mới buy
2. Sell stop tại đáy cây nến đảo chiều giảm chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn thấp hơn mức này rồi sell.

Nến đuối sức (exhaustion bar)

Nến đuối sức tăng (bullish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap (khoảng trống giá hướng xuống), nhưng lại đóng cửa cao hơn.

Nến đuối sức giảm (bearish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap hướng lên, nhưng lại đóng cửa thấp hơn.

Trong cả 2 trường hợp, gap đều không được lấp đầy, và volume tăng vọt thường xuất hiện tại cây nến đuối sức.

Câu chuyện: Cái tên đã nói lên tất cả. Nến này thể hiện sự đuối sức (hụt hơi) khi tạo ra cái gap, và việc giá đóng cửa cao hơn trong nến đuối sức tăng cho thấy thị trường đã không thể giảm thấp hơn được nữa. Hoặc việc giá đóng cửa thấp hơn trong nến đuối sức giảm cho thấy thị trường không thể tăng cao hơn được nữa.

Cách trade:

1. Buy trên nến đuối sức tăng
2. Sell dưới nến đuối sức giảm

Pin bar (pinocchio bar)

Pin bar là cây nến được tin dùng bởi rất nhiều Price Action Trader nổi tiếng trên thế giới.

Pin bar mô phỏng lại cái mũi dài của cậu bé người gỗ Pinocchio. Nó có 1 cái đuôi dài, càng dài thì càng gọi là Pin bar tốt. Đuôi còn lại của Pin bar phải gần với phần thân nến, càng gần càng tốt.

Đối với pin bar tăng giá (bullish pin bar), đuôi dưới chiếm phần lớn chiều dài nến. Với pin bar giảm giá (bearish pin bar), đuôi trên chiếm phần lớn chiều dài nến.

Câu chuyện: Cái đuôi của pin bar cho thấy 1 sự từ chối giá rất mạnh. Khi hình thành cái đuôi này, giá đã tạm thời phá được 1 vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng lực mua lên hoặc bán xuống đã mạnh hơn và đủ sức đẩy cây nến đóng cửa về phía còn lại.

Cách trade:

1. Buy khi phần đầu của bullish pin bar bị phá vỡ lên
2. Sell khi phần đầu của bearish pin bar bị phá vỡ xuống

Trên đây chỉ là kiến thức cơ bản về cách nhận biết và giao dịch khi gặp pin bar, tuy nhiên trên thực tế ta cần nhiều điều kiện hơn mới có thể không bị thua lỗ. Rất nhiều trường hợp giá hình thành pin bar nhưng lại không hề đảo chiều.

Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal)

Nến đảo chiều 2 thanh gồm 2 cây nến mạnh, có đuôi ngắn và đóng cửa ngược hướng nhau.

Nến đảo chiều 2 thanh tăng (bullish two-bar reversal) gồm 1 cây nến giảm mạnh Theo sau bởi 1 cây nến tăng mạnh. Nến đảo chiều 2 thanh giảm thì ngược lại.

Câu chuyện: Tất cả các mẫu hình đảo chiều đều hoạt động theo 1 câu chuyện như sau: nếu là đảo chiều tăng, thì sẽ xuất hiện 1 cây nến giảm, sau đó là 1 cây nến tăng bật lên, xoá đi đà giảm của nến trước. Ngược lại với đảo chiều giảm.

Ở nến đảo chiều 2 thanh là dạng đơn sơ nhất của nến đảo chiều: nến giảm cho thấy lực bán xuống, nhưng sau đó thị trường lại bật lên mạnh và đóng cửa cao hơn, cho thấy phe mua đang nhập cuộc.

Cách trade:

1. Với nến đảo chiều 2 thanh tăng, buy khi đỉnh cao nhất trong 2 nến bị phá vỡ lên
2. Với nến đảo chiều 2 thanh giảm, sell khi đáy thấp nhất trong 2 nến bị phá vỡ xuống

Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)

Theo thứ tự, 1 cụm nến đảo chiều tăng 3 thanh sẽ gồm:

• 1 nến giảm;
• 1 nến có đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn nến trước;
• 1 nến tăng với đáy cao hơn và đóng cửa cao hơn đỉnh của nến trước nó.

1 nến đảo chiều giảm 3 thanh sẽ gồm:

• 1 nến tăng;
• 1 nến có đỉnh cao hơn và đáy cao hơn nến trước;
• 1 nến giảm với đỉnh thấp hơn và đóng cửa thấp hơn nến trước.

Nói ngắn gọn 3 cây nến này hợp thành 1 cú đảo chiều hình chữ V (V-shaped bottom). Khi phóng sang chart khung nhỏ hơn có thể thấy cụm nến này giống mô hình vai đầu vai (ngược).

Cách trade:

1. Buy khi đỉnh cao nhất của cụm nến bị phá vỡ lên;
2. Sell khi đáy thấp nhất của cụm nến bị phá vỡ xuống.

3 nến hồi lại (three-bar pullback)

Đối với mẫu hình tăng, sẽ có 3 nến giảm nhỏ liên tiếp xuất hiện trong xu hướng tăng khi giá hồi lại. Với mẫu hình giảm, có 3 nến tăng nhỏ liên tiếp xuất hiện trong xu hướng giảm khi giá hồi lại.

Câu chuyện: Khi thị trường có xu hướng, 1 đoạn giá hồi lại ngược hướng gồm 3 cây nến nhỏ là dấu hiệu thị trường chuẩn bị kết thúc đoạn hồi và quay trở lại xu hướng chủ đạo. Đây cũng là quy tắc số 3: hồi lại 3 nhịp và tăng 1 nhịp.

Cách trade:

1. Trong xu hướng tăng, đợi 1 đoạn hồi xuất hiện 3 cây nến giảm nhỏ liên tiếp, sau đó là 1 cây nến tăng. Buy ngay khi đỉnh cây nến tăng này bị phá vỡ.
2. Trong xu hướng giảm, đợi 1 đoạn hồi xuất hiện 3 cây nến tăng nhỏ liên tiếp, sau đó là 1 cây nến giảm. Sell ngay khi đáy cây nến giảm này bị phá vỡ.

Inside Bar

Nếu bạn muốn nghiên cứu kỹ hơn về cây nến này có thể tham khảo Inside Bar là gì.

Một Inside bar bắt buộc phải nằm toàn bộ trong cây nến vừa trước nó, được gọi là nến mẹ – mother bar. Nói cách khác, nến Inside bar phải có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn nến trước.

Câu chuyện: một Inside bar cho thấy sự chững lại, phân vân, không biết đi về đâu của giá. Sau khi Inside bar bị phá vỡ, giá có thể đi rất mạnh theo 1 hướng.

Lưu ý Inside bar chỉ là 1 sự tạm ngưng của hành động giá, không phải đảo chiều.

Cách trade:

1. Nếu là trade kiểu tiếp diễn xu hướng (phổ biến hơn), ta đặt buy stop tại đỉnh mother bar trong xu hướng tăng, hoặc sell stop tại đáy mother bar trong xu hướng giảm.
2. Nếu là trade kiểu đảo chiều tại 1 vùng giá quan trọng, ta thực hiện ngược lại với các trade trên, nhưng cũng tuân thủ quy tắc chỉ vào lệnh khi inside bar bị phá vỡ.
3. Hoặc có thể đợi 1 cú phá vỡ giả của inside bar rồi vào lệnh Theo hướng ngược lại (được gọi là fakey – inside bar false breakout)

Outside bar

Một Outside Bar là hình ảnh ngược lại với Inside Bar. Chiều dài của nó phải bao bọc toàn bộ cây nến liền trước nó, tức là phải có đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn.

Các nến Inside Bar và Outside Bar đều không cần phân biệt màu sắc, nhưng nếu màu 2 cây nến ngược nhau thì sẽ đáng tin cậy hơn.

Câu chuyện: Đó là 1 sự mở rộng trong ngắn hạn của biến động giá. Nó cho thấy sức mạnh về cả 2 phía. Trong phần lớn trường hợp, ta không chắc được là phe bò hay phe gấu đang thắng thế. Điều chắc chắn duy nhất là biến động thị trường đang tăng lên.

Cách trade:

1. Trade cú false breakout của outside bar: đợi 1 bearish outside bar phá vỡ xuống, rồi đợi cho tới khi 1 cây nến tăng xuất hiện, đặt buy stop trên đỉnh đầu cây nến tăng đó. Ngược lại đợi 1 bullish outside bar phá vỡ lên, rồi đợi 1 cây nến giảm và đặt sell stop dưới đáy cây nến giảm đó.
2. Nếu outside bar đóng cửa gần đáy hay đỉnh, hãy vào lệnh Theo đúng hướng phá vỡ vì khi đó outside bar sẽ không bị false break.

NR7

Mẫu hình NR7 cần tới 7 cây nến. Nếu cây nến cuối cùng trong chuỗi 7 cây nến này có độ dài ngắn nhất, thì nguyên cụm đó được gọi là NR7.

Độ dài ở đây là chiều dài từ đỉnh tới đáy của cây nến.

Câu chuyện: tương tự với inside bar, NR7 cho thấy độ biến động thị trường đang giảm xuống.
Độ biến động giảm xuống này xảy ra trong hoàn cảnh 7 cây nến thay vì 2 nến như inside bar, do đó NR7 thể hiện 1 dấu hiệu mạnh hơn của tích luỹ.

Khi NR7 xuất hiện, nó cho thấy thị trường đang chờ đợi 1 cú nổ, do đó tốt hơn hết là đứng ngoài.

Cách trade:

1. Nếu xu hướng là tăng, ta đặt buy stop tại đỉnh cây nến cuối cùng
2. Nếu xu hướng là giảm, ta đặt sell stop tại đáy cây nến cuối cùng

Kết luận

Có rất nhiều phương pháp giao dịch hiệu quả trên thị trường Forex. Tuy nhiên, sự đơn giản và rõ ràng của giao dịch Price Action là đáng kinh ngạc so với các phương pháp giao dịch khác. Các giao dịch xác suất cao được lọc ra dễ dàng thông qua phân tích kỹ thuật và cơ bản phù hợp trong giao dịch Price Action. Nhưng thành công sẽ không phải dễ dàng. Hầu hết các nhà giao dịch thành công đều phải trải qua một quá khứ khó khăn cũng như kinh doanh thất bại trong thực tế đời sống. Nhưng cuối cùng theo thời gian, họ phát triển kỷ luật tự giác và làm chủ nghệ thuật giao dịch chỉ sử dụng Price Action.

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại website này. Đồng thời bạn có thể THAM GIA NHÓM THẢO LUẬN của chúng tôi để thảo luận thêm về những gì bạn đang quan tâm.