Breakout Là Gì ? Chiến Lược, Phương Pháp Giao Dịch Với Breakout

Breakout là gì và tôi có thể tận dụng lợi thế với nó như thế nào ? Breakout xảy ra khi giá phá vỡ một khu vực giá đã và đang được củng cố vững, hay phá vỡ ra một biên độ giao dịch vững trước đó. 

Trong giao dịch Forex, có rất nhiều cách để nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu bằng TrendLine. Điều mà các nhà giao dịch phải biết khi muốn trở thành người giao dịch theo kiểu xu hướng, là sử dụng Trend line trong nghiên cứu giao dịch để tạo lợi nhuận đó là đường Hỗ trợ – Kháng cự và Breakout của đường Hỗ trợ – Kháng cự.

Nhiều người giao dịch có thể hiểu đường Hỗ trợ – Kháng cự là gì, nhưng Breakout thì có lẽ chỉ ít người biết đến. Do đó, trong bài viết này, Bitcoin Vietnam News sẽ giới thiệu về “Breakout là gì” để các trader nắm bắt được lợi thế từ nó.

Breakout là gì?

Breakout tức là phá vỡ, giao dịch theo Breakout là giao dịch theo sự phá vỡ tại các vùng giá quan trọng.

Tức tại những vùng giá được xem là quan trọng – Key Level, có thể là Key Resistance Level hoặc Key Support Level, thì giá sẽ có xu hướng hồi ngược trở lại.

Khi lực mua hoặc bán của thị trường đủ mạnh thì sẽ phá vỡ các vùng được xem là Key Level này thì được gọi là Breakout – phá vỡ.

Xét ví dụ biểu đồ trên với cặp ngoại hối EUR/USD, vùng giá Kháng cự 1.2094 tại thời điểm tháng 9/2017.

Tuy nhiên vào thời điểm cuối tháng 12/2017, tỷ giá đã tiệm cận vùng Resistance Level này.

Khi phe mua đã quá mạnh và thể hiện sự vượt trội hơn hẳn so với phe bán, tỷ giá chính thức Breakout Resistance Level, tức phá vỡ kháng cự tại vùng giá 1.2094 này.

Tiếp tục là chuỗi ngày tăng theo Breakout của cặp ngoại hối EUR/USD sau đó.

Có mấy loại Break Out?

Breakout có 2 loại, bao gồm:

Breakout trong cùng một nến

Là Breakout trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong 1 thân nến, phù hợp với người giao dịch nhanh, hay người giao dịch kiểu Scalping.

Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự

Là Breakout tại đường Hỗ trỡ – Kháng cự, có thể là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng.

Breakout là sự phá vỡ đường Hỗ trỡ – Kháng cự, nhưng không phải mỗi lần có Breakout thì giá cũng sẽ Breakout thành công, vì có nhiều khi giá cố gắng phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự, nhưng không thành công. Breakout như vậy gọi là “Breakout giả”, hay gọi chính thức là ” Breakout không thành công”.

Breakout giả có thể thấy nhiều trong thị trường có sự biến động mạnh, hay sự lung lay mạnh. Ví dụ như hình bên dưới.

Ngoài ra còn có các vùng giá quan trọng là Support và Resistance của các mô hình giá như Trendline, mô hình giá Tam giác – Triangle, mô hình giá Double Top, Double Bottom, Triple Top, Triple Bottom, Head and Shoulders,….

Sau đây chúng ta đi vào một số Breakout cơ bản, thường xuyên gặp phải trong thực tế nhất.

Breakout Resistance Area

Đây là phá vỡ vùng giá kháng cự khi giá của sản phẩm vượt quá vùng Key Resistance Level.

Thông thường khi tỷ giá đến gần vùng Resistance sẽ có xu hướng đảo chiều đi xuống, tuy nhiên trường hợp số lượng người mua – buyers quá lớn, khiến việc thúc đẩy giá của sản phẩm ngày càng tăng lên, và tăng vượt quá vùng Key Resistance Level này sẽ chính thức Breakout.

Sau khi Breakout Resistance Level, thì vùng Resistance Level ban đầu không còn là Resistance nữa, mà sẽ biến thành vùng Support Level.

Khi đó giá của sản phẩm sẽ có xu hướng Pullback về vùng Support Level này và đi lên tiếp tục theo hướng Breakout.

Một ví dụ về quá trình Breakout và Pullback của Resistance.

Xét ví dụ trên, ta thấy tỷ giá EUR/USD khung Daily với Resistance Level 1.2710, nhìn vào cây nến Daily đóng cửa trên vùng giá kháng cự – Resistance Area, qua đó đánh dấu chính thức Breakout Resistance Area này.

Sau đó là chuỗi ngày tỷ giá tăng lên và Pullback về chính vùng Support Area (vùng Resistance cũ 1.2710).

Xu hướng tiếp theo của tỷ giá sẽ tiếp tục đi lên thuận theo Breakout trước đó.

Breakout Support Area

Hoàn toàn ngược lại của Breakout Resistance Area, Breakout Support Area là phá vỡ vùng giá hỗ trợ khi giá của sản phẩm đi xuống vượt quá vùng Key Support Level.

Khi tỷ giá đến gần vùng Support này sẽ có xu hướng đảo chiều đi lên, tuy nhiên trường hợp số lượng người bán- sellers quá lớn, dẫn đến làn sóng bán tháo sản phẩm này ngày càng gia tăng, khiến giá của sản phẩm không thể trụ vững.

Đến khi giá giảm mạnh vượt quá vùng giá hỗ trợ quan trọng trên thì chính thức Breakout Support Area.

Sau khi Breakout Support rồi, thì vùng Support Level ban đầu không còn là Support nữa, mà sẽ biến thành vùng Resistance Level, tức vùng kháng cự mới của sản phẩm.

Và sau đó thông thường giá của sản phẩm sẽ có xu hướng Pullback về vùng Resistance Level mới này và tiếp tục đi xuống theo đà bán tháo sau khi Breakout.

Một ví dụ Breakout Support Area khung Daily của cặp ngoại hối GBP/USD.

Xét ví dụ trên ở cặp ngoại hối GBP/USD ta cũng có được điều tương tự, tỷ giá Breakout Support Area và sau đó Pullback, tiếp tục giảm thuận theo hướng đã Breakout.

Breakout Trendline

Nhiều trader lấy giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch chủ đạo của mình thì đây là điều rất quan trọng.

Các trader này thường bám theo xu hướng để vào lệnh giao dịch, công cụ đắc lực đó là Trendline.

Nếu thị trường đang xu hướng tăng, tức với Up Trendline, Trader thường tìm điểm Long theo xu hướng.

Ngược lại, với Down Trendline, Trader thường tìm kiếm cơ hội để Short với xu hướng giảm này.

Như các bạn cũng đã biết thì không có bất kỳ một thứ gì tồn tại vĩnh viễn, trong thị trường tài chính cũng vậy, thị trường có lúc lên lúc xuống, do đó Trendline cũng không phải là ngoại lệ, không Trendline nào tồn tại mãi mãi.

Một ví dụ về Breakout Up Trendline của cặp ngoại hối GBP/USD.

Một Up Trendline hoàn toàn có thể bị phá vỡ và biến thành Down Trendline và ngược lại.

Do đó việc Breakout Trendline là điều vô cùng quan trọng và rất đáng quan tâm.

Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn về Breakout Trendline tại: Khi nào Trendline bị phá vỡ?

Làm sao để tránh được Breakout giả?

Sau khi đã biết Breakout là gì và phương pháp giao dịch theo Breakout, việc còn lại của chúng ta là set up một giao dịch theo Breakout đó.

Tuy nhiên trading cũng như một trò chơi của xác suất vậy, không khi nào là 100%.

Tức Breakout có thể là Breakout thật hoặc có thể là Breakout giả – False Breakout.

False Breakout là gì?

Có thể nói phá vỡ giả, tức False Breakout là điều mà bất cứ Trader nào giao dịch theo Breakout nào cũng đều sợ hãi và ám ảnh bởi nó, vậy False Breakout là gì?

Bạn hãy tưởng tượng một trader vào lệnh Buy (Long) khi giá Breakout Resistance Area, tuy nhiên ngay lập tức giá của sản phẩm không đi lên theo lý thuyết của Breakout mà cứ tiếp tục đi xuống, khiến cho trader đó dễ dàng “đu đỉnh” với lệnh Buy của mình.

Điều này hoàn toàn là một kết cục không mấy ai mong đợi và đây rõ ràng là một phương pháp không dành cho các trader mới, các trader thiếu kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường.

Một trường hợp Breakout giả của cặp ngoại hối GBP/USD.

Vậy làm sao để “né tránh” sự phá vỡ giả – False Breakout trên thị trường?

Cách phát hiện để “tránh” tối đa phá vỡ giả – False Breakout là gì

Không hề đơn giản để biết được đó là các False Breakout, và cũng không có câu trả lời chính xác 100% cho hiện tượng này.

Tuy nhiên đã là Trader thì việc học để nhận diện False Breakout ít nhiều chỉ có lợi mà không có hại.

Có nhiều phương pháp để phát hiện ra một phá vỡ giả, ở đây tôi chỉ nếu 2 cách cơ bản để các bạn có thể vận dụng vào các trường hợp cụ thể.

– Breakout cộng với Volume

Volume đại diện cho lực mua/bán của 2 phe mua và phe bán trên thị trường.

Nếu tại thời điểm Breakout mà Volume tăng cao, ít nhất là cao hơn những cột Volume trước đó, thì khả năng cao đó chính là True Breakout – phá vỡ thật.

Ngược lại, nếu tại thời điểm Breakout mà Volume thấp, không quá nổi bật với các phiên trước đó, thì khả năng đó có thể là một False Breakout – phá vỡ giả.

Volume là một yếu tố rất quan trọng trong việc xác định Breakout thật hay giả.

Xét ví dụ trên ta thấy chart GBP/USD khung Daily, mặc dù nến Daily tăng rất mạnh và đóng cửa trên vùng Resistance.

Tuy nhiên nếu xem xét kỹ về volume giao dịch ta nhận thấy volume của ngày hôm đó không cao, nếu không muốn nói là thấp hơn ngày trước đó.

Do đó mà nến Breakout này có lẽ cần được xem xét kỹ lại để set up một giao dịch Buy (Long), không cẩn thận nếu “dính” False Breakout trong trường hợp này thì rất dễ Buy ngay đỉnh.

– Breakout khung thời gian không quá nhỏ

Trong giao dịch nói chung và giao dịch theo Breakout nói riêng, khung thời gian – timeframe là rất quan trọng.

Việc chọn cho mình một khung thời gian quá nhỏ, có thể là M1, M15, M30 thì khả năng tín hiệu nhiễu rất lớn.

Điều đó hoàn toàn có thể dẫn đến những tín hiệu False Breakout xảy ra với tần suất cao hơn.

Còn nhiều các bạn sử dụng khung thời gian lớn hơn, càng lớn thì tín hiệu nhiễu bởi khung nhỏ thường khó xảy ra, từ đó càng làm gia tăng thêm các tín hiệu đúng, trong đó có Breakout, hạn chế Breakout giả.

Kết luận

Giao dịch Breakout là gì và giao dịch theo Breakout có thể sẽ đem đến lợi nhuận tốt như thế nào thì chỉ có Trader nào từng áp dụng mới là người hiểu rõ hơn cả.

Do đó không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều Trader giao dịch theo phương pháp này.

Tuy nhiên, việc xác định Breakout thì đơn giản, nhưng để nhận định True Breakout và False Breakout thì hoàn toàn không đơn giản chút nào, điều này đòi hỏi các trader phải có ít nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường, và đã từng thất bại bởi những False Breakout để có được những kinh nghiệm được đúc kết cho riêng mình.

Vì những lý do đó mà giao dịch theo Breakout thường không dành cho những trader mới, vốn dĩ không có nhiều kinh nghiệm lẫn tâm lý không vững khi thị trường biến động tại những thời điểm Breakout.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Từ khóa liên quan:

False breakout là gì

Breakout là gì

Phương pháp breakout

Cách đánh breakout

Breakout Trendline là gì