ICHIMOKU LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH GIAO DỊCH TOÀN TẬP

Ichimoku là gì?

Ichimoku (IKM) – Ichimoku Kinko Hyo, là một công cụ chỉ báo tín hiệu dùng để đo sức mạnh tương lai của giá và xác định vùng hỗ trợ và vùng kháng cự sắp tới.

Ichimoku được phát triển bởi một người Nhật tên Goichi Hosoda từ trước chiến tranh thế giới lần 2. Sau hơn 20 năm nghiên cứu, tác giả Hosoda đã cho ra đời một cuốn sách vào năm 1969. Do đó công cụ này thường dùng cho các cặp tiền có JPY sẽ đem lại độ hiệu quả cao hơn so với các cặp tỷ giá khác.

Tuy nhiên, các tài liệu chín thức về Ichimoku chưa bao giờ được dịch ra tiếng nước ngoài và có tin đồn rằng bộ sách này được bảo vệ trong “kho mật” của Ngân hàng Trung ương Nhật.

Ichimoku Kinko Hyo gồm 3 cụm từ, nếu bạn cố tình dịch ra Tiếng Việt thì:

• Ichimoku có nghĩa là Trong nháy mắt hay Một cái nhìn thoáng qua
• Kinko là Cân bằng
• Hyo là Biểu đồ

Do đó, ý nghĩa tổng thể của cái Ichimoku là Sự cân bằng của biểu đồ trong nháy mắt hoặc Một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ.

Ý nghĩa của chỉ số Ichimoku là gì?

Đầu tiên hãy nói về ý nghĩa của cái tên Ichimoku Kinko Hyo, theo tiếng Nhật (Kanji):

• Ichimoku có nghĩa là Trong nháy mắt hay Một cái nhìn thoáng qua
• Kinko là Cân bằng
• Hyo là Biểu đồ.

Vì vậy chúng ta có thể hiểu ý nghĩa tổng thể của cái tên này là Sự cân bằng của biểu đồ trong nháy mắt hoặc Một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ.

Chỉ với ý nghĩa của cái tên thôi cũng giúp chúng ta phần nào hình dung ra bản chất của chỉ báo Ichimoku là gì.

Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống nhận dạng xu hướng dựa trên đường trung bình động (Moving Average). Biểu đồ sử dụng Ichimoku chứa nhiều dữ liệu hơn so với một biểu đồ thông thường, chính vì thế nó giúp chúng ta nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh hơn về hành động giá.

Chỉ báo Ichimoku là một quá trình nghiên cứu vô cùng kỳ công và được sự hỗ trợ của rất nhiều con người: Hosoda đã dành đến 4,5 năm trời cùng với sự tính toán của hơn 2000 sinh viên chỉ để cho ra một chỉ báo toàn tập với những con số cơ bản và cực kỳ quan trọng là 9; 17; 26 mà chúng ta vẫn thường dùng trong chỉ báo Ichimoku ngày nay.

Những con số trong chỉ báo Ichimoku có ý nghĩa về cả Không gian & thời gian, về Dao động sóng và Đo lường giá trị. Để nói chi tiết về những con số này, e là sẽ phải cần thêm rất nhiều chữ và nhiều thời gian hơn nữa.

Hosoda đã tạo ra chỉ báo Ichimoku là một công cụ toàn tập có thể hoạt động như một hệ thống giao dịch độc lập hiệu quả nhất,

Có thể nói Ichimoku là chỉ báo “tất cả trong một” toàn diện nhất trong số rất nhiều chỉ báo được biết đến hiện nay, nó chứa đựng tất cả những gì mà một trader muốn có ở một Indicator.

Đối với những chỉ báo nổi tiếng như Moving Average hay Bollinger Bands, thông thường chúng ta sẽ cần phải kết hợp chúng với những công cụ hỗ trợ khác để xây dựng nên một hệ thống giao dịch đạt được hiệu quả tốt nhất, nhưng với Ichimoku điều đó gần như không cần thiết.

Đây là một chỉ báo gồm nhiều thành phần, trong đó bao gồm các thành phần có vai trò xác định xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự và các điểm vào lệnh/thoát lệnh một cách cụ thể.

Chính những điều đó khiến Ichimoku có thể hoạt động như một hệ thống giao dịch độc lập và cũng là điều khiến Ichimoku trở nên khác biệt so với những chỉ báo khác.

Cài đặt chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

Để cài đặt chỉ báo Ichimoku trên phần mềm Metatrader4 rất đơn giản.

Cách 1:

• Mở phần mềm MT4 lên
• Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Trend => Ichimoku Kinko Hyo.

Cách 2:

• Mở phần mềm MT4 lên
• Nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator => Trend => Ichimoku Kinko Hyo.

Sau khi chọn chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo, một bảng cài đặt thông số hiện lên. Tại đây bạn có thể tùy chỉnh số phiên cho các đường thành phần trong Ichimoku (nên giữ nguyên thông số mặc định), màu sắc cho các đường và khung thời gian hiển thị.

Các thành phần và cách nhận biết xu hướng

Kijun-Sen (Base Line) – Đường Cơ sở

Đường Kijun-Sen trên hình là đường màu đỏ, Kijun-Sen còn có tên gọi khác là đường Xu hướng.

Công thức: Kijun-Sen = (High + Low) / 2, Chu kỳ 26

Mỗi giá trị Kijun-Sen được tính bằng cách lấy trung bình cộng giản đơn của giá cao nhất (High) và giá thấp nhất (Low) của 26 phiên giao dịch trước đó, tính cả phiên giao dịch hiện tại.

Cách tính có phần khác biệt so với các đường MA nhưng Kijun-Sen vẫn được sử dụng như một đường MA dài hạn, và tất nhiên, các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ tạo ra từ Kijun-Sen sẽ bền vững hơn so với những thành phần còn lại trong hệ thống giao dịch Ichimoku.

Bị lệ thuộc bởi High và Low trong một chu kỳ 26 phiên, nên giá trị của Kijun-Sen chỉ thay đổi khi giá vượt ra khỏi phạm vi cao nhất và thấp nhất. Nếu trong những chu kỳ tiếp theo đó, giá vẫn dịch chuyển bên trong phạm vi giữa High và Low cũ mà không hình thành High hoặc/và Low mới thì giá trị Kijun-Sen không đổi, đường Kijun-Sen đi ngang, thị trường đang trong xu hướng sideway.

Nhận biết xu hướng:

• Giá nằm trên Kijun-Sen, thị trường đang trong xu hướng tăng
• Giá nằm dưới Kijun-Sen, thị trường đang trong xu hướng giảm

Kijun-Sen càng dốc thì lực của xu hướng càng mạnh. Mang tính chất của đường MA chậm nên các tín hiệu nhận được bị trễ hơn so với đường đi của giá.

Tenkan-Sen (Conversion Line) – Đường Chuyển đổi

Đường Tenkan-Sen là đường màu xanh lục trên hình, còn được gọi là đường Tín hiệu.

Công thức: Tenkan-Sen = (High + Low) / 2, Chu kỳ 9

Tương tự với cách tính của Kijun-Sen, nhưng thay vì chu kỳ 26 thì đường Tenkan-Sen được tính với chu kỳ ngắn hơn, 9.

Được sử dụng chu kỳ ngắn hơn, Tenkan-Sen phản ứng nhanh hơn và bám sát đường giá hơn so với Kijun-Sen. Do đó, trong hệ thống giao dịch Ichimoku, Tenkan-Sen đóng vai trò như môt đường MA ngắn hạn. Sự giao cắt giữa đường MA nhanh (Tenkan-Sen) và MA chậm (Kijun-Sen) tạo ra tín hiệu giao dịch hiệu quả, giúp trader xác định thời điểm vào lệnh hợp lý trong hệ thống Ichimoku này.

Nhận biết xu hướng:

• Giá nằm trên Tenkan-Sen: thị trường đang trong xu hướng tăng
• Giá nằm dưới Tenkan-Sen: thị trường đang trong xu hướng giảm

Chikou-Span (Lagging Span) – Đường trễ

Chikou-Span chính là thành phần màu xanh lá chuối trên hình.

Công thức: Chikou-Span = Close (phiên hiện tại), lùi về trước 26 phiên

Các giá trị của đường Chikou-Span chính là giá đóng cửa (Close) của phiên giao dịch hiện tại, vẽ lùi về trước (quá khứ) 26 phiên.

Như có nhắc đến ở phần giới thiệu, Ichimoku có thể xác định động lực của xu hướng thì Chikou-Span chính là thành phần thực hiện chức năng này. Khoảng cách từ Chikou-Span đến đường giá sẽ thể hiện cường độ lực của xu hướng hiện tại so với thời điểm cách đó 26 phiên. 26 là một con số khá quan trọng trong tài chính vì nếu xét ở khung thời gian D1 thì khoảng thời gian 26 ngày chính là độ dài của một tháng. Chikou-Span nằm trên đường giá và cách xa đường giá cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, giá lập đỉnh mới so với tháng trước và cường độ xu hướng tăng là mạnh.

Nhận biết xu hướng:

• Chikou-Span nằm trên đường giá: xu hướng tăng. Chikou-Span càng xa đường giá thì lực tăng của xu hướng càng mạnh.
• Chikou-Span nằm dưới đường giá: xu hướng giảm. Tương tự, Chikou-Span càng xa đường giá thì lực giảm của xu hướng càng mạnh.
• Chikou-Span đi dọc theo đường giá, sát với đường giá: xu hướng sideway.

Senkou-Span A (Leading Span A) – Đường dẫn A

Senkou-Span A được biểu diễn là đường màu cam trên hình.

Công thức: Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2, tiến về trước 26 phiên

Giá trị của Senkou-Span A chính là trung bình cộng giản đơn của Kijun-Sen và Tenkan-Sen, nhưng trên đồ thị, các giá trị này được vẽ tiến về phía trước 26 phiên giao dịch (trong tương lai).

Senkou-Span B (Leading Span B) – Đường dẫn B

Senkou-Span B chính là đường màu xám trên hình.

Công thức: Senkou-Span B = (High + Low) / 2, chu kỳ 52, tiến về trước 26 phiên

Các giá trị của Đường dẫn B được tính tương tự như Kijun-Sen và Tenkan-Sen nhưng với chu kỳ dài hơn, 52, và đường Senkou-Span B cũng được dịch về phía trước 26 phiên như Senkou-Span A.

Mô tả cách tính của Senkou-Span A và Senkou-Span B như bên dưới:

Kumo – Mây Ichimoku

2 Đường dẫn A và B tạo thành một bộ phận có hình dáng giống đám mây, gọi là mây Ichimoku và đám mây này cũng có tên gọi riêng là Kumo, hay mây Kumo.

Nếu đường Senkou-Span A nằm trên đường Senkou-Span B thì Kumo sẽ mang màu sắc của Senkou-Span A và ngược lại.

Nếu Kumo có Senkou-Span A nằm ở trên thì được gọi là mây tăng, ngược lại, nếu Senkou-Span B nằm trên thì gọi là mây giảm.

Phần Kumo đi trước giá còn được gọi là mây Kumo tương lai.

Dựa vào độ dày của mây Kumo và khoảng cách từ Kumo đến đường giá, trader có thể xác định xu hướng và hành vi phía sau biến động của thị trường. Mây Kumo cũng chính là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống giao dịch Ichimoku.

Nhận biết xu hướng:

• Giá nằm trên mây Kumo: xu hướng tăng
• Giá nằm dưới mây Kumo: xu hướng giảm
• Giá nằm bên trong mây Kumo: xu hướng đi ngang

Mây Kumo càng dày thì lực của xu hướng càng lớn, giá khó breakout khỏi mây và ngược lại.

Ichimoku và các mức hỗ trợ, kháng cự

Một trong những chức năng tuyệt vời của hệ thống Ichimoku chính là xác định các mức hỗ trợ, kháng cự của giá. Và một điều càng đặc biệt hơn nữa là tất cả các thành phần của chỉ báo này đều có thể thực hiện chức năng đó.

Kijun-Sen, Tenkan-Sen: Các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng

Là một đường MA chậm trong hệ thống giao dịch Ichimoku, Kijun-Sen đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự khi thị trường có xu hướng rõ ràng.

• Trong xu hướng tăng, Kijun-Sen là ngưỡng hỗ trợ mạnh
• Trong xu hướng giảm, Kijun-Sen là ngưỡng kháng cự mạnh

Khi giá cắt Kijun-Sen cũng là lúc sắp sửa xảy ra những biến động mạnh, cần cẩn trọng khi thực hiện giao dịch tại thời điểm này.

Vai trò là một ngưỡng hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng được thể hiện rất rõ ràng trong trường hợp ở hình trên. Giá liên tục chạm vào Kijun-Sen và quay đầu đi lên, tiếp tục xu hướng tăng.

Bản thân Tenkan-Sen là một đường MA nhanh nên nó có thể xác định các mức hỗ trợ, kháng cự trong ngắn hạn nhưng độ chuẩn xác không cao do chu kỳ quá ngắn, quá bám sát đường giá và không được ứng dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, nếu các bạn đã biết cách giao dịch với các đường trung bình động MA thì cũng sẽ biết đến vùng hỗ trợ, kháng cự được tạo bởi các đường MA với nhau. Và trong hệ thống Ichimoku, 2 đường MA nhanh và chậm: Tenkan-Sen và Kijun-Sen cũng có thể kết hợp để tạo ra vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh khi thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Trong xu hướng giảm, 2 đường Kijun-Sen và Tenkan-Sen tạo thành vùng kháng cự mạnh: giá đi vào vùng này (vượt qua Tenkan-Sen nhưng không vượt qua Kijun-Sen) thì quay đầu đi xuống, tiếp tục xu hướng giảm.

Chikou-Span: các mức hỗ trợ, kháng cự mạnh

Sở dĩ đường Chikou-Span cũng có chức năng xác định các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng là nhờ vào các đỉnh và đáy của nó vì về bản chất chúng chính là đỉnh và đáy của giá trong các giai đoạn ở quá khứ.

Khi xu hướng giảm kết thúc, giá tạo đáy và đương nhiên Chikou-Span cũng tạo đáy. Sau đó, giá đi ngang một thời gian, đây cũng chính là giai đoạn tích lũy của thị trường. Là đáy của một xu hướng giảm khá sâu, đáy Chikou-Span lúc này đóng vai trò là một mức hỗ trợ mạnh, khi giá đi vào vùng hỗ trợ này thì quay đầu, kết thúc giai đoạn tích lũy, bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Mây Kumo: Hệ thống toàn diện về các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng

Các vùng giá tại đỉnh và đáy của Senkou-Span A (cũng là đỉnh và đáy của mây Kumo) là những vùng giá quan trọng, đây chính là các mức hỗ trợ, kháng cự, giá sẽ có xu hướng phản ứng mạnh tại những vùng giá này.

Đường Senkou-Span B có công thức tính tương tự đường Kijun-Sen nhưng với chu kỳ dài hơn nên tần suất đi ngang của Senkou-Span B cao hơn. Đường Senkou-Span B đi ngang lúc này đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng, thời gian đi ngang càng dài thì lực cản càng mạnh.

Độ dày của mây Kumo thể hiện mức độ dao động của giá, Kumo càng dày thì giá dao động càng mạnh. Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, mây Kumo đóng vai trò là các vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, mây Kumo càng dày thì lực cản càng mạnh.

Trong xu hướng giảm, giá luôn dịch chuyển phía dưới mây Kumo, khi chạm vào mây Kumo, giá quay đầu, tiếp tục xu hướng giảm. Sẽ có những đợt giá breakout những không thành công vì lực của xu hướng giảm mạnh.

Cách giao dịch toàn tập

Giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa Kijun-Sen và Tenkan-Sen

Vị trí giữa 2 đường MA: MA nhanh (Tenkan-Sen) và MA chậm (Kijun-Sen) trên biểu đồ giá sẽ cung cấp cho trader các tín hiệu về xu hướng hiện tại của thị trường. Nếu Tenkan-Sen nằm trên Kijun-Sen đồng nghĩa với thị trường đang trong xu hướng tăng, ngược lại, nếu Tenkan-Sen nằm dưới Kijun-Sen thì thị trường đang trong xu hướng giảm.

Khi 2 đường này cắt nhau sẽ cung cấp cho trader các tín hiệu vào lệnh, cụ thể:

• Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên 🡪 vào lệnh Buy.
• Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống 🡪 vào lệnh Sell.

Ở tình huống trên, nếu các bạn giao dịch với mọi tín hiệu giao cắt giữa Tenkan-Sen và Kijun-Sen thì sẽ có tất cả 4 lệnh Buy và 3 lệnh Sell, trong đó chỉ có lệnh Buy 1, Buy 2, Buy 3 và Sell 3 là hiệu quả, các lệnh còn lại bị thua lỗ hoặc lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí giao dịch.

Trên thực tế, sự giao cắt giữa 2 thành phần này của chỉ báo Ichimoku xảy ra rất thường xuyên và số lượng các tín hiệu sai cũng nhiều không kém. Chính vì thế, một trong những nguyên tắc mà các bạn, những trader mới nên tuân thủ theo nếu muốn hạn chế rủi ro trong cách giao dịch này chính là “chỉ nên giao dịch thuận xu hướng”.

Nghĩa là, trong một xu hướng tăng, chỉ nên chờ Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên để vào lệnh Buy và ngược lại, trong xu hướng giảm, chỉ nên chờ đợi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống để vào lệnh Sell.

Kết hợp các tín hiệu củng cố xu hướng:

Cách giao dịch với sự giao cắt giữa 2 đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen càng hiệu quả hơn nếu xuất hiện các tín hiệu củng cố xu hướng từ những thành phần khác của Ichimoku, cụ thể:

• Xu hướng tăng được củng cố nếu Chikou-Span nằm trên đường giá (càng cách xa càng tốt) và giá nằm trên mây Kumo.
• Xu hướng giảm được củng cố nếu Chikou-Span nằm dưới đường giá và giá nằm dưới mây Kumo.

Vì vậy: lệnh Buy sẽ có xác suất thành công cao hơn nếu tại thời điểm Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên, điểm giao cắt nằm trên mây Kumo và Chikou-Span nằm trên đường giá. Tương tự, lệnh Sell sẽ hiệu quả hơn nếu tại thời điểm Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống, điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo và Chikou-Span nằm dưới đường giá.

• Lệnh Buy 1: mặc dù điểm giao cắt không nằm trên mây Kumo nhưng Chikou-Span nằm trên đường giá, xu hướng tăng được củng cố, lệnh Buy 1 hiệu quả.

• Lệnh Buy 2: lệnh này thỏa mãn cả 2 tín hiệu củng cố xu hướng tăng, điểm giao cắt nằm trên mây Kumo và Chikou-Span nằm trên đường giá, mặc dù khoảng cách không xa.
• Lệnh Sell 1: thứ nhất, lệnh này đang trái nguyên tắc thuận xu hướng, thứ hai, các tín hiệu củng cố xu hướng đều chống lại lệnh này: điểm giao cắt nằm trên Kumo và Chikou-Span cũng nằm trên đường giá.
• Lệnh Buy 3: tất cả các điều kiện giao dịch đều ủng hộ cho vị thế này.

Giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa đường Chikou-Span với đường giá

Vị trí giữa Chikou-Span và đường giá cũng xác định xu hướng của thị trường. Khi 2 đường này cắt nhau sẽ cung cấp cho trader tín hiệu vào lệnh.

• Chikou-Span cắt giá từ trên xuống 🡪 vào lệnh Sell.
• Chikou-Span cắt giá từ dưới lên 🡪 vào lệnh Buy.

Cũng tương tự, trên thực tế, tín hiệu giao cắt giữa Chikou-Span và đường giá xảy ra rất thường xuyên, các bạn cần kết hợp thêm các tín hiệu củng cố xu hướng để giao dịch được hiệu quả nhất.

Ở thời điểm hiện tại, Chikou-Span vừa mới cắt đường giá từ dưới lên, vị trí của Chikou-Span lúc này cách khá xa giá, chứng tỏ thị trường đang trong xu hướng tăng, cộng với tín hiệu Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên, hơn nữa, mây Kumo đang nằm dưới giá, đây chính là cơ hội để các bạn có thể vào một lệnh Buy đẹp. Đặt stop loss dưới đáy của mây Kumo tương lai một vài pips.

Cùng theo dõi kết quả…

Giao dịch với các tín hiệu từ mây Kumo

• Tín hiệu giao cắt giữa Senkou-Span A và Senkou-Span B

Tín hiệu này còn được gọi là tín hiệu đổi màu mây Kumo

• Khi Senkou-Span A cắt Senkou-Span B từ dưới lên, mây Kumo đổi màu từ xám sang cam 🡪 vào lệnh Buy.
• Khi Senkou-Span A cắt Senkou-Span B từ trên xuống, mây Kumo đổi màu từ cam sang xám 🡪 vào lệnh Sell.

Lưu ý: đây là tín hiệu được tạo ra từ mây Kumo tương lai (phần mây đi trước giá), không phải mây Kumo hiện tại, song song với đường giá.

Trong trường hợp này, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để các bạn có thể vào một lệnh Buy đẹp.

• Thứ nhất, tín hiệu giao dịch: mây Kumo tương lai đổi màu từ xám sang cam.
• Thứ hai, Chikou-Span nằm trên đường giá 🡪 xu hướng tăng, và nằm khá xa đường giá 🡪 lực xu hướng mạnh.
• Thứ ba, Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên 🡪 tín hiệu vào lệnh Buy.

Đường Senkou-Span B lúc này đi ngang khá dài, đây là mức hỗ trợ mạnh, các bạn có thể đặt stop loss của lệnh Buy tại đường dẫn B này.

Cùng theo dõi kết quả…

• Tín hiệu giá breakout mây Kumo

Giao dịch phá vỡ là một trong những cách giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất vì các bạn sẽ gặp rất nhiều trường hợp false breakout trong khi tất cả các điều kiện khác đều cho thấy sự phá vỡ một cách chắc chắn.

Nếu chưa đủ kinh nghiệm giao dịch breakout trên thị trường, chúng tôi khuyên các bạn không nên áp dụng cách giao dịch này.

Giá breakout mây Kumo khi nó đâm thủng mây, đóng cửa bên ngoài Kumo một cách rõ ràng và bắt đầu một xu hướng mới. Sẽ có trường hợp giá retest lại Kumo trước khi chính thức đi vào xu hướng mới nhưng cũng có lúc giá sẽ đâm thủng và đi lên/xuống thẳng mà không hề retest lại.

Đa số các trader đều chờ đợi đợt retest lại của giá rồi mới chính thức vào lệnh, nhưng điều này có thể giảm lợi nhuận tiềm năng nếu giá không retest.

Giao dịch breakout mây Kumo cũng cần thêm sự xác nhận của các tín hiệu củng cố xu hướng khác từ các thành phần còn lại của Ichimoku để xác suất giao dịch thành công cao hơn, hạn chế rủi ro hơn.

Cách giao dịch:

• Nếu giá đâm thủng mây Kumo từ dưới lên và đóng cửa phía trên mây Kumo rõ ràng 🡪 vào lệnh Buy.
• Nếu giá đâm thủng mây Kumo từ trên xuống và đóng cửa phía dưới mây Kumo rõ ràng 🡪 vào lệnh Sell.

Ở vị trí số 1 trên hình, giá đã đâm thủng mây Kumo và đóng cửa phía dưới đám mây. Một điều dễ dàng nhận thấy là mây Kumo lúc này khá mỏng giá dễ dàng đâm thủng hơn.

Những tín hiệu khác đều hỗ trợ cho lệnh Sell trong trường hợp này:

• Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống, tín hiệu vào lệnh Sell
• Chikou-Span nằm dưới và cách xa đường giá 🡪 xu hướng giảm được củng cố, lực xu hướng giảm mạnh.

Tuy nhiên, trong tình huống này, giá đóng cửa bên dưới mây Kumo không được rõ ràng, nếu muốn chắc chắn hơn, các bạn có thể nên vào lệnh khi có sự xác nhận của cây nến tín hiệu (là một cây nến giảm ngay sau breakout bar), Ngay khi cây nến xác nhận đóng cửa thì vào lệnh Sell.

Đường Senkou-Span B lúc này đóng vai trò như một mức kháng cự mạnh, các bạn có thể đặt stop loss cho lệnh Sell tại mức giá này.

Cùng xem xét một trường hợp khác:

Khi giá đâm thủng Kumo lần đầu tiên, các tín hiệu khác đều ủng hộ cho một lệnh Buy đẹp. Tuy nhiên, giá đóng cửa trên đám mây không rõ ràng, hơn nữa, mây Kumo lúc này khá dày, việc tự tin cho rằng giá có thể breakout thành công là điều không nên.

Các bạn có thể chờ đợi diễn biến tiếp theo của giá.

Ngay sau đó, giá đã retest lại Kumo, sau đó đâm thủng và đóng cửa bên trên Kumo rõ ràng hơn lần đầu tiên. Lệnh Buy trong tình huống này có thể mang về cho các bạn lợi nhuận nhưng không đáng kể, tỷ lệ Risk:Reward không tốt. Đây có thể được xem như một đợt phá vỡ không thành công.

Kết luận về chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo có thể nói là chỉ báo phân tích kỹ thuật nâng cao và hoàn chỉnh nhất hiện nay, các nhà giao dịch nếu vận dụng tốt có thể sử dụng Ichimoku là công cụ hỗ trợ duy nhất cho việc giao dịch của mình mà không cần phải kết hợp với các chỉ báo khác.

Đây là một bài viết khá dài, tuy nhiên để hiểu rõ ngọn nguồn về chỉ báo Ichimoku, có thể một bài viết như thế này vẫn là chưa đủ.

Tuy nhiên với lượng kiến thức được chắt lọc và viết ra trong bài này, các bạn hoàn toàn có thể nắm được những vấn đề cốt lõi của chỉ báo Ichimoku là gì và luyện tập để nâng cao kỹ năng sử dụng cho hiệu quả.

Điều quan trọng nhất (luôn luôn như vậy) đó là bạn cần phải dành nhiều thời gian tích lũy và rèn luyện kỹ năng giao dịch, kỹ năng cảm nhận và phân tích thị trường.

Dành nhiều thời gian để tự cảm nhận sự hiệu quả mà Ichimoku mang lại, tự đưa ra đánh giá dựa vào trải nghiệm của bản thân để tìm ra điều gì là phù hợp nhất, qua đó nâng cao kỹ năng, xây dựng nên một hệ thống giao dịch tối ưu với Ichimoku.

Sau cùng, bạn đánh giá thế nào về Ichimoku? Bạn có những kinh nghiệm thú vị gì với chỉ báo này? Và bạn cảm thấy thế nào về bài viết này, đừng ngần ngại để lại comment ngay dưới đây.

Hẹn gặp bạn ở những bài học tiếp theo!