MACD Là Gì? Hướng Dẫn 5 Cách Giao Dịch Hiệu Quả Nhất

Cách sử dụng MACD

MACD là một dạng chỉ báo phức tạp và hiện còn một số mặt hạn chế, nhưng một nhà đầu tư hay giao dịch không thể phủ nhận được mức độ phổ biến và sự hữu dụng của nó trong việc giao dịch, dự đoán xu hướng và giá cả. Do vậy, để nâng tầm của mình trong thị trường tài chính ảo và thị trường giao dịch, các nhà đầu tư nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về loại chỉ báo kỹ thuật này.

Hiện nay, các nhà đầu tư, giao dịch có thể sử dụng MACD trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau. Nhưng với Webtaichinh, các nhà đầu tư có thể hoàn toàn thoải mái sử dụng, học hỏi về MACD với những bài viết bổ ích, chi tiết cũng như được cung cấp tài khoản demo để học tập, sử dụng thông thạo loại chỉ báo kỹ thuật này. mang đến một trải nghiệm giao dịch hoàn toàn an toàn, với mức thuế bằng không và phí giao dịch cực thấp.

#1. Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau

Đây chắc chắn là cách giao dịch cơ bản nhất với chỉ báo MACD mà bạn có thể đã nghe qua.

Khi đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống => SELL.

Khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên => BUY.

Hãy xem ví dụ cặp USDCAD khung H4:

Trên hình đánh dấu những điểm giao nhau của đường MACD và đường Signal.

Công thức này vô cùng đơn giản và chỉ mất một vài phút là có thể hiểu và áp dụng.

Và vì sự đơn giản của công thức này nên sự hiệu quả là không cao, xuất hiện rất nhiều tín hiệu giao dịch không chính xác và gần cuối xu hướng.

#2. Giao dịch khi Histogram chuyển từ – sang + và ngược lại

Công thức:

Khi Histogram chuyển từ – sang + (hay từ màu đỏ sang màu xanh) thì BUY.

Khi Histogram chuyển từ + sang – (hay từ màu xanh sang màu đỏ) thì SELL.

Ví dụ USDCAD khung H4:

Bạn đã biết Histogram = Đường MACD – Đường Signal.

Hầu hết các tài liệu online hiện nay không nói rõ các thành phần cấu tạo của chỉ báo MACD mà chỉ tập trung vào cách giao dịch vì thế có thể bạn không để ý: công thức này và công thức đầu tiên thực chất là MỘT.

Và sự hiệu quả của nó tất nhiên cũng y như là công thức đầu tiên.

#3. Giao dịch khi MACD chuyển từ – sang + và ngược lại

Công thức:

Khi MACD chuyển từ – sang + (hay đường MACD cắt trục zero từ dưới lên) thì BUY.

Khi MACD chuyển từ + sang – (hay đường MACD cắt trục zero từ trên xuống) thì SELL.

Ví dụ USDJPY khung H4:

Trên hình đánh dấu những vị trí mà đường MACD cắt qua trục zero.

Đường thẳng đứng có màu xanh khi MACD cắt lên zero, tương ứng với lệnh BUY.

Đường thẳng đứng có màu đỏ khi MACD cắt xuống zero, tương ứng với lệnh SELL.

Đối với 3 công thức đầu tiên, hiệu quả là chưa cao trong giao dịch thực tế. Đặc biệt khi giao dịch khung thời gian nhỏ (H1 trở xuống), tín hiệu nhiễu là rất nhiều.

Các công thức trên có nhược điểm:

• Chỉ hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ ràng.
• Tín hiệu chậm, khi đường MACD cắt Signal thì giá đã đi được một đoạn dài, thậm chí cuối xu hướng.

Vì thế công thức giao dịch với MACD tiếp theo tôi muốn giới thiệu mang tính hiệu quả cao hơn rất nhiều, đó là:

#4. Sử dụng MACD trên hai khung thời gian

Cụ thể, bạn sẽ cần xác định xu hướng khung thời gian lớn hơn và giao dịch theo xu hướng đó.

Giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4, khung thời gian lớn hơn và cần xác định xu hướng là khung D1.

Đây là các bước giao dịch:

Bước 1: Xác định xu hướng khung D1.

Nếu đường MACD cắt lên đường Signal, xu hướng D1 là xu hướng lên => chỉ tìm điểm BUY trên khung H4.

Nếu đường MACD cắt xuống đường Signal, xu hướng D1 là xu hướng xuống => chỉ tìm điểm SELL trên khung H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh khung H4.

Tìm điểm BUY: chờ MACD cắt lên Signal trên khung H4.

Tìm điểm SELL: chờ MACD cắt xuống Signal trên khung H4.

Lưu ý: Không tìm điểm vào lệnh trên H4 ngược xu hướng đã xác định trong bước 1.

Ví dụ:

Bước 1: Xác định xu hướng khung D1.

Trong ví dụ này đường MACD cắt xuống đường Signal trên khung D1.

Chúng ta sẽ đánh dấu lại vị trí cắt nhau này bằng đường thẳng đứng màu xanh như hình.

=> Trên khung H4 chỉ tìm điểm SELL.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh khung H4.

Những điểm vào lệnh SELL trên khung H4 là những điểm mà đường MACD cắt xuống đường Signal.

Những điểm SELL được đánh dấu trên hình.

Có thể thấy hiệu quả của công thức này khá tốt vì chúng ta chỉ giao dịch THUẬN XU HƯỚNG KHUNG LỚN HƠN.

#5. Giao dịch phân kỳ MACD

Giao dịch phân kỳ MACD trong xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng, giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng đỉnh MACD sau lại thấp hơn đỉnh MACD trước.

Sự mâu thuẫn được giải thích rằng sức mạnh của xu hướng đang yếu dần và thị trường sắp đến lúc đảo chiều.

Để giao dịch phân kỳ được hiệu quả, sau đây là các bước và điều kiện cần thiết:

Bước 1: Chờ xuất hiện phân kỳ

Phân kỳ MACD trong xu hướng tăng được xác nhận khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MACD tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Lưu ý: Phân kỳ chỉ được tính khi đường MACD cắt xuống đường Signal.

Trường hợp đường MACD chưa cắt xuống đường Signal sẽ chưa được tính là phân kỳ, ví dụ như thế này:

Trong trường hợp này, mới chỉ có khả năng sẽ xuất hiện phân kỳ. Khả năng đường MACD tiếp tục đi lên và không cắt xuống đường Signal hoàn toàn có thể xảy ra.

Hầu hết những trader giao dịch phân kỳ đều vào lệnh ngay sau khi xuất hiện phân kỳ, đôi khi họ còn chưa chờ tín hiệu xác nhận (MACD cắt xuống Signal) nữa.

Bước 2: Vẽ trendline trong xu hướng tăng

Bạn hãy vẽ đường trendline cho xu hướng tăng hiện tại.

Nếu xuất hiện phân kỳ nhưng giá chưa breakout trendline thì chưa giao dịch.

Bước 3: Chờ tín hiệu breakout trendline

Chờ tín hiệu breakout trendline tăng => SELL.

Và đây là kết quả khi tuân thủ chặt chẽ các điều kiện vào lệnh trên:

Có thể thấy cách giao dịch này hiệu quả hơn rất nhiều so với chỉ chờ phân kỳ MACD để giao dịch.

Ngoài trendline ra, bạn có thể kết hợp thêm hỗ trợ và kháng cự tại vùng đỉnh/đáy xuất hiện phân kỳ.

Phân kỳ MACD trong xu hướng giảm

Các bước hoàn toàn tương tự phân kỳ MACD trong xu hướng tăng.

Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra ví dụ:

Làm sao để dùng MACD cho việc giao thương

Phân tích kĩ thuật sử dụng MACD

Như bạn thấy, chỉ báo MACD là một công cụ giao dịch rất linh hoạt. Bạn có thể giao dịch hiệu quả bằng cách sử dụng MACD kết hợp với việc phân tích hành động giá. Hãy cùng xem một số ví dụ giao dịch bằng cách sử dụng MACD dưới đây:

Như bạn thấy phía trên, chỉ báo MACD được áp dụng vào đồ thị MT4. Các chỉ số được đính kèm ở dưới cùng của biểu đồ giá. Hình ảnh bắt đầu bằng sự phân kỳ giảm giá giữa hành động giá và chỉ báo MACD. Như bạn thấy, giá tạo ra ở mức đỉnh cao hơn, trong khi đỉnh của chỉ báo MACD đang giảm (xanh dương).

Hai đường MACD giao nhau sau đó và giá giảm. Sau đó, chúng ta sẽ thấy thêm bốn sự thay đổi giá liên quan đến sự giao nhau của đường chéo tăng và giảm. Mỗi khi hai đường giao nhau, chúng ta thấy giá dao động theo hướng giao nhau.

Bây giờ, hãy chuyển sang một ví dụ khác bằng cách sử dụng phân tích MACD:

Trong trường hợp này, giá giảm sau khi giao nhau với xu hướng giảm. Tuy nhiên, 7 giai đoạn sau chúng ta thấy tín hiệu có khả năng bán quá mức MACD. Đường MACD đạt được khoảng cách giảm đáng kể so với đường tín hiệu.

Điều này ngụ ý rằng cặp Forex có thể bị bán quá mức và sẵn sàng cho một lần thoát. Như bạn thấy, giá tăng ngay sau đó.

Hệ thống giao dịch Forex MACD

Chúng ta có thể phân chia các quy tắc nhập giao dịch của chỉ báo MACD với hai loại: tăng và giảm.

★  Tín hiệu MACD tăng – Cân nhắc mở các giao dịch dài sau mỗi ba tín hiệu dưới đây.

Sự giao nhau của MACD tăng.

Sự phân kì của MACD tăng.

Sự quá bán của MACD

★ Tín hiệu MACD giảm – Cân nhắc mở các giao dịch ngắn sau mỗi ba tín hiệu dưới đây.

Sự giao nhau của MACD giảm.

Sự phân kì của MACD giảm.

Sự quá mua của MACD

Stop loss trong các giao dịch MACD

Khi bạn mở một giao dịch bằng cách sử dụng phân tích MACD, bạn sẽ muốn bảo vệ vị thế của mình bằng lệnh stop loss. Để đặt lệnh stop loss hiệu quả, bạn nên tham khảo biểu đồ cho các điểm dao động hành động giá trước đó.

Nếu bạn đang mở một giao dịch dài, bạn có thể đặt mức stop loss của bạn dưới mức đáy trước đó trên biểu đồ. Nếu bạn giao dịch ngắn, thì bạn có thể đặt lệnh stop loss của bạn trên một đỉnh trước đó. Nếu hành động giá tạo ra mức thấp hơn đáy trong một giao dịch dài hoặc cao hơn đỉnh trong một giao dịch ngắn, vị trí của bạn sẽ tự động bị đóng.

Lấy lợi nhuận trên các giao dịch của MACD

Một cách để thoát giao dịch MACD là giữ cho đến khi bạn nhận được tín hiệu ngược lại. Vì vậy, một tín hiệu MACD trái ngược sẽ là tín hiệu của bạn để kết thúc giao dịch của bạn. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để quản lý giao dịch của bạn dựa trên sở thích cá nhân của bạn.

Khi nào là thời điểm tốt nhất để sử dụng MACD?

Không có thứ gọi là thời gian tốt nhất để sử dụng chỉ báo MACD, điều này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, sở thích cá nhân và kế hoạch giao dịch của bạn. Đối với một số người, có thể không có thời gian chính xác để sử dụng chỉ báo MACD, vì họ không có cách tiếp cận kỹ thuật để phân tích hoặc chọn sử dụng nhiều chỉ số khác để xác định hành động giá.

Tuy nhiên, nếu bạn chọn sử dụng MACD, thời gian tốt nhất để sử dụng chỉ báo sẽ phụ thuộc vào chiến lược nào bạn muốn sử dụng. Nếu bạn chọn một chiến lược tụt hậu, bạn phải xem rất nhiều chỉ báo MACD của mình để nhận được tín hiệu nhanh nhất có thể.

Nhưng nếu bạn chọn một chiến lược hàng đầu, như biểu đồ histogram, bạn có thể dành ít thời gian hơn để theo dõi chỉ số MACD của mình, vì các tín hiệu sẽ xuất hiện trước thời hạn.

▲ Những điều cần ghi nhớ chính trong chiến lược MACD: 

•  MACD là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất

•  Nó hoạt động bằng cách sử dụng ba thành phần: hai đường trung bình động và biểu đồ

•  Nếu hai đường trung bình động kết hợp với nhau, chúng được gọi là ‘hội tụ” và nếu chúng di chuyển ra xa nhau, chúng được gọi là “phân kì”.

•  Sự khác biệt giữa các dòng được thể hiện trên biểu đồ.

•  Không có thời gian tốt nhất để sử dụng MACD, vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích cá nhân và từng kế hoạch giao dịch cá nhân.

Hạn chế của MACD

Chỉ số MACD là một chỉ số hữu ích cho bất kỳ chiến lược giao dịch chứng khoán nào. Đó là một thước đo tốt cho sự thúc đẩy, xu hướng và cũng có thể là một kim chỉ nam tốt cho điểm của thị trường, cho biết liệu thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.

Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ số kỹ thuật khác, có một số ưu điểm và nhược điểm mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên biết trước khi sử dụng nó vào chiến lược của mình.

Nhược điểm chính của chỉ số MACD là chủ quan đối với người dùng. Giống như nhiều chỉ số kỹ thuật, chỉ số MACD có thể cài đặt để thay đổi đưa ra số lượng biến thể gần như vô hạn, điều đó có nghĩa là kết quả sẽ luôn khác nhau từ người này sang người khác.

Một nhà giao dịch phải quyết định các giá trị ví dụ như  di động trung bình. Các chỉ số được đề xuất là di động trung bình12 ngày, 26 ngày và 9, tuy nhiên, những cài đặt này có thể dễ dàng bị thay đổi.

Thứ hai, một nhà giao dịch phải biết khung thời gian nào mà MACD hoạt động tốt nhất và đáp án cho bài toán này thật sự không hề đơn giản, vì MACD sẽ có xu hướng hoạt động khác nhau trên các thị trường khác nhau.

Tuy nhiên, nói chung, MACD hoạt động tốt nhất khi được xác nhận qua một số khung thời gian khác nhau- đặc biệt là các khung thời gian như biểu đồ hàng tuần.

★  Chỉ số lagging

Trừ khi sử dụng chiến lược phân kỳ động lượng tìm cách chọn đỉnh và điểm thấp nhất trước khi chúng xảy ra, chỉ báo MACD có một nhược điểm cố hữu xảy ra với tất cả các chỉ số kỹ thuật liên quan đến lịch sử giá như chuyển động trung bình.

Vì các chuyển động trung bình động là các chỉ số laggin, chỉ số đó đo sự thay đổi của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian (trong quá khứ), chúng có xu hướng chậm trễ khi đưa ra tín hiệu.

Thông thường, khi một đường trung bình di chuyển nhanh đi qua một đường khác chậm hơn, thị trường đã tăng lên từ vài ngày trước. Khi sự giao nhau của MACD cuối cùng đưa ra tín hiệu mua, sẽ khiến bỏ lỡ một số lợi ích, và trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ bị loại bỏ khi thị trường quay ngược đường khác.

Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này là sử dụng các biểu đồ dài hạn hơn như biểu đồ theo giờ hoặc theo ngày (vì chúng có xu hướng có ít điểm răng cưa hơn). Đó cũng là một ý tưởng hay để xác nhận các tín hiệu.

★  Tín hiệu sớm

Trong khi chiến lược đi chéo có giới hạn là một chỉ số lagging, chiến lược phân kỳ động lượng lại có vấn đề ngược lại. Cụ thể, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều quá sớm khiến nhà giao dịch bị thua lỗ nhỏ trước khi đánh vào giao dịch lớn.

Vấn đề phát sinh do một xu hướng hội tụ hoặc phân kỳ không phải lúc nào cũng dẫn đến một sự đảo ngược. Thật vậy, thường thì một thị trường sẽ hội tụ chỉ một hoặc hai lần trước khi nó lấy lại động lực và tiếp tục xu hướng của nó.

Giải pháp cho những hạn chế đó, một lần nữa, là kết hợp nó với các chỉ số khác và sử dụng các kỹ thuật xác nhận khác nhau. Thử nghiệm cuối cùng là thiết lập MACD trên code và tự kiểm tra chỉ số trên dữ liệu cũ. Bằng cách đó có thể tìm ra khi nào và trong tình huống và điều kiện nào chỉ số hoạt động tốt nhất.

★  Nhận định sai (False positive)

Một trong những vấn đề chính với sự phân kỳ là nó thường có thể báo hiệu một sự đảo ngược nhưng sau đó không có sự đảo ngược thực sự xảy ra – đưa ra một nhận định sai (False positive).

Vấn đề khác là phân kỳ không dự báo tất cả các đảo ngược. Nói cách khác, nó dự đoán quá nhiều đảo ngược không xảy ra và không đủ đảo ngược giá thực.

Sự phân kỳ “False positive” thường xảy ra khi giá của một tài sản đi ngang, chẳng hạn như trong một phạm vi hoặc mô hình tam giác theo xu hướng. Sự chậm lại trong động lượng – chuyển động đi ngang hoặc chuyển động theo xu hướng chậm – của giá sẽ khiến cho MACD bị kéo ra khỏi các cực trị trước đó và bị hút về các đường 0 ngay cả khi không có sự đảo chiều thực sự.

Kết luận

MACD là một dạng chỉ báo phức tạp và hiện còn một số mặt hạn chế, nhưng một nhà đầu tư hay giao dịch không thể phủ nhận được mức độ phổ biến và sự hữu dụng của nó trong việc giao dịch, dự đoán xu hướng và giá cả.

Do vậy, để nâng tầm của mình trong thị trường tài chính ảo và thị trường giao dịch, các nhà đầu tư nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về loại chỉ báo kỹ thuật này.