Martingale Là Gì, Chiến Lược, Quản Lý Vốn Này Có Hiệu Quả Không

Martingale là chiến lược quản lý vốn trong giao dịch Forex, Binary Option phổ biến được sáng tạo ra nhằm tăng vị thế sau các lệnh thua lỗ và giảm dần lợi nhuận sau các lệnh thành công.

Chiến lược này dựa trên ảo tưởng tâm lý khá phổ biến, theo đó xác suất giành chiến thắng sau khi thua lỗ sẽ tăng lên.

Martingale là gì?

Martingale được phổ biến vào thế kỷ 18 bởi nhà toán học người Pháp là Paul Pierre Levy. Đây là chiến thuật cược gấp đôi khi thua. Sau đó, nhà toán học Mỹ là Joseph Leo Doob đã nghiên cứu kỹ thêm vì ông muốn tìm cách bác bỏ khả năng thắng 100% của phương pháp này.

Phương pháp Martingale thực ra được giới cờ bạc sử dụng tư duy là chỉ cần 1 lần ăn thì có thể kéo lại toàn bộ số thua trước đó và không quan trọng đã thua bao nhiêu lần. Đây là lý do khiến hiện nay việc đặt cược trong sòng bạc có mức tối thiểu và mức tối đa, đồng thời chơi trò roulette (thảy con xúc xắc chạy vòng vòng rồi rơi vào ô số) lại có số 0 và 00, nhằm làm sai biệt tỷ lệ 50/50 đi.

Sai lầm của nhà giao dịch khi sử dụng phương pháp Martingale

Sai lầm đầu tiên của nhà giao dịch khi sử dụng phương pháp Martingale đó là sử dụng Martingale để nhân lệnh liên tục ngay cả khi lệnh đã thắng:

Nghĩa là:

Lệnh 01: Vào lệnh 01 USD – Win

Lệnh 02: Vào 02USD – Win

Lệnh 03: Vào 04USD – Win.

Phương pháp này đi ngược lại lý thuyết về quản lý vốn.

Sai lầm thứ 02 của nhà giao dịch khi giao dịch BO đó là không tính toán kỹ số tiền thắng – thua và tỷ lệ Risk:Reward cho mỗi lần vào lệnh trên tổng số vốn giao dịch.

Ví dụ: Vốn của tôi là 100$, Sử dụng 1% vốn để vào lệnh tương đương với 1USD. Trong ngày hôm nay, chỉ tiêu của tôi là tăng vốn lên 5%, tôi chấp nhận mất 5% vốn.

Bạn phải lưu ý rằng trong Binary Option, tỷ lệ Risk:Reward không bao giờ được 1:1.

Thường là 1:0.5 hoặc 1:0.8 tối đa là 1:0.92

Nghĩa là với 01 USD vào lệnh, nếu Win tôi được tối thiểu là 0.5 USD, tối đa là 0.92USD. Chính vì vậy, số tiền vào lệnh sau không còn phải là gấp đôi (x2) nữa. Mà còn lớn hơn cả X2.

Nhưng con số chính xác là bao nhiêu? Và sau khi có thể thu hồi vốn từ Martingale, tôi muốn sẽ có thêm một khoản lợi nhuận là bao nhiêu % nữa?

Giờ đã hiểu vấn đề rồi chứ bạn?

Martingale hoạt động như thế nào?

Chiến thuật này diễn ra như sau: bạn đặt 1 khoản cá cược ban đầu và nếu thua, lần tiếp theo cứ đặt gấp đôi lần trước. Thời gian trôi qua sẽ giúp bạn có 1 lần ăn và lần ăn này giúp gỡ lại tất cả lần thua trước đó.

Cứ tưởng tượng như trò cờ bạc đơn giản là cá cược tung đồng xu, với khả năng thắng thua là 5/5. Lần đầu mình cược 1 đồng. Nếu thua thì bị lỗ 1 đồng nên mình cược 2 đồng. Nếu thắng thì có 2 đồng, trừ 1 đồng lỗ ban đầu thì còn lời 1 đồng. Nếu thua tiếp thì cược 4 đồng, nếu thắng thì lời 4 đồng, trừ 3 đồng lỗ của 2 lần đầu thì còn lời 1 đồng. Cứ vậy mà tiếp tục cho đến lúc có lần thắng thì quay lại cược 1 đồng.

Chỉ cần 1 chiến thắng, bạn sẽ gỡ được toàn bộ khoản lỗ trước và có chút lợi nhuận

Vậy khó khăn ở đây là gì, đó là hạn chế về số tiền bạn có. Nếu giả sử bạn chỉ có 10 đồng thì bạn chỉ thua được 4 lần là hết. Vì lần 1 lỗ 1 đồng, lần 2 lỗ 2 đồng, lần 3 lỗ 4 đồng là đã hết 7 đồng rồi. Lần cuối nếu cược luôn 3 đồng mà thua coi như đứt. Như vậy, phải có rất nhiều tiền mới chơi kiểu này được.

Áp dụng Martingale vào Forex

Nếu chiến thuật Martingale chỉ cần đúng hướng 1 lần và chạm vào điểm chốt lời thì mọi nỗi đau dừng lỗ trước đó đều được xóa hết. Cuộc chơi lại được bắt đầu trở lại.

Ví dụ chúng ta sử dụng mức 20 pips để thực hiện phương pháp Martingale. Chúng ta bắt đầu với một lệnh sell cặp EURUSD ở giá 1.2400, đặt target ở mức 1.2380. Không may, giá EURUSD đã lên 1.2420 và chạm điểm dừng lỗ.

Tại vị trí này, trader sẽ tăng gấp đôi kích thước vị thế, đồng thời di chuyển target từ 1.2380 lên 1.2400. Nếu sau đó, EURUSD tăng lên 1.2440 và chúng ta tiếp tục lỗ. Chúng ta sẽ tăng gấp đôi kích thước vị thế và đặt mục tiêu mới thành 1.2420.

Giống như với việc lật đồng xu, một khi đạt được mục tiêu, về mặt lý thuyết bạn sẽ phục hồi tất cả các khoản lỗ và có được lợi nhuận.

Ưu điểm của chiến lược Martingale

Theo thời gian, chiến lược Martingale đã tạo ra được sự tự tin cho người chơi. Điều này là do những lợi ích mà nó mang lại trong một trò chơi may rủi.

• Nó cho phép thu hồi số tiền bị mất và cũng đảm bảo lợi nhuận trong lần đặt cược cuối cùng. Do đó, một người có thể kiếm tiền thông qua chiến lược này ngay cả sau khi thua liên tiếp.
• Martingale rất dễ hiểu và không cần tính toán toán học phức tạp để hiểu cũng như sử dụng nó. Vì vậy, ngay cả khi ai đó không đủ kinh nghiệm, họ vẫn có thể đặt cược vào các trò chơi mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
• Người ta có thể sử dụng chiến lược này nếu anh ta muốn chơi trong một khoảng thời gian giới hạn. Đây là một hệ thống phù hợp cho cá cược ngắn hạn. Tuy nhiên cần kiềm chế được lòng tham khi thắng và nỗi sợ hãi khi thua.
• Nếu ai đó có số lượng tiền dồi dào thì hệ thống cá cược Martingale là tối ưu cho những người như vậy. Đó là một chiến lược tuyệt vời để sử dụng cho cả người có kinh nghiệm cũng như người chưa có kinh nghiệm, thích đặt cược vào các trò chơi khác nhau.

Tục ngữ Việt Nam có câu “cờ bạc ăn nhau về sáng” chính là để nói tới những người trường vốn, có khả năng chịu lỗ cao và không bị chết trước cửa thiên đường.

Nhược điểm của chiến lược Martingale

• Nếu ai đó gặp phải một trận thua liên tiếp thì không tốt khi sử dụng chiến lược này vì nó cần phải có một số tiền lớn hơn trong túi của mình. Điều này đồng nghĩa với việc bỏ ra một số tiền cực kì lớn chỉ để thu được lợi nhuận cực kì nhỏ trong các lần tiếp theo.
• Hệ thống này chỉ tốt trong một thời gian ngắn vì nó có thể làm rỗng túi với tốc độ “rất nhanh và nguy hiểm”. Trong trường hợp này, một người cần đặt giới hạn đầu tư của mình để tránh mất số tiền rất lớn.
• Nhà cái thường đặt giới hạn số lần con bạc có thể sử dụng chiến lược Martingale. Vì vậy, nó trở nên khá khó khăn đối với một người để lấy lại tiền của mình khi không thể gia tăng số tiền đặt cược cho lần tiếp theo.
• Chi phí quá lớn để tạo ra một lợi nhuận quá nhỏ khiến tinh thần chúng ta lao dốc, tạo ra nỗi bất an, thậm chí là hoảng loạn nếu đó là số tiền vay mượn hoặc giao dịch hộ người khác.

Có nên sử dụng phương pháp Martingale không?

Xét về Martingale, quy tắc chính là gấp đôi khối lượng giao dịch sau khi bạn bị lỗ. Trong trường hợp này, lợi nhuận gấp đôi sẽ có thể vừa bù đắp cho khoản lỗ trước đó. Và làm cho giao dịch của bạn sinh lời. Tuy nhiên du bạn có tính đơn giản và hiệu quả rõ ràng.

Nhưng chỉ một lệnh thua lỗ lớn cũng có thể cháy tài khoản với Martingale.

Khi chơi trò chơi tung đồng xu, trừ khi bạn cực kỳ xui xẻo thì bạn mới bị lỗ.

Nhưng còn Forex thì sao?

Trong ngành nghề nào cũng vậy, có những người ủng hộ và những người phản đối. Một số coi hệ thống Martingale là một trong những cách hiệu quả nhất, và tích cực sử dụng nó như một vũ khí lợi hại cho mình.

Trong khi những trader còn lại sợ rằng nó giống như một tai họa và thực tế đã đủ chứng minh. Martingale là một phương pháp rất hiệu quả trong việc quản lý vốn, nhưng sẽ là tai họa thực sự trong trường hợp ngược lại.

Khi áp dụng chiến lược Martingale này, nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro khi bị thua liên tục và không còn đủ tiền để tiếp tục áp dụng chiến lược. Điều gì xảy ra khi bạn thua liên tiếp rất nhiều lần, cụ thể 10 lần liên tiếp như vậy thì bạn sẽ phải bỏ một số tiền khổng lồ để tiếp tục theo chiến lược này.

Về lý thuyết, bạn có thể nghĩ rằng chiến lược Martingale là đúng. Vì xác suất là 50%, khả năng lập đi lập lại liên tục là tương đối thấp.

Tuy nhiên, thật khó để một người chịu đựng sự căng thẳng của việc tăng tiền của mình trong lệnh giao dịch tiếp theo, khi một người cảm thấy căng thẳng. Người chơi sẽ lo lắng và lo lắng. Khi hành động của họ bị kiểm soát bởi cảm xúc, họ sẽ mất tất cả tiền trong tài khoản.

Kết luận

Phương pháp Martingale đang đứng trong nhóm đầu bảng xếp hạng các chiến lược giao dịch rủi ro nhất hiện nay trên thế giới. Bằng cách nhân đôi số tiền bạn thua lỗ, bạn đang để tài khoản giao dịch của mình bị rút xuống mức nguy hiểm có thể dẫn đến cháy tài khoản.

 Việc sử dụng phương pháp Martingale trong một thời gian dài sẽ châm lửa và đốt cháy từng đồng $ cuối cùng trong tài khoản của bạn, đó là một cơ sở toán học.