Mô hình giá Broadening Top/Bottom là gì?
Mô hình Broadening Top/Bottom (mô hình đỉnh/đáy mở rộng) là mô hình giá tương đối phổ biến trên thị trường còn có các tên gọi khác như Megaphone, Reversed Triangle hay Funnels.
Mô hình giá Broadening này có 2 dạng:
Mô hình giá mở rộng Đỉnh – Broadening Top
Gồm 2 đường line mở rộng dần ra, 1 đường support (hỗ trợ) và 1 đường resistance (kháng cự).
Đường kháng cự hình thành từ ít nhất 2 đỉnh.
Đường hỗ trợ hình thành từ ít nhất 2 đáy.
Mô hình giá mở rộng Đáy – Broadening Bottom
Tương tự, gồm 2 đường line mở rộng dần ra, 1 đường support (hỗ trợ) và 1 đường resistance (kháng cự).
Đường kháng cự hình thành từ ít nhất 2 đỉnh.
Đường hỗ trợ hình thành từ ít nhất 2 đáy.
Ý nghĩa của mô hình giá Broadening Top/Bottom
Kirkpatrick và Dahlquist (2010) đã tìm thấy được nhiều vấn đề đối với mô hình Broadening gồm:
- Đối sự phá vỡ mức kháng cự, giá liên tục tạo ra những đỉnh cao hơn mà không tạo tín hiệu mua nào sẽ làm giảm hiệu quả của tín hiệu mua cuối cừng; tương tự với sự phá vỡ dưới hỗ trợ, nơi mà giá liên tục tạo ra những đáy thấp hơn làm giảm sự mong đợi về một cú phá vỡ khi nó xảy ra.
- Bởi vì biên độ là rất lớn sau khi mô hình Broadening hoàn thành, các điểm để đặt dừng lỗ là khá xa so với vùng giá phá vỡ (để vào lệnh), sẽ làm tăng rủi ro.
- Mô hình Broadening khá hiếm và “thường khó xác định”
- Hiệu suất trung bình là tốt nhất với những mô hình hành đầu như nêm tăng mở rộng .
Đặc điểm nhận dạng mô hình giá Broadening Top/Bottom
Biểu đồ minh họa cho mô hình giá Broadening Top
Biểu đồ trên của Chevron (CVX) cho thấy một mô hình Broadening Top trong xu hướng tăng. Giá bắt đầu vào từ bên dưới (đặc điểm phân biệt mô hình Broadening Top với mô hình Broadening Bottom) và sau đó tạo ra hai đỉnh cao hơn và ba đáy thấp hơn, hình thành yếu tố giúp tạo thành đường hỗ trợ đi xuống và đường kháng cự đi lên.
Giá vượt lên trên đường kháng cự và tiếp tục di chuyển cao hơn, thỏa mãn điều kiện chốt lời của cả 2 phương pháp tính toán điểm chốt lời: lấy chiều cao của mô hình cộng với giá phá vỡ hoặc lấy chiều cao của mô hình nhân với 62% và sau đó thêm vào giá phá vỡ trên kháng cự.
Bulkowski (2005) nhận thấy rằng Mô hình Broadening Top xảy ra trong một xu hướng trung hạn (từ ba đến sáu tháng) thì tốt hơn. Biểu đồ trên xảy ra sau một xu hướng tăng trong ba tháng.
Biểu đồ minh họa cho mô hình giá Broadening Bottom
Một lần nữa, biểu đồ của Chevron (CVX) có một mô hình Broadening, trong trường hợp này là một mô hình mô hình Broadening Bottom vì giá bắt đầu vào mô hình từ phía trên. Có ba đỉnh cao hơn và bốn hoặc năm đáy thấp hơn.
Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và di chuyển xuống đủ để hoàn thành một giao dịch có lợi nhuận bằng cả 2 cách sử dụng phương pháp mục tiêu giá.
Cách giao dịch, điểm vào lệnh của Mô hình giá Broadening Top/Bottom
Mục tiêu giá của mô hình giá Broadening Top/Bottom
Thông thường, chiều cao của mô hình Broadening Top hoặc mô hình Broadening Bottom được cộng vào mức phá vỡ kháng cự hoặc trừ cho mức phá vỡ dưới hỗ trợ để được một mục tiêu giá. Tuy nhiên, Bulkowski (2008) đề nghị cách tính toán cho mục tiêu giá sau đây dựa trên các nghiên cứu về biểu đồ của ông:
Mô hình Broadening Top phá vỡ lên trên
Giá phá vỡ trên mức kháng cự + ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mô hình Broadening Top – Đáy thấp nhất của sự hình thành mô hình Broadening Top)x 62%)
Mô hình Broadening Top phá vỡ xuống dưới
Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ – ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mô hình Broadening Top – Đáy thấp nhất của sự hình thành mô hình Broadening Top)x 37%)
Mô hình Broadening Bottom phá vỡ lên trên
Giá phá vỡ trên mức kháng cự + ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mô hình Broadening Bottom – Đáy thấp nhất của sự hình thành mô hình Broadening Bottom)x 59%)
Mô hình Broadening Bottom phá vỡ xuống dưới
Giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ – ((Đỉnh cao nhất của sự hình thành mô hình Broadening Bottom – Đáy thấp nhất của sự hình thành Mô hình Broadening Bottom)x 44%)
Xu hướng giao dịch mô hình giá Broadening Top/Bottom
Xu hướng giao dịch mô hình giá Broadening Top
Khi giá breakout đường Resistance và tạo đỉnh mới thì nó được gọi là Broadening Top (Mở rộng Đỉnh).
Chờ giá cây nến đóng cửa chính thức breakout đường kháng cự, chờ giá pullback về và bắt đầu giao dịch theo xu hướng tăng.
Note: phải chờ nến đóng cửa để biết chính xác có breakout thực sự hay breakout giả.
Xu hướng giao dịch Broadening Bottom
Ngược lại dạng 1, khi giá breakout đường Support và tạo đáy mới thì nó được gọi là Broadening Bottom (Mở rộng Đáy).
Chờ giá cây nến đóng cửa chính thức breakout đường hỗ trợ, chờ giá pullback về và bắt đầu giao dịch theo xu hướng giảm.
Hướng phá vỡ mô hình Broadening Top và trung bình lãi tăng, giảm
Giá phá vỡ trên mức kháng cự khoảng một nửa thời gian và dưới mức hỗ trợ một nửa khác của thời gian; khi giá phá vỡ trên mức kháng cự (kích hoạt một tín hiệu mua), giá đạt được tối đa trung bình 29% trước bất kỳ sự điều chỉnh nào từ 20% trở lên; khi giá phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ (kích hoạt một tín hiệu bán), giá suy giảm tối đa trung bình 15% trước khi một sự điều chỉnh giá ngược hướng phá vỡ khoảng 20% (Bulkowski, 2005). Nên chú ý là Bulkowski (2005) đề nghị nhà giao dịch nên mua ở lần chạm thứ 3 vào hỗ trợ và bán ra ở lần chạm thứ 3 vào kháng cự.
Hướng phá vỡ mô hình Broadening Bottom và trung bình mức trung bình tăng – giảm
Giá trong mô hình mô hình Broadening Bottom phá vỡ trên khoảng 53% thời gian và phá vỡ dưới khoảng 47% thời gian; khi giá phá vỡ phía trên, giá sẽ tăng tối đa trung bình là 27% trước 20% đảo chiều đầu tiên; và khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, giá giảm một mức tối đa trung bình là 15% (Bulkowski, 2005).
Lưu ý quan trọng với giao dịch Mô hình giá Broadening Top/Bottom
Trong mỗi bài viết, mình đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy túi và lỗ chỏng vó. Vì vậy hãy thật thận trọng trong các giao dịch của mình, để không đem lại rủi ro quá lơn cho bản thân.
Kết luận
Các mô hình giá Mở rộng – Broadening không thường xuyên bắt gặp trong thực tế, và cách giao dịch cũng không dễ vì vùng Stop Loss khá xa, nếu vận dụng khéo thì nó là một trong những mô hình giá tuyệt vời và hiệu quả cao mà các trader cần nắm lấy.
