Mô Hình Giá Cốc Và Tay Cầm – Cup And Handle Trong Giao Dịch Forex

Thị trường tài chính nói chung cũng như thị trường forex nói riêng, các mô hình giá đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt mô hình giá Cup & Handle – Cốc và Tay cầm được người dùng sử dụng khá thông dụng và thường xuyên.

Việc sử dụng các mô hình giá với các mô hình biểu đồ như Cup & Handle, chúng được xem là công cụ tốt nhất được sử dụng trên thị trường nhằm giúp người dùng thực hiện các giao dịch với độ chính xác bất ngờ.

Mô Hình Gía Cốc Và Tay Cầm Là Gì

Mô hình giá Chiếc Cốc và Tay Cầm (Cup and Handle) xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá và nó sẽ củng cố cho xu hướng đó của thị trường. Mô hình này bao gồm 2 phần: Cốc và Tay cầm. Trong đó phần cốc sẽ kéo dài trong vòng 1 đến 6 tháng, còn phần tay cầm sẽ kéo dài từ 1 đến 4 tuần.

Mô hình Cup and Handle xuất hiện trong một xu hướng tăng. Phần cốc của mô hình Cup and Handle là một sự hồi giá từ xu hướng tăng trước đó và xuất hiện khi giá bắt đầu giảm nhẹ, sau đó đến đáy tăng nhẹ một lần nữa hình thành một hình dạng hình chữ “U”.

Phần tay cầm là một sự hồi giá đi xuống ở bên phải của phần cốc (gọi là môi cốc) và sau đó là sự đảo chiều trở lên theo hướng mức giá đỉnh bên trái của cốc; nó thường nhọn hơn nên có hình dạng chữ “V” và phần tay cầm không giảm nhiều như phần cốc. Tín hiệu mua được kích hoạt khi giá vượt qua đỉnh bên phải của phần cốc.

Ý Nghĩa

Tâm lý giao dịch của mô hình này là như sau: Phần chữ “U” của cốc là nơi giá giảm nhẹ và sẽ làm nản chí các nhà đầu cơ. Điều này thường được cho thấy bằng một sự suy giảm khối lượng giao dịch ở phần bên trái của cốc.

Khi giá đạt tới một mức mà các tổ chức và những người giao dịch lớn thấy được giá trị, họ sẽ bắt đầu tích lũy cổ phiếu, điều này thể hiện một sự gia tăng về khối lượng. Tuy nhiên, khi giá chạm tới mức của đỉnh phía bên trái của phần cốc thì giá ở đó đóng vai trò là một đường kháng cự và các nhà giao dịch sẽ bắt đầu chốt lời.

Việc bán này góp phần tạo ra phần tay cầm của mô hình. Các nhà giao dịch lại cố gắng mua thêm một lần nữa và giá lại đạt đến khu vực kháng cự (mức giá môi bên…)

Đặc Điểm Nhận Dạng

Biểu đồ của Gold ETF (GLD) cho thấy một xu hướng tăng trước khi xuất hiện mô hình Cup and Handle, sau đó là một xu hướng giảm tạo nên phần bên trái của cốc và giá lại tiếp tục tăng từ từ tạo thành phần bên phải của cốc.

Tiếp theo giá phá vỡ xu hướng tăng của bên phải cốc và đi xuống hình thành phần tay cầm. Giá đảo chiều theo hình dạng chữ “V” tăng đến mức giá cao nhất của môi phải cốc và khi vượt qua môi phải thì giá tiếp tục tăng lên.

Cách giao dịch, tìm điểm vào lệnh

Mô hình cốc được hình thành sau một đợt tăng giá của thị trường với phần đáy vòng xuống. Sau khi mô hình cốc kết thúc khung giao dịch và tạo hình, thì mô hình tay cầm sẽ tiếp tục hình thành. Trong thực tế điều lý tưởng hiếm xảy ra và vì thế nếu nhà đầu tư vận dụng mô hình để phân tích thị trường thì có thể vận dụng mô hình này ở đồ thị từ 4 giờ trở lên chứ không nhất thiết phải từ đồ thị ngày.

Thường thì tính củng cố của mô hình sẽ được đảm bảo hơn nếu xu hướng tăng giá ban đầu kéo dài trong vài tháng, tức là đảm bảo nó không quá yếu. Cũng cần lưu ý với dạng của mô hình cốc thì đáy của nó càng vòng càng tốt và nếu như nó quá nhọn hay gần giống với chữ V thì rất dễ trở thành mô hình đảo chiều.

Một mô hình cốc được xem là hoàn hảo nếu hai thành cốc cao ngang nhau, với độ sâu hoàn lại khoảng 1/3 hoặc ít hơn mức tăng giá trước đó. Với thị trường có độ bất ổn lớn thì mức hoàn lại có thể trong khoảng 1/3 đến 2/3.

Mô hình tay cầm làm cho đợt gia tăng giá ở bên phải cốc ngừng lại và biến động nhỏ trong một khung giao dịch và có thể kéo lùi giá lại một chút so với thành cốc. Toàn bộ chiều cao của khung thường đạt mức 1/3 chiều cao cốc. Breakout xuất hiện sẽ phá vỡ mức kháng cự và tiếp tục xu thế tăng giá của thị trường.

Mục tiêu giá sau điểm breakout thường bằng 10% đến 15% so với độ sâu của chiếc cốc.

Trong quá trình hình thành chiếc cốc hình chữ U thì đường chỉ báo volume cũng thường có hình dáng chữ U.

Vòng thời gian trung bình

Chiều cao trung bình

Theo William O’Neil (2002), mô hình Cup and Handle thường hình thành trước một xu hướng tăng từ 30% trở lên và phải mất từ 7 đến 65 tuần để hình thành, nhưng đa số là 3-6 tháng; Ngoài ra, khoảng cách giữa đầu của cốc và đáy của cốc là 12% đến 15%, nhưng có thể lên đến 33% (p. 124).

Kirkpatrick & Dahlquist cho rằng rằng khối lượng thường giảm ở phía bên trái của cốc và sau đó tăng ở phía bên phải của cốc (2010, p. 325).

Mức tăng trung bình

Nghiên cứu của Bulkowski (2005) cho thấy mức tăng trung bình của mô hình này sau khi phá vỡ là 34%. Bulkowski còn đưa ra mục tiêu giá cho mô hình sau khi phá vỡ:

Cup and Handle

Giá phá vỡ + ((Giá cao nhất của một trong hai bên cốc – Giá thấp nhất của đáy cốc)x 50%)

Cup and Handle đảo ngược

Giá phá vỡ – ((Chiều cao của tay cầm) x 47%)

Các điểm vào lệnh Buy của mô hình Cup and Candle.

Trước khi mô hình này xuất hiện, hãy chắc chắn rằng cặp tiền tệ đã tăng 30% trước đó. Điều này đảm bảo chắc chắn rằng, cặp tiền tệ này đang nằm trong xu hướng tăng giá rất mạnh mẽ, việc điều chỉnh tạo các mô hình chỉ là bước đệm để chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới.

Cần chú ý không mô hình nào là hoàn hảo, là 100%, nên việc Breakout giả cũng có thể xảy ra và an toàn hơn hết đó là hãy cài Stop Loss dừng lỗ.

Ngoài ra bạn cần theo dõi các tin tức kinh tế khác để theo dõi những diễn biến cơ bản trên thị trường, nắm được xu hướng tiếp theo dài hạn của một đồng tiền nào đó.

Lưu ý quan trọng

Trong mỗi bài viết, mình đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy  túi và lỗ chỏng vó. Vì vậy hãy thật thận trọng trong các giao dịch của mình, để không đem lại rủi ro quá lơn cho bản thân.

Kết luận

Bài viết trên webtaichinh.vn đã giới thiệu chi tiết về mô hình giá Cốc và Tay cầm – Cup & Handle, giúp bạn hiểu rõ hơn cũng như các thức giao dịch của mô hình giá này.Ngoài ra bạn cần theo dõi các tin tức kinh tế khác để theo dõi những diễn biến cơ bản trên thị trường, nắm được xu hướng tiếp theo dài hạn của một đồng tiền nào đó.

Hy vọng bạn có thể áp dụng mô hình này một cách thuận lợi nhất trong các giao dịch tài chính cũng như phán đoán các giao dịch chính xác trong forex nhé. Chúc bạn giao dịch thành công.