[Mô Hình] Nến Hanging Man Là Gì, Cách Giao Dịch Hiệu Quả

Mô hình nến Hanging Man là một tín hiệu nến Nhật đảo chiều rất phổ biến nhưng thường xuyên bị áp dụng sai hoặc nhầm lẫn với các mô hình nến Nhật khác dẫn đến… cháy tài khoản. Trong bài viết này, Tôi sẽ chia sẻ cách để xác định chính xác mô hình nến Hanging Man và Xác định điểm vào lệnh với tỷ lệ Win cao khi xuất hiện mô hình nến Hanging Man (Người treo cổ) này.

Hanging Man là mô hình nến phát đi tín hiệu đảo chiều yếu, và chính vì vậy nên hầu hết các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, lão làng thường không sử dụng Hanging Man trong chiến lược giao dịch của họ.

Sở dĩ, tôi viết bài này là vì tôi mong muốn các bạn không nhầm lẫn khi giao dịch và áp dụng các Mô hình nến dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là bay tài khoản. Chính bản thân tôi cũng rất ít khi sử dụng Hanging Man và Mô hình nến Harami trong chiến lược giao dịch của bản thân.

Mô hình nến Hanging Man là gì?

Mô hình nến Hanging Man là một mô hình đảo chiều giảm xảy ra trong xu hướng tăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh của xu hướng tăng đó. Một nến với thân ngắn có bóng dưới dài và bóng tăng nhỏ hoặc không có. Nó báo hiệu rằng áp lực bán có khả năng đẩy giá đi xuống trong cả phiên giao dịch cho thấy đó là một ngưỡng nhạy cảm về giá.

Tuy nhiên, lực mua có khả năng đẩy giá lên trở lại quanh mức giá mở cửa của phiên giao dịch. Điều quan trọng là bạn phải chờ đợi tín hiệu xác nhận rằng xu hướng đã thật sự thay đổi sang xu hướng giảm. Tín hiệu xác nhận xảy ra khi giá đóng cửa của phiên giao dịch tiếp theo thấp hơn thân nến này, nếu ngược lại thì mô hình hanging man không khả dụng.

Ý nghĩa của nến

Đằng sau tín hiệu nến Hanging Man đó là khi số lượng lớn các nhà đầu tư với lệnh Mua đang kiểm soát thị trường thì xuất hiện một lượng lớn các nhà đầu tư bắt đầu bán ra hoặc đặt lệnh Stop Loss để đón đầu một xu hướng mới thể hiện ở bóng nến dưới của Hanging Man rất dài. Các nhà giao dịch coi mô hình Hanging Man như một dấu hiệu giúp họ dự đoán được tài sản có thể sẽ bước vào một xu hướng giảm.

Nguyên nhân việc mô hình Hanging Man yêu cầu một tín hiệu xác nhận của ngày giao dịch tiếp theo được giải thích bằng khía cạnh tâm lý thị trường. Thông thường thời điểm náo nhiệt nhất của một phiên giao dịch đó là lúc mở cửa và lúc đóng cửa.

Vì giá mở cửa và đóng cửa của nến xảy ra tại phần trên của cây nến, bất cứ Trader nào mua tại mức giá đóng cửa hay mở cửa đều sẽ thua lỗ nếu phiên giao dịch tiếp theo mở cửa ở mức giá thấp hơn.

Tùy thuộc vào độ mạnh của phần nến giảm, những Trader đã mua tại mức giá mở hoặc đóng của nó có thể đã bỏ cuộc, đặc biệt là khi xu hướng tăng đã bị gãy, và chốt lệnh mua chịu lỗ, cho thấy khả năng một đợt bán tháo trong tương lai và giúp xác nhận rằng nó đã tạo đỉnh.

Ngược lại nếu giá mở cửa ở phiên tiếp sau cao hơn, những Trader mua tại mức giá đóng cửa hay mở cửa của nến đang có lãi và không có lý do để bán, đơn giản bởi vì đây chỉ là một sự tiếp diễn xu hướng tăng trước đó và là một mô hình Hanging Man sai.

Đặc điểm nhận dạng mô hình nến Hanging Man

• Thông thường nến hanging man có bóng nến tăng nhỏ hoặc không có.
• Thân nến nên nằm ở phần đỉnh của biên độ cây nến. Thân nến có thể tăng hoặc giảm, nhưng với mô hình hanging man thì thân nến giảm sẽ thích hợp hơn.
• Bóng nến giảm của hanging man nên dài ít nhất là gấp đôi thân nến.

Hoặc có một định nghĩa khác:

• Thân nến của hanging man vào khoảng 30% bình quân độ dài thân nến của 20 nến trước đó.
• Bóng nến giảm của hanging man nên dài ít nhất là gấp đôi thân nến.
• Xu hướng của 3 phiên giao dịch trước đó là tăng.

Nison (1991) lưu ý “Bóng nến dưới càng dài hơn, bóng nến trên càng ngắn hơn và thân càng nhỏ hơn thì càng làm cho mô hình của hanging man trở nên hiệu quả hơn… và sẽ nghiêng nhiều về giảm hơn nữa nếu thân nến của hanging là giảm”.

Nguyên nhân là do nếu hanging man có một thân nến giảm thì lực mua không có khả năng đẩy giá về mức mở cửa, cho thấy lực mua đã thực sự mất đà trong ngày; điều này cho thấy rằng xu hướng tăng trước đó có thể đang mất lực và việc thay đổi xu hướng có thể xảy ra trong vài phiên giao dịch tới.

Mô hình nến Hanging Man

Dưới đây là 1 số mô hình nến Hanging Man

Hình trên là mô hình nến Hammer và Hanging Man, hoàn toàn giống nhau nhưng trái nghĩa với nhau.

Hanging Man được xác nhận bởi phiên giao dịch giảm điểm tiếp sau

Biểu đồ chỉ số công nghiệp DowJones cho thấy một xu hướng tăng đã kết thúc bằng một Hanging Man trên đỉnh. Có thể thấy Hanging Man đã mở cửa và đóng cửa ở mức giá cao hơn mức giá của xu hướng trước đó; trông giống như một sự phá ngưỡng vừa xảy ra. Không may là lực mua của ngày tiếp theo đã bị giảm xuống.

Và như đã nói về diễn biến tâm lý của mô hình Hanging Man ở trên, những trader đã mua tại mức giá mở hoặc đóng cửa đang chịu lỗ, đã bị rơi vào một cú phá ngưỡng Breakout sai. Những Trader đang còn giữ lệnh có khả năng sẽ cắt lỗ, do vậy tạo thêm áp lực bán mạnh hơn. Trong ví dụ này, Hanging Man là khởi đầu cho một xu hướng giảm trong nhiều tháng.

Hanging Man bị sai khi ngày giao dịch tiếp theo vẫn tăng giá

Biểu đồ giá vàng cho thấy giá tăng liên tục cho đến khi nến Hanging Man xuất hiện. Tuy nhiên, giá mở cửa phiên tiếp theo đã cao hơn giá đóng cửa của nó và giá đóng cửa của nó cũng cao hơn giá cao nhất của nó.

Rõ ràng điều này không đúng với quy tắc của mô hình này rằng giá mở cửa ngày tiếp theo phải nằm dưới thân của nến này. vì vậy trong trường hợp này, nó không được áp dụng như là mô hình đảo chiều.

Cách giao dịch với mô hình nến Hanging Man

Điểm vào lệnh cho mô hình nến Hanging Man khá đặc biệt mà bạn cần lưu ý rất kỹ kẻo sai một li là đi vài tài khoản.

Điểm vào lệnh tiêu chuẩn: 1 pips ngay phía dưới nến xác nhận của nến. Không phải ngay dưới nến Hanging Man.

Điểm Stop Loss: 1-2 pips ngay trên đỉnh cao nhất của xu hướng tăng giá hiện tại. Nó đỉnh cao nhất là vì nến xác nhận có thể phi lên, sau đó mới tụt xuống. Và vì vậy nến xác nhận sẽ có râu nên trên dài hơn râu nến của Hanging Man.

Như tôi đã đề cập ở đầu bài viết. Tôi thực sự không khuyến khích bạn áp dụng mô hình nến Bearish Harami và Hanging Man như một chiến lược giao dịch, đặc biệt là Giao dịch quyền chọn nhị phân. Tôi chỉ khuyên bạn nên áp dụng nó vào chiến lược giao dịch Forex và Trade Coin, như một tín hiệu báo chúng ta cần phải đóng lệnh Buy sớm mà thôi.

Nếu bạn muốn áp dụng Mô hình nến Hanging Man vào giao dịch, tôi khuyên chân thành là bạn cần Backtest thật kỹ trước. Sau đó nên áp dụng với các chỉ báo như RSI, MACD thông qua các tín hiệu phân kỳ hoặc vượt mức 80% trên RSI.

Ví dụ về Hanging Man trong giao dịch

Trong hình phía trên, bạn có thể thấy một ví dụ tuyệt vời khác về Mẫu mô hình nến Hanging Man có thể được sử dụng như một tín hiệu Đóng lệnh Buy và thoát khỏi thị trường.

Ngoài mô hình nến này thì có một vài dấu hiệu khác cho thấy chú Bò của chúng ta đã hụt hơi. Và dưới đây, tôi sẽ phân tích để các bạn thấy được toàn cảnh biểu đồ giúp chúng ta tự tin dự đoán rằng giá sẽ giảm mạnh sau đó:

• Nến lớn thứ hai trong xu hướng đi lên mạnh mẽ trước mô hình nến này đã lao lên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thị trường đã từ chối mức giá mà nến này mong muốn đạt tới. Nến này xuất hiện sớm trong xu hướng tăng giá được coi là một mẫu nến Shooting Star, nhưng bóng nến và thân nến quá dài nên nó không thể tạo thành mô hình Shooting Star, đảo chiều mà tiếp tục xu hướng.
• Ngay sau nến này, Xu hướng tăng tiếp diễn đẻ kiểm tra lại mức giá mà nến trước đó đã bị từ chối. Nhưng trong quá trình này, một nến tín hiệu Hanging Man xuất hiện. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, đặc biệt khi nó xuất hiện trong xu hướng tăng và nằm trong khu vực mà trước đó giá đã bị từ chối rõ ràng.
• Nến ngay sau nến Hanging Man là nến Bearish (Giảm giá) có kích thước tương đối lớn, xác nhận tâm lý thị trường bắt đầu lo ngại và bắt đầu Take Profit như tôi đã khuyên ở phía trên. Chính việc Take Profit này đã tiếp tay cho xu hướng giảm giá vì nhu cầu mua (Buy) đã bị sụt giảm dẫn tới xu hướng giảm giá kéo theo sau đó.

Ở phía trên tôi đã có nói về điểm Stop Loss cho Hanging Man. Và ở ví dụ này, Áp dụng chính xác thì điểm Stop Loss của bạn phải được đặt trên Râu nến dài nhất của nến trước đó 1 pips. Vì đó là đỉnh cao nhất của xu hướng tăng giá hiện tại.

Lưu ý quan trọng khi dùng mô hình nến Hanging Man

Xu hướng thị trường cũng quyết định việc Mô hình nến có áp dụng được hay không. Các tín hiệu đảo chiều chỉ có thể áp dụng trong một xu hướng rõ ràng tăng hoặc giảm để thể hiện rõ bản chất của 02 chữ đảo chiều. Hanging Man cũng thế. Bạn không thể áp dụng nó trong thị trường đang đi ngang (Sideway) được.

Lưu ý rằng áp dụng các mô hình nến để dự đoán xu hướng sắp tới của thị trường trong ngắn hạn là rất tốt. Nhưng không có sự đảm bảo rằng xu hướng đó sẽ diễn ra trong dài hạn. Điều này đặc biệt đúng với Mô hình nến Bearish Harami và Hanging Man hay bất cứ tín hiệu đảo chiều yếu nào.

Steve Nison khuyến nghị nếu áp dụng các Mô hinh nến Nhật để giao dịch, bạn nên kết hợp với các chỉ số kỹ thuật phương Tây để xác định tín hiệu chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Nên kết hợp Hanging Man với tín hiệu Phân kỳ MACD sẽ mang lại hiệu quả và tính chính xác cao hơn.

Hanging Man – Người treo cổ là một tín hiệu nến đảo chiều dành cho các nhà đầu tư theo trường phái Price Action phổ biến, nhưng thường bị lạm dụng và áp dụng sai dẫn đến Tự treo cổ chính mình và cháy cmn tài khoản.

Kết luận

Giao dịch với mô hình nến Evening Star (Sao hôm) có thể rất hiệu quả, nếu nó được thực hiện đúng. Không một nhà kinh doanh nào là chuyên gia về mô hình này sau khi chỉ đơn giản học cách xác định nó. Phải thực hành để có được một cảm giác về những gì kỹ thuật cần phải được sử dụng và khi nào.

Hãy đảm bảo Backtest thật kỹ trước khi mạo hiểm sử dụng tài khoản Real để áp dụng mô hình. Và biết đâu nó cũng có thể trở thành một trong những tín hiệu nến ưa thích của bạn.