Mô hình nến Morning Star (Sao mai) là một trong những mô hình nến Nhật đảo chiều rất mạnh báo hiệu Xu hướng giảm giá sắp kết thúc và chuyển sang một xu hướng mới. Đây có thể coi như là phiên bản đảo ngược của mô hình nến Evening Star.
Nếu bạn đã theo dõi các bài viết trước đó trên webtaichinh.vn thì ở Mô hình nến Morning Star bạn sẽ thấy được điều gì đó tương đồng. Nếu bạn là 1 Trader theo trường pháo Price Action thì đừng bỏ qua bài viết này, nhiều nhà đầu tư coi Morning Star là một mô hình nến đủ tin cậy để coi nó như một phần trong chiến lược giao dịch của họ.
Mô hình nến Morning Star (Sao Mai) là gì?
Mô hình nến Morning Star là một mô hình trực quan bao gồm ba chân nến, được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng như một tín hiệu của xu hướng tăng giá. Mô hình nến Morning Star hình thành sau một đợt giảm giá hoặc khi thị trường đạt mức quá bán.
Khi điều này xảy ra, người bán đã đẩy giá đủ thấp để thu hút người mua mới và sẽ có thể một đợt tăng giá mạnh sẽ bắt đầu. Khi mô hình nến Morning Star xuất hiện, thì đây chính là dấu hiệu của sự đảo ngược trong xu hướng giá trước đó. Các nhà giao dịch theo dõi sự hình thành của mô hình.
Mô hình Morning Star là mô hình cụm 3 nến đảo chiều tại đáy:
- Cây nến 1 là cây nến giảm giá mạnh sau một xu hướng giảm.
- Cây nến thứ 2 xuất hiện với giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến 1, tạo ra “gap” giữa 2 cây nến. Cây nến thứ 2 có thân nhỏ và thân nến phải thấp hơn so với thân nến 1. Cây nến 2 của mô hình ghi lại khoảnh khắc thiếu quyết đoán của thị trường giao dịch, nơi người bán bắt đầu nhường chỗ cho người mua.
- Cây nến thứ 3 trong mô hình nến Morning Star là một cây nến tăng giá mạnh, có giá đóng cửa nằm trong khoảng của thân nến 1. Cây nến thứ ba xác nhận sự đảo chiều trong xu hướng của thị trường, từ xu hướng giảm thành một xu hướng tăng giá mới.
Đối lập với mô hình nến Morning Star (Sao Mai) là mô hình nến Evening Star, mô hình này được dùng để báo hiệu sự đảo ngược của một xu hướng tăng thành một xu hướng giảm.
Ý nghĩa của nến là gì?
Nến 1 giảm điểm mạnh thể hiện xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục. Nến 2 mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến 1, đồng thời xuất hiện khoảng trống giá giữa hai nến 1 và 2 chứng tỏ xu hướng giảm vẫn còn kiểm soát xu hướng.
Dù vậy, nến 2 xuất hiện cũng thể hiện bên bán không thể đẩy giá xuống sâu hơn. Doji hay một cây nến với thân nến nhỏ ở vị trí cây nến 2 của mô hình đều thể hiện sự do dự giữa 2 phe bán và mua. Chỉ sau khi cây nến 3 tăng điểm mới thể hiện bên mua đã bắt đầu chiếm quyền kiểm soát thị trường.
Đặc điểm nhận dạng mô hình nến Morning Star là gì?
- Mô hình nến Morning Star có hình chữ U rất đặc trưng. Nó được tạo thành từ ba nến và thường được xác định sau khi thị trường đã đẩy giá xuống mức thấp đáng kể.
- Mô hình nến Morning Star bắt đầu với một nến giảm giá dài vào ngày đầu tiên.
- Ngày tiếp theo, cây nến có giá mở cửa bằng hoặc dưới mức giá đóng cửa của cây nến trước. Giá đóng cửa của cây nến giữa có thể thấp hơn hoặc cao hơn so với giá mở cửa trong phiên giao dịch đó.
- Ngoài ra, trong mô hình nến Morning Star, cây nến giữa màu đen thường phổ biến hơn so với nến giữa màu trắng do thị trường không đóng cửa qua đêm trong tuần.
- Nến thứ ba trong mô hình là nến kích hoạt, và đây là một cây nến thân dài có màu trắng (hoặc xanh). Nến này cho thấy xu hướng sẽ chuyển từ đà giảm sang một xu hướng tăng mạnh.
Đặc điểm giúp tăng khả năng đảo chiều xu hướng mô hình nến Morning Star là gì?
Theo lý thuyết của Nison (1991), các đặc điểm giúp tăng khả năng đảo chiều xu hướng cho mô hình nến Morning Star:
- Phải có khoảng trống giá giữa nến 2 so với nến 1, nến 2 so với nến 3
- Nến thứ 3 có giá đóng cửa càng cao so với nến 1 thì lực mua vào càng mạnh
- Khối lượng giao dịch thấp ở nến 1 và ngược lại, khối lượng giao dịch mạnh ở cây nến 3. Khối lượng giao dịch cao ở cây nến thứ 3 cho thấy những người mua vào đang kiểm soát thị trường và có khả năng đảo chiều xu hướng mạnh hơn.
Mô hình nến Morning Star
Dưới đây là một số mô hình nến Morning Star
Các mô hình nến Morning Star thường xuất hiện trong xu hướng giảm giá và báo hiệu một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, sự dao động mà mô hình nến Morning Star tạo ra có vẻ ngắn gọn và trong một số trường hợp, sau mô hình Morning Start, tiếp nối xu hướng tăng nhẹ là một xu hướng giảm giá.
Lấy ví dụ như hình trên: Là cặp EUR/GBP theo khung thời gian ngày. Trong nến 1,việc bán ra xảy ra vô cùng mạnh mẽ và điều này đã đẩy giá xuống mức thấp hơn rất nhiều trong xu hướng chính.
Nến 2 mở và đóng thấp hơn một chút. Nhưng cái bóng dài cho thấy có rất nhiều hoạt động giao dịch trong phiên giao dịch đó. Nếu có thêm dữ liệu về khối lượng, chúng ta có thể hoàn toàn xác nhận mô hình Morning Star đang diễn ra. Thân nến ngắn cho thấy áp lực mua và bán được kết hợp đồng đều tại thời điểm này.
Nến 3 biểu thị sự phục hồi mạnh mẽ hơn khi giá tăng mạnh với giá đóng cửa nằm trong thân nến thứ 1, và nó náo hiệu một sự tăng nhẹ về giá có thể xảy ra trước khi thị trường bắt đầu lặp lại xu hướng đi xuống.
Khi mô hình kết thúc, chúng ta thấy sự tăng vọt mạnh mẽ trong ba ngọn nến sau đó.
Mô hình nến Morning Star trong thị trường Forex
Lấy ví dụ như hình trên: Là nến trong thị trường Forex
Cụ thể, đặc điểm trọng cụm 03 nến của mô hình nến Morning Star bao gồm:
Nến thứ nhất: Là một nến Bearish lớn.
Nến thứ hai: Là một nến Bullish hoặc Bearish cũng được (Tức là màu sắc không quan trọng lắm, xanh hay đỏ kệ mẹ nó). Nến thứ hai này khá nhỏ và thường là một cây Dojj hoặc Spinning.
Nến thứ ba: Nến này chắc chắn phải là nến Bullish rồi. Và Quan trọng: Nến này phải có giá đóng cửa nằm ở khu vực 50% phía trên của nến Bearish thứ nhất. Tức thằng nến thứ 3 phải dài hơn 50% nến thứ nhất thì mô hình mới được Setup thành công.
Mô hình Morning Star và mô hình Evening Star
Mô hình đối lập với Morning Star là mô hình nến Evening Star. Mô hình nến Evening Star là một cụm 3 nến đảo chiều tại đỉnh (cây nến 1 là cây nến tăng giá mạnh, có thân dài;
Theo sau là một cây nến giảm giá hoặc tăng giá, với giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa; và sau cùng là một cây nến giảm giá mạnh, có thân nến dài), báo hiệu sự đảo ngược của một xu hướng tăng thành một xu hướng giảm. Mô hình này thường xuất hiện cuối đợt tăng giá mạnh hoặc khi thị trường đạt mức quá mua.
Mô hình nến sao mai (với khối lượng giao dịch ngày thứ 3 lớn hơn ngày 1)
Một trong những đặc điểm giúp tăng khả năng xu hướng đảo chiều được Steve Nison mô tả trong cuốn sách của ông là khối lượng giao dịch của nến 3 vượt quá khối lượng giao dịch của nến 1. Chú ý trên biểu đồ của McDonalds (MCD) khối lượng giao dịch của cây nến 3 vượt quá khối lượng giao dịch của các cây nến trước đó.
Về cơ bản, sự gia tăng khối lượng giao dịch đồng nghĩa với việc gia tăng sự chú ý của các trader với mức giá đang hiện diện trong phiên giao dịch tại thời điểm hiện tại. Ở biểu đồ trên, tại thời điểm cây nến thứ 3 trong mô hình đảo chiều sao mai vừa hình thành, khối lượng giao dịch tăng đồng thời nến 3 tăng giá mạnh đồng nghĩa với việc nhiều giao dịch đã được thực hiện giữa bên bán và bên mua, bên mua đã chấp nhận mua ở giá cao hơn để được bên bán bán cho họ.
Sự háo hức và thiếu kiên nhẫn khi phe mua liên tục đặt mua nhiều cổ phiếu và chấp nhận đặt mua ở giá cao hơn là một dấu hiệu mạnh mẽ cho sự tăng giá mạnh trong các phiên tiếp theo.
Mô hình nến Doji sao mai (và mô hình nến đứa bé bị bỏ rơi – Abandoned Baby Bottom)
Biểu đồ giá cổ phiếu Apple (AAPL) cho chúng ta một ví dụ về mô hình doji sao mai. doji Morning Star tương tự với Morning Star chỉ khác ở chỗ nến thứ 2 là doji thay vì một cây nến với thân nhỏ (tăng hay giảm). Nến doji thể hiện sự do dự và sự cân bằng giữa 2 phe bán và mua.
Như trên hình, nến doji mở cửa bên dưới giá đóng cửa của cây nến trước đó và xuất hiện khoảng trống giá giữa 2 nến. Bóng nến dài bên dưới thân nến doji có ý nghĩa phe bán đã đẩy giá xuống sâu. Đồng thời, phe mua cũng đẩy giá lên trên giá mở cửa của nến doji.
Bên bán dù đẩy giá xuống sâu bao nhiêu vẫn bị bên mua vô hiệu hoá, và ngược lại bên mua dù đẩy giá tăng bao nhiêu vẫn bị bên bán vô hiệu hoá khiến cho giá đóng cửa của phiên dừng ngay tại mức giá mở cửa.
Mô hình doji Morning Star chỉ trở nên rõ ràng khi nến thứ 3 đóng cửa ở quá nửa thân nến 1. Theo phân tích kĩ thuật, nến 3 trên biểu đồ trên không phải là cây nến tăng mạnh, thực ra là một cây nến doji. Tuy vậy, theo quan điểm của Steve Nison trong trường hợp này nến 3 vẫn thoả mãn mô hình nến doji sao mai vì nến 3 xuất hiện khoảng trống giá tăng (gao tăng) và có giá đóng cửa quá 2/3 thân nến 1.
Mô hình doji Morning Star trên biểu đồ còn có tên gọi khác là mô hình đứa trẻ bị bỏ rơi (Abandoned Baby Bottom), giá cao nhất của nến 2 nằm bên dưới nến 1 và 3, hay nói cách khác đã có khoảng trống giá xuất hiện giữa nến 2 so với nến 1 và 3.
Mô hình nến doji sao mai (với 2 nến xuất hiện ở vị trí nến 2 của mô hình)
Mô hình nến sao mai hay doji sao mai vẫn thoả mãn trong trường hợp có nhiều hơn 3 nến. Chú ý trên biểu đồ giá Energy SPDR ETF (XLE) cho một ví dụ về 2 nến doji xuất hiện ngay vị trí nến 2 trong mô hình – phe bán và phe mua vẫn đang ở vị thế cân bằng.
Nếu như kết hợp cả 2 nến doji sẽ cho ta mô hình nến doji sao mai hoàn chỉnh. Nến 1 là nến giảm mạnh, nến 2 “kép” lúc này là nến doji có gap giảm và nến 3 là nến tăng mạnh có giá đóng cửa quá nửa thân nến 1.
Cách giao dịch với mô hình nến Morning Star
Trong các hình mẫu phía trên, các râu nến của các nến trong mô hình nến Morning Star thường rất ngắn. Tỷ lệ rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều nếu Các nến trong mô hình có râu nến rất ngắn.
Tỷ lệ rủi ro thấp nhất cho mô hình nến Moring Star đó là khi tất cả các Nến trong mô hình có râu nến rất ngắn. Và Nến thứ ba trong mô hình dài hơn 50% nến thứ nhất. (Đóng cửa ở khu vực trên 50% của nến thứ nhất.
Trong thực tế thì Mô hình nến Morning Star không phải lúc nào cũng xảy ra đẹp như mơ và y hệt như những gì mà lý thuyết cũng như hình mẫu phía trên đưa ra. Dưới đây là một ví dụ nho nhỏ:
Trong hình trên, bạn sẽ thấy xu hướng đầu tiên là xu hướng giảm rất mạnh. Và ở cuối xu hướng Morning Star đã xuất hiện. Cây nến thứ 02 của Mô hình này là một Dragonfly Doji. Còn cây nến thứ 3 thì nó đã Trùm cmn luôn 02 nến của Mô hình (gần 3 luôn chứ ko phải hai).
Điểm vào lệnh của mô hình nến Morning Star
Điểm vào lệnh tiêu chuẩn: Ngay sau khi nến thứ 3 của mô hình kết thúc.
Tuy nhiên, như ở hình mẫu ở phía trên thì nếu vào lệnh ngay nến đầu tiên khi giao dịch Binary Option với Timeframe 1 phút khả năng sẽ bị Lose lệnh. Vậy, Cách vào lệnh khác với truyền thống là gì?
Đây là phương pháp khác, tôi vẫn áp dụng chiến lược 50% nến. Nghĩa là với các nến Bullish dài như vậy, tôi thường chờ đợi một cây nến khác hồi lại và có giá đóng cửa không vượt quá 50% nến Thứ 3 của mô hình nến Morning Star. Nến này nếu không vượt được 50% nến thứ 3 thì thường nó sẽ rụt lại và tạo thành một cây Pinbar.
Tức là chúng ta chờ Pullback thất bại
Lưu ý: Pullback không xảy ra thường xuyên khi xuất hiện mô hình nến Morning Star, và đây chỉ là một kỹ thuật khác giúp bạn giảm nguy cơ rủi ro khi vào lệnh. Đặc biệt là với Binary Option.
Với Forex, nếu nến Pullback về thì bạn sẽ có thêm một vùng lợi nhuận cộng thêm từ khoảng Pullback đó.
Điểm Stoploss của Mô hình nến Morning Star: Điểm Stoploss được đặt 1 Pips dưới điểm thấp nhất của mô hình. (Vì nến thứ nhất hoặc thứ 3 có thể có râu dài hơn nến thứ 2.)
Kết hợp Morning Star với các Tín hiệu phân kỳ từ MACD và RSI
Cũng như các mô hình Nến đảo chiều khác. Tôi khuyến khích bạn kết hợp thêm các tín hiệu phân kỳ từ MACD hoặc RSI. (cả 2 thì càng tốt). Tôi đã viết môt bài Xác định và ứng dụng phân kỳ MACD đúng chuẩn.
Nghĩa là trước khi xuất hiện Mô hình nến Morning Star, Ở xu hướng giảm giá trước đó đã tạo một đáy rồi mới tới Morning Star. Đáy xuất hiện Morning Star thấp hơn đáy trước đó.
Nhưng ở MACD và RSI thì báo hiệu trên Histogram là Đáy của Morning Star lại cao hơn đáy cũ.
Lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình Morning Star
Giống như tất cả các bài viết khác tôi luôn phải tổng kết lại về các thông tin chi tiết chung. Để luôn nhắc chính tôi, và cả các bạn về những điều cần thiết nhất để áp dụng các Mô hình nến.
Với Mô hình nến Morning Star chúng ta phải lưu ý rằng:
- Morning Star chỉ xuất hiện trong một xu hướng giảm giá mạnh. Đừng cố áp dụng nó trong một thị trường đang đi ngang – Sideway.
- Morning Star là tín thiệu đảo chiều mạnh từ Giảm giá sang tăng giá.
- Trong mô hình nến Morning Star, nến thứ 3 của cụm nến phải có giá đóng cửa nằm ở nửa trên của nến thứ nhất. Tức là dài hơn 50% nến thứ nhất.
Cuối cùng, Bạn cần Backtest thật kỹ để tìm kiếm được điểm vào lệnh chính xác cho riêng bạn. Lý thuyết là của chung, nhưng điểm vào lệnh lại mang tính cá nhân hoá rất cao mà không ai có thể chia sẻ giúp bạn được.
Kết luận
Giống như tất cả các bài viết khác tôi luôn phải tổng kết lại về các thông tin chi tiết chung. Để luôn nhắc chính tôi, và cả các bạn về những điều cần thiết nhất để áp dụng các Mô hình nến.
Với Mô hình nến Morning Star chúng ta phải lưu ý rằng:
- Morning Star chỉ xuất hiện trong một xu hướng giảm giá mạnh. Đừng cố áp dụng nó trong một thị trường đang đi ngang – Sideway.
- Morning Star là tín thiệu đảo chiều mạnh từ Giảm giá sang tăng giá.
- Trong mô hình nến Morning Star, nến thứ 3 của cụm nến phải có giá đóng cửa nằm ở nửa trên của nến thứ nhất. Tức là dài hơn 50% nến thứ nhất.
Cuối cùng, Bạn cần Backtest thật kỹ để tìm kiếm được điểm vào lệnh chính xác cho riêng bạn. Lý thuyết là của chung, nhưng điểm vào lệnh lại mang tính cá nhân hoá rất cao mà không ai có thể chia sẻ giúp bạn được. Chúc bạn thành công!
