[Mô Hình] Nến Shooting Star, 5 Lưu Ý Và Cách Giao Dịch Hiệu Quả

Mô hình nến Shooting Star – Bắn sao (sao đổi ngôi), còn được gọi là Pin Bar là một trong những mẫu nến Nhật phổ biến nhất trong số các chiến thuật giao dịch theo trường phái Price Actione khi đã quen với mẫu hình Shooting Star thì sự xuất hiện của nó trên bất cứ biểu đồ nào cũng có thể mang lại lợi nhuận cho bạn khi giao dịch Forex và Trade Coin.

Mô hình nến bắn sao – Shooting Star là một trong 05 tín hiệu đảo chiều vô cùng mạnh mẽ giúp chúng ta phát hiện sớm các tín hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng giá sang giảm giá mạnh.

Có 02 lý do mà tôi chọn Shooting Star như một chiến lược giao dịch Forex và Binary Option yêu thích:

Trước tiên, Tôi muốn chia sẻ các kỹ thuật độc quyền mà tôi đã sử dụng để nhận biết tín hiệu Price Action này và giao dịch trong vài năm qua. Và trong bài viết này, tôi vẫn đề cập đến các kỹ thuật giao dịch với Mô hình nến Shooting Star chuẩn, cho những người không quan tâm đến việc giao dịch theo chiến lược và phương pháp mà tôi chia sẻ.

Thứ hai, tôi dự định sẽ cập nhật toàn bộ các bài viết và tổng hợp thành một khoá học miễn phí cho những người giao dịch theo trường phái Price Action. Với bài đầu tiên chính là Mô hình nến Bearish Engulfing nhấn chìm.

Tôi đưa Mô hình nến Shooting Star vào bài tiếp theo bởi trong suốt quá trình giao dịch, tôi đã tìm ra được phương pháp giao dịch đặc biệt với mẫu nến bắn sao này. Và nó hoàn toàn khác với các mẫu nến khác mà tôi vẫn thường giao dịch.

Các ví dụ được sử dụng trong bài viết này hướng về thị trường Forex, nhưng giao dịch với Mô hình nến Shooting Star cũng có hiệu quả ở các thị trường khác như Giao dịch quyền chọn nhị phân – Binary Option, bạn cũng có thể áp dụng Mô hình nến bắn sao này.

Mô hình nến Shooting Star là gì?

Đáp ứng nhu cầu của độc giả về FOREX. Webtaichinh xin chia sẽ với các bạn lộ trình A-Z cho người mới khi tham gia vào thị trường này Danh sách bài viết nên đọc bao gồm:

✅ 14 Sàn Forex Tốt Và Uy Tín Nhất Việt Nam, Thế Giới 2021

✅ 9 Kinh Nghiệm Đầu Tư Forex Từ Số 0 Giúp Nhiều Người Đổi Đời

✅ Cách Tạo Lập Và Đăng Ký Tài Khoản Forex Chi Tiết Từ A-Z Cho Newbie

✅ Tất Cả Mọi Thứ Về Trading Forex, Có Hợp Pháp, Có Nên Tìm Hiểu Hay Đầu Tư ?

♻️ Ghi rõ nguồn Webtaichinh.vn trước khi share

🛑 Lưu ý: TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Mô hình nến Shotting Star là mô hình bao gồm một nến với râu nến dài, ít nhất là gấp đôi thân nến thật. Shooting Star có thể có thêm một râu nến tương đối ngắn, hoặc không có gì cả.

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì: Shooting Star là một thanh nến (xem mô hình nến Nhật) có cái đuôi dài, thân ngắn. Thân nến nghiêng hẳn về một phía (trên hoặc dưới) của cây nến. Đuôi nến có thể hướng lên hoặc hướng xuống.

Giống như tất cả các tín hiệu nến đảo chiều khác, Shooting Star phải được phát hiện và giao dịch trong một xu hướng thị trường riêng biệt.

Nói cách khác, Tín hiệu nến này chỉ nên áp dụng giao dịch sau một xu hướng tăng giá và đây là tín hiệu đầu tiên cho chúng ta biết rằng có thể sẽ có đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá sau khi xuất hiện Shooting Star.

Đối với mẫu nến Shooting Star chuẩn thường là một tín hiệu nến đảo chiều cực mạnh và không cần phải có nến xác nhận.

Nhưng trong thực tế, đặc biệt là với giao dịch ngoại hối Forex, các tín hiệu hỗ trợ thêm sau khi xuất hiện Shooting Star sẽ giúp các bạn giảm thiểu rủi ro và có được điểm vào lệnh chính xác hơn là giao dịch ngay sau khi xuất hiện Shooting Star.

Ý Nghĩa của mô hình Shooting Star

Shooting star là mẫu hình đơn giản nhất, dễ nhận biết và dễ sử dụng trong Mô hình nến nhật.

Cùng với Inside Bar và Fakey, Shotting Star được sử dụng trong việc phân tích hành động giá (price action) trên thị trường, đặc biệt là giao dịch ngoại hối Forex và Trade Coin. Nó được sử dụng để tìm tín hiệu đảo chiều hoặc củng cố xu hướng.

Đặc điễm nhận dạng Shooting Star (Pin Bar)

Một số tín hiệu mà tôi sử dụng để xác nhận và tăng tỷ lệ thành công cho mô hình nến bắn sao – Shooting Star lên cao hơn hoàn toàn khác so với phương pháp nhận diện tiêu chuẩn mô hình này.

• Nếu bạn chỉ quan tâm đến phương pháp giao dịch với mô hình nến Shooting Star tiêu chuẩn, bạn có thể bỏ qua các tín hiệu mà tôi chia sẻ dưới đây hoàn toàn.
• Quan điểm của tôi vẫn là Trade theo chất lượng, không theo số lượng. Tức là tôi có thể ngồi phục kích một giờ, chỉ để vào một lệnh đúng chuẩn.

Nến xác nhận cho mô hình Shooting Star.

Tín hiệu đầu tiên mà tôi muốn đề cập tới là một cây nến xác nhận đóng cho mô hình nến Shooting Star. Đây là tín hiệu quan trọng nhất với tôi và cũng là tín hiệu có thể sẽ làm cho bạn phải thay đổi cách vào lệnh khi gặp mô hình nến Shooting Star này kể từ nay về sau.

Về cơ bản, Shooting Star có thể là một nến báo hiệu sớm cho sự kết thúc xu hướng tăng giá. Sau Shooting Star, bạn sẽ phải chờ thêm một cây nến xác nhận với điều kiện như sau:

• Nếu Shooting Star là nến Bearish (Nến Đỏ) thì giá đóng cửa của nến xác nhận Bearish phải thấp hơn giá mở cửa của Shooting Star trước đó.
• Nếu Shooting Star là nến Bullish (Nến xanh) thì giá đóng cửa của nến xác nhận Bearish phải thấp hơn giá mở cửa của nến Shooting Star.

Nếu có điều kiện này, thì mô hình nến bắn sao sẽ có tỷ lệ Win cao hơn rất nhiều.

Các bạn lưu ý rằng mô hình trên không phải là Mô hình nến nhấn chìm Bearish Engulfing bởi lẽ cây nến Xác nhận không hề bao trùm hết toàn bộ cây nến trước đó.

Lưu ý: Lý do này có thể không đủ để thuyết phục bạn, nhưng kết hợp với tín hiệu đảo chiều giảm mạnh, tỷ lệ đảo chiều sẽ cao hơn.

Tín hiệu xác nhận này rất quan trọng bởi sự chiều của xu hướng tăng giá sẽ không thực sự bắt đầu cho tới khi có một cây nến mới có giá đóng cửa nằm dưới thân nến của cây nến trước đó.

Nến xác nhận Shooting Star có giá đóng cửa nằm ở 1/3 thân nến tính từ dưới lên.

Tiếp theo, bạn cần xác định xem Nến xác nhận có giá đóng cửa nằm ở 1/3 thân nến tính từ dưới lên hay không (xem hình dưới)

Tín hiệu này có ý nghĩa quan trọng bởi vì nếu râu nến ở phía dưới thân nến quá dài sẽ thể hiện sự TỪ CHỐI GIÁ ở một mức đóng cửa thấp hơn và có thể thay vì đảo chiều sang giảm giá, xu hướng tăng giá sẽ được tiếp tục.

Tỷ lệ đảo chiều giảm giá xảy ra ở mức giá hiện tại thấp hơn nếu giá thấp hơn đã bị thị trường bác bỏ.

Lưu ý: Đối với mẫu Shooting Star tự xác nhận phía trên thì yêu cầu này vẫn đạt vì bản thân nó đã tự có giá đóng cửa nằm ở 1/3 thân nến tính từ dưới lên.

Shooting Star tự xác nhận

Tuy nhiên, trong trường hợp như hình phía trên, Shooting Star sẽ tự xác nhận trong 02 trường hợp sau mà không cần nến xác nhận.

• Trường hợp 1: Trước Shooting Star là một nến tăng giá Bullish nhỏ và Nến Shooting Star lớn hơn Nến Bullish đó, có giá đóng cửa nằm dưới giá mở cửa của nến Bullish. (Dưới thân nến Bullish trước) – Hình bên trái.
• Trường hợp 2: Trước Shooting Star là một cây nến giảm giá Bearish. Và giá mở cửa của Shooting Star phải nằm sau giá đóng cửa của nến Bearish trước đó. – Hình bên phải.

Chú ý: Trong trường hợp 02, Shooting Star xuất hiện sau một cây nến giảm giá khác (ở trên bên phải), điều quan trọng là nến bắn sao phải có độ dài tổng thể bao gồm cả thân nến và râu nến cao hơn hẳn so với cụm nến trước đó.

Kích cỡ tương đối của nến Shooting Star so với các nến trước đó

Tín hiệu tiếp theo này có lẽ không phải là mới đối với bạn nếu bạn đang giao dịch theo trường phái Price Action. Nhưng đó là một vấn đề quan trọng với tôi.

Lấy ví dụ như hình trên: Tại sao kích cỡ của nến Shooting Star so với các nến trước đó cũng cần được xem xét?

• Mẫu nến Shooting Star lớn hơn đáng kể so với các nến khác hoặc có kích thước tương tự với các nến trước đó cho chúng ta biết về tình hình thị trường hiện tại. Chính vì vậy, khi Shooting Star có kích thước lớn thì đó là tín hiệu sắp có đảo chiều mạnh hơn so với một nến Shooting Star quá nhỏ.
• Cách tốt nhất là bạn nên chờ đợi và lựa chọn các nến phù hợp với tiêu chuẩn để khi tiến hành vào lệnh, bạn sẽ có đủ tâm lý và sự tự tin tối đa để ra quyết định đúng.

Ý tưởng của tín hiệu này đó là để tránh những tín hiệu đảo chiều quá yếu khiến cho mô hình bị thất bại và tiếp tục xu hướng tăng giá trong những nến tiếp theo.

Lưu ý: Bạn không nhất thiết phải sử dụng tín hiệu về kích cỡ nến trong các chiến thuật giao dịch của mình. Nhưng đó sẽ là một điểm bất lợi đáng kể và có mức đổ rủi ro cao hơn nếu bạn chọn một Nến Shooting Star với kích cỡ quá nhỏ.

Cách giao dịch với mô hình nến Shooting Star

Bây giờ là lúc để thực sự đặt mô hình này vào giao dịch của bạn. Như thường lệ, hãy đảm bảo kiểm tra lại và giới thiệu bất kỳ kỹ thuật mới nào trước khi thêm chúng vào danh mục kinh doanh trực tuyến của bạn.

Trước khi đến với các kỹ thuật riêng, tôi sẽ trình bày lại phương pháp, cách vào lệnh tiêu chuẩn với mô hình nến Shooting Star.

Phương pháp vào lệnh chuẩn cho Shooting Star

• Điểm vào lệnh tiêu chuẩn đầu tiên cho mô hình nến Shooting Star đơn giản chỉ là đặt một lệnh Bán (Put – Sell) ngay sau khi nến Shooting Star xuất hiện. Tức là ở đầu cây nến sau nến Shooting Star.
• Điểm vào lệnh tiêu chuẩn thứ hai cho mô hình nến Shooting Star là ngay khi nến Confirm Break nến Shooting Star, chúng ta sẽ tiến hành đặt một lệnh Bán (Put – Sell).

Với Điểm vào lệnh tiêu chuẩn thứ 2, bạn cần phải theo dõi cho đến khi nến Confirm này kết thúc. Bởi lẽ điểm vào lệnh này thực hiện ngay khi nến đang chạy.

Và nó hoàn toàn có thể giật lên và không đáp ứng Tín hiệu mà tôi trình bày ở mục 2.1 và 2.3 phía trên. Ngay lúc đó bạn nên xem xét việc bán tháo lệnh hoặc chấp nhận rủi ro.

Phương pháp vào lệnh cho mô hình nến Shooting Star kèm theo tín hiệu xác nhận

Phương pháp vào lệnh cho mô hình nến Shooting Star kèm theo tín hiệu xác nhận là chiến thuật vào lệnh mà tôi vô cùng yêu thích vì nó luôn đi theo sau một cây nến xác nhận mô hình và báo hiệu đảo chiều mạnh.

Như tôi đã đề cập ở trên, nếu bạn đang sử dụng các tín hiệu xác nhận đóng từ phía trên để hỗ trợ cho chiến lược giao dịch, bạn sẽ không thể sử dụng các phương pháp vào lệnh tiêu chuẩn bởi bạn còn phải chờ thêm nến xác nhận.

Thông thường, khi xuất hiện Shooting Star, thì Shooting Star kèm nến xác nhận sau đó có thể tạo ra một vùng kháng cự mới và ngay sau khi nến xác nhận kết thúc, sẽ có một vài nến Pullback để kiểm tra lại đường kháng cự đó.

Tất nhiên, khi bạn sử dụng các tín hiệu phía trên, thì bạn phải chấp nhận rằng có thể bạn sẽ bỏ lỡ một số cơ hội vì trong một số trường hợp chúng ta sẽ không hề có Pullback mà thị trường đảo chiều luôn.

Nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm về vấn đề rủi ro, giao dịch theo chất lượng hơn là số lượng các lệnh mà tôi sẽ đặt. Ít lệnh, nhưng chuẩn, chắc, tỷ lệ Win cao.

Lưu ý quan trọng:

• Nếu nến Shooting Star rơi vào trường hợp là Shooting Star tự xác nhận được đề cập ở mục trên bạn không cần chờ nến xác nhận, Bạn chỉ cần nhập vào lúc mở nến tiếp theo như trong mục vào lệnh tiêu chuẩn đầu tiên đã đề cập ở trên.
• Hãy chắc chắn rằng các nến pullback xảy ra trong vòng khoảng 5 nến hay như vậy, bắt đầu từ nến xác nhận.

Nếu sự đảo chiều không xảy ra trong khoảng 5 nến, có thể sẽ rơi vào trường hợp tiếp theo. Quy tắc này áp dụng cho Điểm vào lệnh ở mức 50% nến Shooting Star mà chúng ta sẽ cùng thảo luận dưới đây.

Phương pháp vào lệnh với Shooting Star và đường kháng cự

Đường kháng cự có thể coi là một chỉ số hàng đầu, do đó đây là một điểm tuyệt vời để bắt đầu khi giao dịch các mẫu hình nến giảm giá. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư mới, đều có xu hướng nhìn nhận ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ở mọi nơi. Và nghi ngờ mọi thứ…

Giống như tín hiệu Price Action, bạn cần phải hội đủ điều kiện cho bất kỳ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào mà bạn đang dựa vào để đưa ra quyết định giao dịch.

Các vùng hỗ trợ và kháng cự có xu hướng hoạt động giống như các vùng hơn các mức chính xác. Chính vì vậy, toi thường đặt các mức kháng cự ở ngay điểm trên cùng của thân nến, không phải đỉnh của Râu nến.

Ngược lại, các đường hỗ trợ, tôi tường đặt nó ở điểm cuối cùng của thân nến, không phải điểm cuối cùng của râu nến.

Mức kháng cự tốt nên được hình thành đạt đủ các tiêu chí sau:

• Xuất hiện ở một chu kỳ tăng giá rõ rệt.
• Là đỉnh cao nhất và chưa có đỉnh nào vượt qua nó.
• Ngay khi đạt tới đỉnh đó, giá lập tức đảo chiều và quay đầu đi xuống tạo xu hướng giảm giá.

Ngoài ra, mức kháng cự sẽ mạnh mẽ hơn nếu có thêm các tiêu chí này (Tất nhiên không phải lúc nào cũng xảy ra):

• Là điểm nằm ngay tại vùng giá chẵn (Round Number) ví dụ khi cặp EUR/AUD đạt tới mức giá 1.600, 1.6500, 1.6100 thì đó là các vùng giá chẵn và có thể tạo thành cản mạnh
• Là giao điểm của 03 đường EMA (3, 9, 18)

Khi kết hợp giữa Shooting Star và các đường kháng cự. Chúng ta sẽ thường thấy các mẫu Shooting Star được tạo ra là do chạm đường kháng cự và bật trở lại để hình thành nến mẫu này.

Một khi bạn đã thiết lập một mức kháng cự tốt, bạn có thể tìm mẫu hình nến giảm giá, giống như ngôi sao băng (shooting star), hình thành ở hoặc gần mức.

Thực tế hơn, nếu bạn phát hiện ra một hình nến Shooting Star đẹp, hãy nhìn sang trái để xem nó có hnh thành ở mức kháng cự tốt hay kế bên nó có mức kháng cự nào mạnh hay không.

Phương pháp vào lệnh với Shooting Star và tín hiệu phân kỳ

Tôi thường sử dụng các tín hiệu phân kỳ để hỗ trợ thêm cho các Tín hiệu mà tôi đề cập gần đây. Có rất nhiều tín hiệu phân kỳ bạn có thể áp dụng nhưng tôi đặc biệt yêu thích sử dụng tín hiệu phân kỳ từ MACD.

Ngay khi xuất hiện mô hình nến Shooting Star, tín hiệu phân kỳ từ MACD sẽ giúp bạn có thêm một tín hiệu tốt và chắc chắn hơn để tìm điểm và xác định xu hướng sắp tới giá sẽ đảo chiều và giảm mạnh.

• Ý tưởng đằng sau Tín hiệu phân kỳ là mức cao thấp của chỉ số MACD hay một chỉ số khác có thể là dấu hiệu sớm cho thấy giá đã không còn đi theo xu hướng tăng mạnh và có khả năng sẽ xảy ra đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá.

Tôi không bao giờ giao dịch sử dụng tín hiệu phân kỳ riêng biệt và dùng nó để ra quyết định 100% mà luôn sử dụng nó kết hợp với Bearish Engulfing, Double Top, hay giờ đây là Shooting Star. Vì nó sẽ báo hiệu cho một xu hướng đảo chiều mạnh sắp tới.

Nếu bạn kết hợp nó với tín hiệu đảo ngược mạnh mẽ, giống như hình mẫu nến Shooting Star, thì tỷ lệ đảo chiều sẽ xảy ra ở mức giá hiện tại thậm chí còn cao hơn.

Lưu ý: Để nhận biết tín hiệu phân kỳ MACD một cách chính xác, bạn cần phải chắc chắn sử dụng một Indicator hỗ trợ MACD đúng. Chỉ báo mặc định trong MetaTrader 4 hoặc Trading View, cũng như nhiều nền tảng khác, sẽ không hoạt động.

Stop Loss và Take Profit cho mô hình nến Shooting Star

Không chỉ trong Forex và Trade Coin vẫn cho bạn lựa chọn để Stop Loss. Ngay khi bạn thấy lênh vừa đặt có dấu hiệu thất bại, hãy dùng chiến thuật Stop Loss. Cắt lỗ là một quá trình liên tục đừng cố đánh nhau với thị trường khi biết chắc mình đã thua.

Stop Loss – Điểm dừng lỗ với mô hình nến Shooting Star

Giờ, chúng ta sẽ phải tìm điểm Stop Loss khi giao dịch với mô hình nến Shooting Star. Khi mà thị trường không đi đúng như các dự toán và các tín hiệu mà chúng ta đang theo đuổi.

Việc Stop Loss của bạn nên luôn luôn được đặt tại khu vực hợp lý nhất, nếu giá đến khu vực đó, bạn sẽ biết rằng bạn đặt lệnh và các tín hiệu hỗ trợ đã sai, hoàn toàn thất bại. Trong trường hợp của mẫu nến bắn sao, bạn biết bạn sai nếu giá tạo ra một mức cao mới, thậm chi vượt qua luôn Shooting Star.

Lấy ví dụ như hình trên: Là một nguyên tắc nhỏ là để đặt stop loss của bạn lên 5 pips trên cao của tín hiệu Shooting Star

Lưu ý: Đây là với mô hình Shooting Star áp dụng trong Forex còn với Binary Option, bạn có thể phải bán tháo lệnh ngay khi cây nến Pullback vượt quá nến Shooting Star.

Khi bạn thấy giá đã di chuyển trong vùng Take Profit, bạn có thể chuyển điểm Stop Loss xuống đúng với điểm vào lệnh.

Đây là một cách khôn ngoan để bảo toàn vốn của bạn trong trường hợp giá bất ngờ phi mã dựng 1 cây thẳng đứng và bạn không kịp trở tay thì cùng lắm, bạn sẽ chỉ mất 1-2% vốn vì đã dời vùng Stop Loss.

Thông thường, tôi sẽ di chuyển điểm Stop Loss này khi giá đã đạt 50%-60% vùng Take Profit mà tôi đã tính toán trước đó.

Take profit – chốt lời với mô hình nến Shooting Star

khi giao dịch với mô hình nến Shooting Star. Nói cách khác, nếu tôi đang đặt Stop Loss là 50 pips, tôi sẽ đặt mức Take Profit 100 pips bên dưới điểm vào lệnh của tôi.

Giống như hầu hết các mô hình Price Action mà tôi đang giao dịch, tôi nhắm mục tiêu tỷ lệ Risk:Reward là  1:2

Lưu ý: Tùy thuộc vào cách bạn giao dịch theo trường phái Price Action, nếu bạn không sử dụng các tín hiệu đủ điều kiện mà tôi đã đề cập ở trên, bạn có thể muốn thử nghiệm Risk:Reward là 3:1 với mô hình nến Shooting Star.

Trong trường hợp khi xuất hiện mô hình nến bắn sao, mà khi đảo chiều và tạo xu hướng giảm giá mới, đạt tới mức Take Profit 50% mà bạn đề ra nhưng lại chảm phải vùng Kháng cự hoặc hỗ trợ thì bạn chỉ nên Take Profit ở mức 50% đó mà thôi.

Lưu ý quan trọng trong giao dịch với Shooting Star

Tuyệt đối không bao giờ áp dụng mô hình nến Shooting Star trong một xu hướng mà giá đang đi ngang hay còn gọi là Sideway.

Giống như tất cả các tín hiệu nến đảo chiều, Xu hướng của giá trong thị trường đang xảy ra rất quan trọng. Vì đây là tín hiệu đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá, mô hình nến Shooting Star thực sự chỉ có thể xuất hiện sau xu hướng tăng.

Bạn không nên áp dụng nó trong khi giá đang đi vào vùng Sideway, Choppy Price hay trong Channel xu hướng giảm.

Kết luận

Tất cả những nội dung tôi chia sẻ cùng bạn phía trên, để có thể áp dụng hiệu quả trong giao dịch thực tế. Tôi khuyên bạn chân thành là hãy Backtest thật kỹ. Sau khi cảm nhận được xu hướng và có thể có các quyết định chính xác, nhuần nhuyễn bạn hãy sử dụng tài khoản thật để giao dịch.