Mô Hình Vai Đầu Vai Và Mô Hình Vai Đầu Vai Ngược, Điểm Vào Lệnh, Ý Nghĩa

Mô hình Vai – Đầu – Vai là một chiến lược giao dịch Forex có hiệu quả rất cao nếu bạn biết vào lệnh đúng thời điểm và đúng phương pháp.

Cùng với Mô hình nến Bearish Engulfing nhấn chìm, Mô hình nến Double Top thì Mô hình Vai – Đầu – Vai là 03 trong 05 phương pháp để xác định tín hiệu nến đảo chiều vô cùng mạnh mẽ.

Trong bài viết phân tích mô hình Vai – Đầu – Vai, ngoài việc chia sẻ các kiến thức cơ bản, tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn một số cách để phát hiện Vai – Đầu – Vai và Thời điểm vào lệnh, cách tính chính xác vùng lợi nhuận mà chúng ta có thể chốt lời với mô hình Vai – Đầu – Vai (Head and Shoulders).

Mô hình Vai Đầu là gì?

Như tên gọi mô hình Vai – Đầu – Vai sẽ phải có 2 vai và 1 đầu cùng 5 thuộc tính sau:

• Xu hướng tăng
• Vai trái
• Đầu
• Vai phải
• Đường viền cổ áo (Neckline) – đường hỗ trợ

Như vậy, mô hình vai đầu vai là mô hình đảo chiều xuất hiện vào cuối giai đoạn của xu hướng tăng, được hình thành bởi ba đỉnh liên tiếp. Mà nhìn từ xa, trông chúng giống hệt như phần thân trên của con người vậy với 1 đầu và hai vai. Trong đó, đỉnh đứng giữa là đỉnh cao nhất, hai bên là hai vai có thể gần bằng nhau hoặc vai trái sẽ cao hơn vai phải, nhưng không được vượt quá đầu.

Mô hình Vai Đầu Vai

Mô hình Vai Đầu Vai là mô hình Price Action giảm mạnh xảy ra khi thị trường tạo mức cao thứ nhất trong xu hướng tăng. Tên gọi của mô hình Head and Shoulders là vì khi quan sát với cơ thể người, nó có biểu tượng tương tự như phần phía trên bao gồm: Vai trái – Đầu – Vai phải.

Đường viền cổ – Neckline thường được vẽ đi ngang qua điểm đáy hoàn thiện Vai trái và đáy bắt đầu thiết lập vai phải.  Trong hình trên, đường viền cổ là hoàn hảo khi nó được tạo bởi hai đáy tại hai vai với mức tỷ giá xấp xỷ bằng nhau.

Mô hình Vai Đầu Vai Ngược

Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược là tín hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm giá sang tăng giá rất mạnh. Mô hình này xảy ra khi Trong xu hướng giảm, đầu tiên Xu hướng tạo ra Đáy sau thấp hơn đáy trước (Lower Low) Và bắt đầu hình thành Vai trái + Đỉnh đầu.

Trong lần xuống tiếp theo, giá đã không tiếp tục tạo ra được đáy Sau thấp hơn đáy trước mà lại tạo ra Đáy sau cao hơn đáy trước – Higher Low. Đó là dấu hiệu cho thấy Xu hướng giảm đã thất bại khi không thể tiếp tục đi xuống. Và nó có khả năng phá xu hướng giảm hiện tại để đảo chiều.

Ý nghĩa mô hình vai đầu

Mô hình vai-đầu-vai hình thành khi giá cổ phiếu tăng lên đỉnh đầu tiên, sau đó giảm trở lại tại vị trí bắt đầu tăng giá trước đó. Sau đó, giá lại tăng lên đến đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh cũ để tạo thành “đầu” rồi sau đó một lần nữa giảm trở lại vị trí bắt đầu. Cuối cùng, giá tăng trở lại một lần nữa nhưng chỉ đạt tới mức đỉnh đầu tiên rồi sau đó lại giảm trở lại vị trí bắt đầu

Sự hình thành mô hình vai đầu vai báo hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Vì vậy, khi áp dụng mô hình này, các nhà đầu tư cần xác nhận các tín hiệu đặt lệnh dừng lỗ. Theo đó:

• Thực hiện lệnh bán khi đường giá phá vỡ đường viền cổ.
• Thực hiện lệnh bán khi đường giá xuống dưới đường viền cổ và đi lên test lại đường viền cổ.

Điều gì đã khiến mô hình vai đầu vai được hình thành?

Có thể do người mua thực sự mệt mỏi, họ đã quá mệt tạo ra các đỉnh cao hơn, hay đáy cao hơn nhằm khẳng định xu thế tăng đang tồn tại. Chính vì thế, đây là lúc để cho 1 xu thế đảo chiều diễn ra.

Như vậy, tự bản thân cấu trúc giá đã khiến thị trường đảo chiều. Chuyển đổi quá trình giữa người mua và người bán. Mô hình thực tế chỉ là kết quả tấm gương phản chiếu của quá trình đó mà thôi.

Để giải thích rõ hơn, hãy nhìn mô hình vai- đầu-vai ở 1 góc độ khác. Và nhằm sáng tỏ vấn đề chúng tôi sẽ sử dụng cặp GBP JPY làm ví dụ minh họa.

Nhìn ví dụ trên các bạn có thể thấy sau khi tạo ra 1 HH đỉnh cao hơn (phần đầu) phe mua đã tiếp tục test với mong muốn sẽ đẩy thêm 1 đỉnh cao hơn nữa, nhưng họ sức cùng lực kiệt, không thể nào đẩy lên cao hơn nên đã hình thành ra vai phải.  

Việc tạo ra 1 LH (đỉnh cao hơn) sẽ là 1 tín hiệu tốt nếu bạn dự định Sell tại thời điểm này. Cặp GBP JPY mà tôi vừa lấy ví dụ cho thấy rõ điều đó.

Như chúng ta đã biết, theo trường phải Price Action để khẳng định 1 xu thế tăng bắt buộc phải luôn tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Nếu như tạo ra 1 đỉnh thấp hơn có thể cho thấy phe mua đã kiệt sức không thể đẩy lên cao hơn được nữa, là tín hiệu tốt dành cho phe bán.

Cần lưu ý mô hình phải theo đúng thứ tự Vai- Đầu- Vai mới có tác dụng. Nếu đảo ngược, mô hình sẽ không còn đúng nữa. Bởi nhờ sự kết hợp giữa các đỉnh cao hơn với đáy cao hơn trong sự tương tác phát triển ở một xu hướng tăng thì mô hình mới có thể hình thành, như vai và đầu con người vậy. Tuy nhiên, để mô hình được xác nhận thì phải có sự hỗ trợ của đường viền cổ.

Và bằng cách phá vỡ đường viền, đặc biệt khi nến được đóng cửa dưới đường Neckline như hình minh họa dưới đây, xác nhận mô hình vai đầu vai thực sự đã hình thành.

Phân tích đặc điểm nhận dạng mô hình vai đầu

Mô Hình Vai Đầu Vai

Trong thực tế, nhận biết mô hình Vai – Đầu – Vai có thể sẽ là một khó khăn cho người mới. Và đường viền cổ – Neckline không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Neckline của VDV có thể nằm ngang vô cùng đẹp đẽ như minh hoạ phía trên. Hoặc có xu hướng tăng lên. Cũng có thể là một xu hướng giảm xuống khi nối các điểm đáy lại với nhau.

Mô Hình Vai Đầu Vai Ngược

Mô hình nến Vai – Đầu – Vai ngược bao gồm:

Vai trái: Là đáy thứ nhất.

Đầu: Là sau khi hồi tạm, tạo điểm thứ nhất của Neckline, Giá tiếp tục giảm và tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ rồi hồi tiếp tạo ra điểm thứ 02 của Neckline. Khi nối 02 điểm này chúng ta sẽ được Neckline hoàn chỉnh.

Vai phải: Sau khi tạo điểm thứ 02 của Neckline, giá tiếp tục giảm, nhưng lại không thể tạo đáy mới thấp hơn đáy của đỉnh đầu. Mà tạo đáy mới, cao hơn đáy của đỉnh đầu (Higher Low).

Neckline: Là đường nối 02 đỉnh hồi từ Sau Vai trái và Trước Vai phải.

Đường viền cổ – Neckline có thể nằm ngang, tăng dần hoặc giảm dần. Theo truyền thống, nếu đường viền cổ áo tăng dần thì mô hình nến Vai – Đầu – Vai ngược được coi là có khả năng đảo chiều mạnh mẽ hơn là có Neckline có xu hướng giảm dần.

Giao dịch với mô hình này

Biến thể Vai – Đầu – Vai với đường viền cổ có xu hướng tăng.

Đây là trường hợp mà khi nối điểm đáy của vai trái – vai phải để hình thành Neckline, chúng ta sẽ thấy đó là một đường xu hướng tăng lên.

Một số nhà đầu tư sẽ mắc sai lầm ở đây đó chính là việc quen với giao dịch trong thị trường dạng Channel. Khi thấy giá chạm đường xu hướng dưới đáy, họ sẽ tiến hành đặt một lệnh Buy trong 01 vài cây nến với Binary Option. Và phải trả giá đắt cho Lệnh đó.

Trong trường hợp này việc của chúng ta là chờ đợi một cây nến Confirm nó sẽ không Pullbank và quay ngược trở lên tạo xu hướng tăng giá mới. hoặc một cây nến phá vỡ đường Neckline kẻ ngang.

Điểm vào lệnh là ngay sau khi cây nến Confirm hoặc phá vỡ Neckline kết thúc.

Điểm Stop Loss nên được đặt ở trên đỉnh vai bên phải của mẫu.

Điểm Take Profit được đo lường bằng chính khoảng cách từ Đỉnh cao nhất chạm tới Neckline.

Biến thể Vai – Đầu – Vai với đường viền cổ có xu hướng giảm.

Biến thể tiếp theo của mô hình Vai – Đầu – Vai là Biến thể với đường viền cổ có xu hướng giảm

Đây là trường hợp khi mà nối hai đáy của hai vai sẽ tạo thành một đường xu hướng giảm dốc xuống. Như hình dưới đây:

Xác định điểm vào lệnh:

Với trường hợp này bạn sẽ thấy một cây nến đâm thủng đường Neckline. Sau đó là một cây nến nhỏ khác phá vỡ hoàn toàn và có giá đóng cửa nằm dưới đường viền cổ. Ngay sau đó, Hiện tượng Pullback sẽ xuất hiện.

Pullback trong trường hợp này là một dạng Bull Trap. Nếu bạn không phát hiện ra Vai – Đầu – Vai, có thể bạn sẽ dính bẫy và đặt lệnh Mua lên.

Khi các nến Pullback không thể xuyên thủng Neckline để đi lên, đó là thời điểm chúng ta có thể đặt một lệnh bán (Put – Sell)

Xác định điểm Stop Loss: Điểm Stop Loss nên được đặt ở trên đỉnh vai bên phải của mẫu.

Xác định điểm Take Profit: Điểm Take Profit được đo lường bằng chính khoảng cách từ Đỉnh cao nhất chạm tới Neckline.

Cuối cùng, Khi giao dịch với Mô hình Vai -Đầu – Vai bạn có thể kếp hợp các tín hiệu khác để hỗ trợ thêm như:

• Tín hiệu phân kỳ MACD
• Hoặc các tín hiệu về mô hình nến nhấn chìm suy giảm – Bearish Engulfing hoặc Dark Cloud Cover, Shooting Star…

Mô hình Vai – Đầu – Vai giao dịch thực tế

Hình dưới đây là thực tế mô hình Vai – Đầu – Vai xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 23/03/2018 cho cặp EUR/AUD:

Hình ảnh dưới đây là kết quả của mô hình Vai – Đầu – Vai mà tôi kịp chụp, phân tích và gửi đến Cộng đồng cho cặp EUR/AUD được đề cập bên trên (ngày 23/03/2018).

Vào lệnh sớm với Vai – Đầu – Vai kết hợp với các tín hiệu khác.

Nếu bạn có thể phát hiện các tín hiệu đảo chiều khác ngay từ khi khình thành vai phải của mẫu Vai – Đầu – Vai, bạn có thể sẽ có thêm được một điểm vào lệnh hoàn hảo nữa. Hình ảnh minh hoạ dưới đây sẽ giải thích và giúp bạn hiểu rõ hơn:

Trong hình trên, điểm vào lệnh là ngay khi tôi phát hiện ra mô hình nến Shooting Star để tạo thành vai phải. Với trường hợp này. Có thể bạn sẽ cần kết hợp thêm với các tín hiệu phân kỳ. Và cuối cùng, lực mua không thắng nổi lực bán, Tôi sẽ vào lệnh khi bên Cung hoàn toàn chiến thắng, bên Cầu bỏ cuộc và gần như không còn xuất hiện nữa.

Giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai Ngược

Giống như Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận, Mô hình này cũng có những điểm vào lệnh tương tự tuy nhiên, trong chiến lược giao dịch của tôi lại có chút khác biệt. Đầu tiên, tôi vẫn trình bày các phương pháp vào lệnh đúng chuẩn Vai – Đầu – Vai.

Điểm vào lệnh chuẩn cho Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược.

Điểm vào lệnh chuẩn cho Vai – Đầu – Vai ngược được xác định ngay khi giá phá vỡ đường viền cổ – Neckline. Một số nhà đầu tư thận trọng hơn, họ chờ đợ một cây nến ngay sau cây nến Breakout có giá đóng cửa nằm trên đường Neckline rồi mới vào lệnh.

Điểm Stop Loss: Được đặt 1 pips dưới râu nến thấp nhất của Vai phải.

Điểm Take Profit: Được tính toán bằng đúng khoảng cách từ Đỉnh đầu đến Neckline.

Một chiến lược giao dịch với mô hình vai đầu vai ngược khác là chờ đợi giá phá vỡ neckline, và sau đó chờ đợi một vài nến Pullback ngược trở lại đường Neckline rồi mới vào lệnh.

Lợi ích của kỹ thuật này là nó là sẽ làm giảm đi tỷ lệ rủi ro vì rõ ràng, giá đã quay trở lại Test đường Neckline và không quay ngược trở xuống để tiếp tục xu hướng giảm.. Tuy nhiên, trong thực tế không phải lúc nào Pullback cũng diễn ra.

Ý tưởng vào lệnh khi chờ đợi tỷ giá Pullback về Neckline là để khẳng định Neckline trước đây là Vùng kháng cự, giờ đây đã trở thành Vùng hỗ trợ và tỷ giá đã không thể phá vỡ Vùng hỗ trợ này để tiếp tục xu hướng giảm trước đó.

Trong chiến lược này, điểm Take Profit và điểm Stop Loss không thay đổi, chúng ta chỉ thay đổi điểm vào lệnh như hình dưới đây:

Điểm vào lệnh ưa thích và chiến lược cá nhân của tôi với Mô hình Vai Đầu – Vai ngược

Chiến lược giao dịch với Mô hình nến Vai – Đầu – Vai ngược của tôi hơi khác một chút, vì tôi kết hợp Vai đầu vai ngược với Một mô hình nến khác như Mô hình nến Hammer hoặc mô hình nến Bullish Engulfing.

Điểm vào lệnh: Với phương pháp này, bạn cần Vào lệnh trước khi Vai phải được hình thành đầy đủ. Trong ví dụ phía trên, tôi đã kết hợp Vai – Đầu – Vai ngược với Mô hình nến Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng trưởng).

Điểm Stop Loss: Vẫn là 1 pips dưới râu nến thấp nhất của Vai phải.

Điểm Take Profit: Ngoài khoảng cách chuẩn từ Đỉnh đầu đến Neckline, như hình bạn đã có thêm một vùng lợi nhuận do việc hình thành đầy đủ Vai phải mang lại.

Như bạn thấy, rõ ràng với việc có thêm 01 vùng lợi nhuận từ việc hình thành vai phải, Tỷ lệ Risk:Reward đã giảm xuống do vùng Risk bị thu hẹp lại. Vùng Profit nới rộng ra.

Kết hợp Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược với tín hiệu phân kỳ từ MACD và RSI

Tôi là một tín đồ của các tín hiệu Phân kỳ từ MACD và RSI. Nếu bạn chú ý, trong tất cả các bài viết tôi đều kết hợp các tín hiệu này như một tín hiệu bổ trợ để xác định Đảo chiều và điểm vào lệnh.

Đây là một câu hỏi khá hay và như bạn thấy, trong 01 xu hướng giảm và hình thành Vai – Đầu – Vai ngược thì chúng ta có Đáy tạo thành Đầu sẽ thấp hơn Đáy tạo thành Vai trái. Và chính vì vậy, nếu có thêm tín hiệu MACD Histogram báo hiệu Đáy sau cao hơn đáy trước thì quá tuyệt vời, chúng ta có thể áp dụng thêm phương pháp của tôi để vào lệnh ngay trước khi Vai phải được hình thành đầy đủ.

Lưu ý mô hình vai đầu

Trong mỗi bài viết, mình đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy  túi và lỗ chỏng vó. Vì vậy hãy thật thận trọng trong các giao dịch của mình, để không đem lại rủi ro quá lơn cho bản thân.

Kết luận

Mô hình Vai Đầu Vai có thể rất khó để phát hiện ra, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối – Forex. Tuy nhiên, nó có giá trị rất lớn trong giao dịch. Bởi đây là một tín hiệu vô cùng mạnh mẽ báo hiệu một xu hướng giảm giá mạnh sắp diễn ra.

Giống như với tín hiệu nến, bối cảnh mà bạn giao dịch sử dụng mẫu biểu đồ này là rất quan trọng. Hình dạng biểu đồ đầu và vai chỉ đúng sau xu hướng tăng. Gia tăng xu hướng tăng, mô hình biểu đồ này đáng tin cậy hơn.

Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược là một mô hình nến báo hiệu đảo chiều giá từ giảm sang tăng vô cùng mạnh mẽ. Với Mô hình này, bạn sẽ có được tỷ lệ rủi ro thấp hơn và Profit cao hơn rất nhiều so với các Mô hình khác.

Vai – Đầu Vai ngược chỉ xuất hiện ở cuối xu hướng giảm giá. Và bạn nên quan sát thật kỹ để áp dụng đúng. Nếu bạn là một tín đồ của trường phái Price Action, tôi hi vọng rằng Vai – Đầu – Vai ngược sẽ là một chiến lược giao dịch yêu thích của bạn. Nếu bạn có chiến lược giao dịch khác với Mô hình này, hãy cho tôi biết ý kiến ở cuối bài viết nhé.