Điểm vào lệnh rất quan trọng trong việc xác định xem bạn là một trader thành công hay thất bại. Một điểm vào lệnh tốt có thể giúp bạn tạo ra lợi nhuận lớn hay đốt cháy tài khoản trên thị trường forex.
Bài viết dưới đây của Webtaichinh.vn sẽ bật mí cho bạn bí quyết để có được điểm vào lệnh tốt nhất. Cùng tham khảo nhé!
Vùng vào lệnh (Entry Trigger) Là Gì
“Trigger nếu ai giao dịch theo các mô hình giá (price action) chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với thuật ngữ “trigger” đây vốn là khu vực mà các trader hay sử dụng làm căn cứ để phoán đoán sự dịch chuyển tiếp theo của giá, để ngắn gọn có thể hiểu đây chính là vùng để bạn xác định có vào lệnh hay là không.
Tím được 1 điểm vào lệnh đẹp không phải đơn giản, đôi khi phải ngồi chớ rất lâu hoặc đôi khi bạn sẽ phải bỏ lỡ. Chứ không thể nào mù quáng bạ chỗ nào cũng vào được.
Nó cũng giống như khi bạn muốn qua đường vậy, đâu phải muốn qua là bạn cứ băng băng đi qua đâu, bạn sẽ phải chờ tới khi có đèn đỏ để các phương tiện khác dừng lại rồi bạn mới được sang.
Điều này sẽ giúp bạn không bị va chạm vào bất kỳ chiếc xe nào, tương tự vậy, tìm được 1 điểm vào lệnh đẹp cũng là cách an toàn nhất cho bạn khi tham gia vào thị trường forex.
Kỹ thuật tìm điểm vào lệnh sẽ giúp bạn tránh khỏi những giao dịch nằm ngoài ý muốn. Giả sử vùng giao dịch tiềm năng của bạn chính là khu vực có dấu hiệu phân kỳ.
Bạn sẽ Sell ngay lập tức chứ? Hay bạn chờ cho đến khi giá dịch chuyển đến gần khu vực kháng cự trước đó rồi mới vào lệnh? Hay là đợi 1 nên đảo chiều như nến bắn sao hình thành bạn mới quyết định sell?
Thay vì chờ đợi bạn sell ngay lập tức và giá bỗng tăng 1 cách chóng mặt. Xảy ra điều này là bởi bạn tìm ra được 1 vùng giao dịch tiềm năng không có nghĩa là bạn sẽ đặt lệnh ngay tắp lự.
Kỹ thuật tìm điểm vào đẹp sẽ cung cấp cho bạn các thông tin xác nhận để tránh các rủi ro trong giao dịch.
Nhắc lại một lần nữa, hãy chụp hình đồ thị bạn phân tích và tìm xem vùng Vào lệnh nằm ở đâu. Đừng quên bạn phải kết hợp cả vùng vào lệnh với các khu vực giao dịch tiềm năng.
Đường trung bình giao dịch bắt chéo có thể là chỉ báo phổ biến nhất để tìm điểm vào lệnh nhưng nếu nó không nằm trong khu vực tiềm năng, rất có thể bạn sẽ phải cắt lỗ lệnh đó” (nguồn Babypips.com)
Điểm vào lệnh là gì (Entry Point)
Một điểm vào lệnh (Trade entry point) lý tưởng cung cấp cho nhà giao dịch vị trí dừng lỗ tốt và tiềm năng Risk:Reward đáng kể.
Không giống như vùng vào lệnh – Điểm vào lệnh cho tín hiệu chính xác hơn và khả năng thành công cao hơn đáng kể
Mặc dù không dễ dàng để xác định những điểm vào hoàn hảo cho mọi giao dịch, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm thấy chúng qua quá trình học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm giao dịch.
Sau đây Webtaichinh.vn sẽ chia sẻ cách thể tìm ra vị trí vào lệnh lý tưởng cho mỗi giao dịch của mình.
Điểm vào lệnh (entry) – Không nên tính toán khi trade tin
Đây là các thời điểm ta muốn vào entry sớm nhất có thể, sau khi tin ra, do đó việc quan tâm tính toán từng pip cho điểm vào đẹp nhất là thừa thãi. Ví dụ thời điểm tháng 12 năm ngoái có tin tức về NAFTA và Brexit:
Khi tin ra rằng Mexico và Mỹ đã loại bỏ các bất đồng về thoả thuận NAFTA thì đồng Peso lập tức tăng giá. Nếu anh em chuyên trade tin và có khả năng tiếp cận được tin này ngay khi nó ra, 1 lệnh short USDMXN nên được vào ngay.
Tương tự, khi người đàm phán của EU nói rằng anh muốn ngỏ 1 thoả thuận cho Anh với EU, không giống với bất kỳ quốc gia nào khác, GBP tăng rất mạnh 50 pip.
Điểm vào lệnh (entry) – Không nên tính toán khi có tin tức bất ngờ
Anh em đang chờ tuyên bố lãi suất của 1 ngân hàng trung ương. Khả năng lãi suất tăng kỳ vọng chỉ là 2%, tuy nhiên ngân hàng đột nhiên tăng vọt lãi suất. Như biểu đồ dưới:
BOC (ngân hàng trung ương Canada) khiến cả thị trường ngạc nhiên với việc đẩy lãi suất lên cao, và chỉ từ quyết định này đồng CAD đã tăng liên tục suốt vài tuần sau đó.
Như vậy việc mua CAD nên được thực hiện càng sớm càng tốt. Điểm mấu chốt ở đây là các tin tức này có khả năng tạo động lực cho đồng tiền 1 thời gian dài sau khi ra tin, nên thời điểm càng sớm càng tốt là hợp lý.
Điểm vào lệnh (entry) – Nên tính toán khi vào lệnh chờ theo phân tích
Đây là cách đặt lệnh phổ biến nhất và nên được khuyến khích nhất: đặt lệnh chờ (stop và limit) theo phân tích trước đó, tức nôm na lệnh chỉ khớp khi có sự biến động của giá chạm vào lệnh.
Lúc này anh em nên tính toán từng pip một để có 1 vị thế vào lệnh đẹp nhất.
Vào lệnh thế này còn tránh được giãn spread, tránh trượt giá và tránh cảm xúc nặng nề khi vào lệnh. Anh em có nhiều thời gian tính toán thì tội gì không tính.
Điểm vào lệnh (entry) – Xác định trước điểm vào lệnh đẹp nhất
Ví dụ anh em trade USDCAD và xem chart khi giá đã chạy 1 đoạn xa, sau tin CPI của Canada là 3.0% y/y thay vì được kỳ vọng là 2.5%.
Bằng cách vẽ Fibonacci hồi lại, anh em xác định được vùng 38.2% trùng với vùng số tròn 1.31.
Anh em chỉ muốn vào lệnh khi giá chạm mức này, vì nó là hỗ trợ mạnh và đem lại xác suất cao nhất. Đó là khi anh em nên tính toán thật kỹ điểm entry.
Điểm yếu của cách entry theo con sóng hồi là giá có thể không hồi tới mức mà ta kỳ vọng và bật lên luôn.
Điểm vào lệnh (entry) – Khi 1 xu hướng đã đi đến vùng quá độ
Vùng quá độ – gồm quá mua và quá bán – khi 1 con xu hướng có 1 con sóng đẩy đưa giá đi xa và chưa hình thành 1 con sóng hồi nào. Vào lệnh sau 1 con sóng đẩy mạnh của xu hướng là điểm vào tệ hại nhất.
Đây là lúc các trader đã vào trước đó chốt lời, cũng là lúc market đã cạn xăng, không còn có thể chạy xa hơn nữa. Đây là thời điểm đứng ngoài chờ con sóng hồi rồi vào khi có dấu hiệu sóng hồi kết thúc.
Cái này có vẻ giống mục trước nhưng khác ở chỗ là anh em chờ con sóng hồi diễn ra rồi sẵn sàng vào khi thấy dấu hiệu quay trở lại của sóng đẩy.
Còn mục trước là anh em đã xác định sẵn vùng vào lệnh và chỉ vào khi giá chạm vùng đó.
Hướng dẫn 3 bước để tìm kiếm điểm vào giao dịch hoàn hảo
Bước 1
Để xác định một điểm vào lệnh lý tưởng, trước tiên bạn cần tìm kiếm bất kỳ tín hiệu hành động giá (Price action) thực sự rõ ràng trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày.
Việc tìm kiếm tín hiệu, mô hình giá, các mức chính trên biểu đồ giao dịch là các kỹ năng cần thiết mà nhà giao dịch cần thành thạo trước khi có thể xác định được điểm vào lệnh hoàn hảo nhất trên thị trường.
Bước 2
Tìm kiếm các bộ lọc điểm vào và các vùng hợp lưu (confluence). Thuật ngữ vùng hợp lưu là sự giao thoa của hai hoặc nhiều vùng quan trọng tại cùng một mức giá nào đó.
Vùng này có thể là sự giao thoa của các đường trendline, đường kháng cự hỗ trợ, đường kênh giá (channel line), đường trung bình và các tín hiệu khác trong quá khứ…
Bước 3
Dựa vào các “thủ thuật” xác định điểm vào lệnh phù hợp với từng mô hình giá, ví dụ như đối với mô hình giá Pin bar, chúng ta có 3 lựa chọn để vào thị trường (At price market, On stop, Limit entry).
Trong đó, với lựa chọn Limit entry, nhà giao dịch phải chờ giá hồi lại khoảng 50% high-low của pin bar, sau đó quan sát để vào với một lệnh giới hạn (limit entry order) tại đây.
Điều này cung cấp một mức lỗ thấp hơn vì dừng lỗ của chúng ta chỉ trên hoặc dưới điểm High hoặc Low của thanh pin và mang lại một tỷ lệ Risk:Reward đáng kể.
Hoặc đơn giản, để xác định vị trí tham gia vào thị trường, nhà giao dịch chỉ cần xem xét một mức chính trên biểu đồ để tìm ra điểm vào lệnh tối ưu nhất, cho phép một điểm dừng tốt và lợi nhuận tiềm năng.
Cách xác định điểm vào lệnh trên biểu đồ giao dịch
Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xác định điểm vào lệnh thông qua các ví dụ minh hoạ trên những biểu đồ giao dịch dưới đây.
Mẫu 1
Trong ví dụ về biểu đồ ngày của cặp EUR/USD dưới đây, chúng ta thấy một tín hiệu bán pin bar rất rõ ràng và trông giống như có tương đối nhiều hợp lưu đằng sau nó.
Hơn nữa, phần đuôi của thanh pin này nhô ra rất dài, cho thấy sự đảo chiều và từ chối mạnh mẽ của khu vực giá đó. Điều này báo hiệu giá có thể giảm xuống trong những ngày tới.
Từ đây, nhà giao dịch có thể tính toán điểm vào phù hợp cho giao dịch của mình.
Trong biểu đồ tiếp theo, chúng ta đang kiểm tra những “bằng chứng” hỗ trợ cho tín hiệu pin bar này. Với trường hợp này, chúng ta có đủ thông tin để xác định một điểm vào giao dịch lý tưởng.
Theo biểu đồ dưới đây, thị trường đang trải qua một xu hướng giảm trong nhiều tháng, tín hiệu đã hình thành sau khi giá pull back về kháng cự, và tạo nên một vùng kháng cự quan trọng tại đó.
Tín hiệu được hình thành rất rõ ràng, tất cả những gì nhà đầu tư nên làm là thiết lập giao dịch, kéo điểm kích hoạt và đi xem phim hoặc chơi gôn hoặc bất cứ thứ gì bạn thích để làm, chỉ cần không nhìn chằm chằm vào giao dịch cả ngày.
Tiếp theo chúng ta hãy cùng zoom vào mô hình pin bar trong biểu đồ trên để tinh chỉnh điểm vào lệnh cũng như cải thiện tiềm năng Risk:Reward của mình trong giao dịch này.
Với lựa chọn Limit entry, chúng ta có thể vào lệnh ở vị trí gần 50% của pin bar để có một tỉ lệ Risk:Reward tốt hơn. Trên thực tế, một điểm vào chính xác ở 50% trên pin sẽ rất khó khăn khi giá chỉ vừa chạm mức đó trước khi giảm xuống một lần nữa.
Tuy nhiên, bạn vẫn có thể vào lệnh khi giá hồi lại đâu đó dưới 50% của pin và đặt một điểm dừng trên mức high của pin. Bạn sẽ có một vị trí dừng hợp lý và tiềm năng lợi nhuận 3R đến 4R mạnh mẽ trong giao dịch.
Mẫu 2
Mẫu 2Trong ví dụ dưới đây, chúng ta đang xem biểu đồ SPI 200 (Chỉ số chứng khoán Úc) hàng ngày. Khi nhìn vào biểu đồ, các nhà giao dịch đều dễ dàng nhận ra pin bar được khoanh tròn.
Phần đuôi của thanh pin này nhô ra rõ ràng cho thấy sự đảo chiều mạnh về giá.
Biểu đồ dưới đây ở chế độ xem hàng tuần (Weekly) của biểu đồ hàng ngày (daily) phía trên. Biểu đồ dưới đây cho thấy chế độ xem biểu đồ hàng tuần của biểu đồ hàng ngày ở trên.
Thông thường, nhà giao dịch nên kiểm tra biểu đồ hàng tuần khi tìm thấy giao dịch hàng ngày hoặc 4 giờ, để xem tín hiệu đó có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh của khung thời gian dài hơn.
Trong trường hợp này, pin bar trong biểu đồ hàng ngày ở trên, được hình thành ở mức kháng cự / vùng sự kiện chính rất mạnh trên biểu đồ hàng tuần, như chúng ta có thể thấy dưới đây.
Nó cũng hình thành trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ hàng ngày và hàng tuần.
Cuối cùng, chúng ta xem một biểu đồ hàng ngày được phóng to của tín hiệu thanh pin mà chúng ta đang giao dịch.
Các giao dịch như thế này hình thành ở mức / vùng sự kiện quan trọng, có xu hướng đằng sau chúng và có ý nghĩa ở cả biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, thường dẫn đến những bước chuyển nhanh và lớn.
Với tin hiệu bán pin bar này, chúng ta đặt điểm vào ngay dưới low của pin và stop loss ngay phía trên high của pin.
Mẫu 3
Mẫu 3Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta xem xét hai tín hiệu thanh đuôi giảm giá (bearish tailed bar) được hình thành trên biểu đồ Dầu thô hàng ngày.
Bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy một xu hướng giảm rất mạnh đã diễn ra và các thanh này được hình thành ngay dưới một ngưỡng kháng cự quan trọng sau khi giá bị phá vỡ và đóng cửa dưới mức đó ngay trước đó.
Mặc dù các tín hiệu này có thể không rõ ràng để nhận ra như hai ví dụ đầu tiên, do động lực của việc bán tháo trên thị trường này, các nhà giao dịch hành động giá chuyên nghiệp vẫn sẽ dễ dàng nhận ra.
Khi chúng ta thu nhỏ biểu đồ hơn một chút, bạn có thể thấy rõ xu hướng đang diễn ra. Những vùng hợp lưu hỗ trợ mạnh mẽ này đã khiến giao dịch này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Khi phóng to tín hiệu trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta thấy rằng ngay cả khi dừng lỗ ngay trên mức high của thanh đuôi đầu tiên, vẫn có một tỉ lệ lời lỗ có tiềm năng rất lớn đối với giao dịch này vì thị trường đang nằm trong một xu hướng chạy trốn (runway trend).
Những loại xu hướng này là rất tốt để vào lệnh và tạo ra lợi nhuận lớn. Lưu ý rằng chỉ với một vị thế này, bạn cũng có thể dễ dàng thu được lợi nhuận tiềm năng 5R.
Chỉ báo Entry point
Chỉ báo Entry pointChỉ số Forex của Entry Point được cung cấp bởi forexentrypoint.org. Đây là một chỉ số dễ dàng, thông minh và bạn chắc hẳn sẽ không hối tiếc khi sử dụng nó.
Nhưng bạn sẽ cần học cách nó hoạt động và cách diễn giải tín hiệu được đưa ra.
Chỉ báo được hiển thị trên một biểu đồ riêng bên dưới biểu đồ giao dịch chính. Không giống như nhiều chỉ số khác, nó không hiển thị gì trên biểu đồ giao dịch.
Sau khi tải chỉ báo trên biểu đồ giao dịch, bạn phải thay đổi màu của các đường lines để dễ dàng nhận diện chúng do một số lines không có màu.
Các tín hiệu giao dịch được đưa ra bởi các đường lines giao nhau. Do đó, nó sẽ đòi hỏi người giao dịch phải làm quen rất tốt với chỉ báo để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
Nhà giao dịch có thể chỉ sử dụng chỉ báo Entry point để xác định điểm vào lệnh.
Tuy nhiên, điều này chỉ được khuyến nghị cho những nhà giao dịch hiểu rõ thị trường ngoại hối nếu không sử dụng chỉ báo này kết hợp với bất kì công cụ kỹ thuật nào khác.
Các tín hiệu chỉ báo Forex Entry Point là sự giao nhau của các dòng. Dòng chính cần tìm là dòng giá trị 5 (value 5), giá trị của dòng được hiển thị khi bạn trỏ dòng bằng con trỏ.
Khi dòng này nằm dưới tất cả các dòng khác, bạn nên đặt lệnh bán. Khi dòng giá trị 5 vượt qua và nằm trên đầu của tất cả các dòng còn lại, đặt lệnh mua.
Tín hiệu chính xác nhất khi các đường giao nhau tại cùng một điểm. Ngoài ra sau khi đặt lệnh, hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt lệnh dừng lỗ và chốt lãi. Mức dừng lỗ nên ở mức 10 pips.
Lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận đã đặt và phân tích kỹ thuật của bạn về cặp tiền tệ. Hãy xem ví dụ dưới đây:
Khả năng xác định điểm vào giao dịch cung cấp cho nhà đầu tư một xác suất thành công cao và tỉ lệ lời lỗ tiềm năng. Tuy nhiên, để làm được điều này, nhà giao dịch cần thành thạo kỹ năng sử dụng các công cụ chỉ báo và đọc biểu đồ giao dịch.
Bài viết trên đây chia sẻ những kiến thức nhà giao dịch cần biết khi bắt đầu luyện tập xác định điểm vào lệnh lý tưởng cho giao dịch của mình. Hi vọng sẽ hữu ích với nhà giao dịch. Chúc bạn thành công!
Từ khóa liên quan:
điểm vào lệnh đẹp
thời điểm vào lệnh forex
chọn điểm vào lệnh
cách xác định điểm vào lệnh forex
6 cách vào lệnh
tín hiệu vào lệnh trong forex
