Pullback Trading là một phương pháp giao dịch đã được các Trader lành nghề sử dụng hơn 50 năm qua trên thị trường tài chính hay trong lĩnh vực tiền điện tử những năm gần đây.
Phương pháp này thường phổ biến trong giao dịch Digital Options, Binary Option, Forex, CFD hay Cryptocurrency.
Với tầm quan trọng như vậy, trong bài viết hôm nay hãy cùng Webtaichinh.vn tìm hiểu xem Pullback Trading là gì và những chiến lược giao dịch cụ thể nhé.
- Bạn nên lưu lại trang này lại (bấm Ctrl + D), vì mình sẽ cập nhật mới thường xuyên
- Hãy tranh thủ đăng ký sớm, vì một ngày đẹp trời nào đó, tác giả sẽ thu phí khóa học.
- Và để lại bình luận bên dưới bài này, nếu có link khóa học/tài liệu nào không còn hiệu lực, để mình kiểm tra & update mới cho nhé
PullBack là gì?
PullBack hiểu 1 cách đơn giản là giai đoạn giá tạm thời đi ngược lại với xu hướng chính (có thể là tăng hoặc giảm) đã được thiết lập trước đó nhằm điều chỉnh lại giá, trước khi giá quay trở lại tiếp tục đi theo xu hướng cũ.
Vì thế, PullBack còn được gọi theo tiếng Việt là Giá Điều Chỉnh hay giá thoái lui, hay còn gọi nôm na theo ngôn ngữ của Trader là giá hồi. VD: Giá sẽ hồi lại trong 1 cây nến D1 nữa trước khi phá ngưỡng kháng cự
Thời gian diễn ra pullback có thể ngắn hoặc dài tùy độ dài của trend và sẽ có 2 loại pullback chính gồm: Pullback trong 1 xu hướng tăng, và Pullback trong một xu hướng giảm như minh họa dưới đây:
Trong một thị trường xu hướng tăng, giá sẽ tiếp tục tăng dần nhưng ngay cả khi nó đang tăng, sẽ có lúc giá buộc phải giảm xuống sau đó mới tăng trở lại vượt qua đỉnh trước nó.
Tương tự, trong một thị trường có xu hướng giảm, giá sẽ tiếp tục giảm nhưng sẽ có lúc nó tăng trở lại và rồi sau đó lại tiếp tục đi xuống tạo các đáy thấp hơn so với đáy ở phía nó.
Vì thế, các đoạn màu đỏ kẻ phía trên chính là PullBack trong cả 2 thời kỳ downtrend hay uptrend.
Pull Back xuất hiện khi nào – cách xác định ?
Pull Back, như tên gọi, mang ý nghĩa là Điều Chỉnh nên chúng thường xuất hiện khi giá ở mức quá mua/bán mà các bạn có thể tìm thấy dấu hiệu trên thông qua các chỉ báo như RSI, MACD hay các đường trendline và sau khi kết thúc giai đoạn này, giá sẽ quay lại, tiếp tục đi theo hướng chính của trend.
Chính vì thế, nên PullBack có thể xem là giai đoạn nghỉ của 1 xu hướng, đang lấy đà để tiếp tục tăng lên, hoặc giảm xuống theo xu hướng chính của thị trường.
Các bạn lưu ý: Nếu PullBack là giai đoạn giá dịch chuyển ngược hướng với xu hướng chính nhưng chỉ mang tính chất Tạm Thời, thì giá đảo chiều lại là sự đảo ngược hướng giá theo hướng lâu dài.
Khi đó giá sẽ thay đổi trở thành xu hướng chính như đang từ xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng và ngược lại đăng từ xu hướng tăng chuyển thành giảm.
Và giai đoạn đảo chiều này không như Pull Back chúng sẽ xuất hiện dài lâu hơn.
Điểm khác nhau giữa PullBack và xu hướng đảo chiều
Nên, khi nhìn thấy giá có sự đảo chiều xu hướng, việc của bạn phải xác định rõ xem đó là PullBack hay là sự đảo chiều xu hướng.
Nếu không phân biệt 2 hình thái này, các bạn, đặc biệt là các trader mới vào nghề, sẽ rất dễ đánh ngược trend và sập bẫy của “cá mập”.
Vì cá mập thường “tung hỏa mù” tại đây để làm cho trader có thể lầm tưởng giá vẫn đi theo xu hướng cũ nhưng thực chất là giá đã đảo chiều.
Hoặc đôi khi giá chỉ đang điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tạm thời nhưng lại làm cho các trader tin rằng giá đã đảo chiều, dẫn đến sai lầm khi vào lệnh.
Ưu điểm khi giao dịch với PullBack
Bạn hoàn toàn có thể mua thấp và bán cao. Nếu xu hướng đang là uptrend bạn chờ PullBack xuất hiện và mua được giá thấp. Tương tự, nếu đang trong giai đoạn downtrend bạn có thể chờ PullBack để có thể Sell ngay tại đỉnh.
Điều này giúp bạn giảm thiểu tối đa rủi ro mỗi khi vào lệnh, tăng xác suất thắng của bạn lên cao hơn.
Nhược điểm giao dịch Pullback là gì?
Bên cạnh ưu điểm, giao dịch Pullback vẫn tồn tại những nhược điểm không thể không lưu ý:
- Nhầm lẫn giữa Pullback và đảo chiều: Mặc dù giữa Pullback và đảo chiều có nhiều điểm khác nhau rõ rệt nhưng trong giao dịch thực, thị trường sẽ không bao giờ diễn biến theo đúng chính xác những gì trader dự đoán. Sẽ có vô vàn kịch bản từ Pullback trở thành đảo chiều, bạn cần phải lưu ý điều này.
- Phụ thuộc vào xu hướng thị trường: Điều quan trọng nhất tạo nên lợi nhuận cho một giao dịch Pullback không phải là việc tìm ra được Pullback mà là tìm ra được xu hướng tốt. Nói cách khác, bạn phải phân tích được đâu mới là xu hướng tốt để giao dịch.
- Bỏ lỡ cơ hội: Đây là nhược điểm lớn nhất của giao dịch Pullback. Bạn muốn chờ nhịp điều chỉnh của thị trường để vào lệnh với Risk Reward tốt, đương nhiên bạn sẽ phải đánh đổi việc bỏ lỡ cơ hội vào lệnh khi thị trường có xu hướng mạnh (nhịp Pullback điều chỉnh quá ít so với kỳ vọng của bạn làm bạn lỡ cơ hội)
Sự khác biệt giữa Pullback và Reversal (Đảo chiều)
Sự khác biệt lớn nhất giữa Pullback và Reversal chính ở sự bền vững. Pullback là tạm thời, trong khi đảo chiều là một thay đổi của một xu hướng chính. Pullback thường kéo dài trong một vài phiên giao dịch, trong khi sự đảo chiều có thể biểu thị một sự thay đổi hoàn toàn trong tâm lý thị trường.
Khi nhìn thấy giá có sự đảo chiều, việc của bạn phải xác định rõ xem đó là Pullback hay thật sự là đảo chiều. Nếu không phân biệt được 2 trạng thái này thì các bạn sẽ dễ đánh ngược trend, sập bẫy cá mập và dẫn đến cháy tài khoản. Cá mập thường tìm cách đánh lạc hướng để các trader tin rằng giá vẫn đi theo xu hướng cũ nhưng thực chất đó là điểm đảo chiều. Hoặc đôi khi giá chỉ đang điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tạm thời nhưng lại làm cho các trader tin rằng giá đã đảo chiều, dẫn đến những quyết định sai lầm khi vào lệnh.
| Điều chỉnh giá (Pullback) | Đảo chiều (Reversal) |
| Thường xuất hiện trong giai đoạn biến động mạnh của xu hướng chính | Xuất hiện sau các giai đoạn tích luỹ hay sideway |
| Biến động giá ngắn hạn | Biến động giá dài hạn |
| Ít có mẫu biểu đồ đặc trưng, chủ yếu dựa vào các chỉ báo như RSI hay MACD để xác định xu hướng | Xuất hiện trong nhiều mẫu biểu đồ đặc trưng như vai đầu vai, mô hình 2 đáy hoặc các mô hình nến |
| Trong một xu hướng tăng, xuất hiện tình trạng quá mua để giá điều chỉnh lạiTrong một xu hướng giảm, xuất hiện tình trạng quá bán để giá điều chỉnh lại | Trong một xu hướng tăng, phe mua không đủ sức để đẩy giá lên cao nữa, khiến giá đảo chiều và giảm dầnTrong một xu hướng giảm, phe bán không đủ sức để đẩy giá thấp hơn nữa nữa, khiến giá đảo chiều và tăng dần |
Các chỉ báo sử dụng để giao dịch PullBack
Trước khi tìm hiểu kỹ lưỡng cách để giao dịch hiệu quả với PullBack bạn nên áp dụng 1 số chỉ báo sau đây sẽ giúp việc giao dịch của bạn đạt hiệu quả hơn:
Chỉ báo Fibonacci thoái lui hay (Fibonacci Retracement): Có lẽ Fibonacci là công cụ thần thánh nhất mà bất cứ ai giao dịch forex đều biết. Bởi chỉ báo này sẽ giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng mà tại đó giá có thể đảo chiều.
Khi giao dịch PullBack thì các mức Fibonacci 38,2%, 50% và 61,8% là những mức quan trọng nhất bạn cần lưu tâm. Trong đó nếu xu hướng càng mạnh thì mức giá điều chỉnh sẽ càng nhỏ và trong trường hợp này có thể chỉ đạt đến mức Fibo thoái lui 0,382 thay vì 50% hay 61.8%.
Trong ví dụ phía trên, bạn có thể thấy rằng cặp GJ đã giảm từ vùng 295 xuống khu vực 126. Sau đó đã hồi về vùng 158.8, cũng là khu vực Fibo thoái lui 50%. Và ngay tại đây nếu bạn tiếp tục đặt 1 lệnh sell, bạn hoàn toàn có thể kiếm được lời từ lệnh này.
Đường xu hướng (trendline)
Sử dụng một đường xu hướng đơn giản cũng là một cách tuyệt vời để giao dịch pullback. Trong biểu đồ AUD / CAD bạn nhìn dưới đây, bạn có thể thấy rõ rằng mỗi khi giá bật lên tới đường xu hướng màu đỏ thì giá lại tiếp tục giảm xuống, và trong vài tháng liên tiếp nếu bạn giữ lệnh này có thể bạn đã kiếm được 1 số tiền không nhỏ rồi!
Các đường trung bình động MA
MA có lẽ là đường trung bình động hữu hiệu nhất để bạn sử dụng trong quá trình giao dịch với pullback.
Có rất nhiều đường trung bình động MA khác nhau tùy bạn chọn lựa, tuy nhiên đường MA200 là đường được nhiều trader sử dụng nhất vì nó cho thấy xu hướng dài hạn và mang độ chính xác cao.
Cặp EUR / NZD đã tăng đáng kể trong năm tháng qua trước khi giảm mạnh.
Tuy nhiên, dựa vào EMA 200 bạn có thể thấy rằng 1 nến đang chuẩn bị hình thành và đang có xu hướng nằm trên MA200 thể hiện dấu hiệu giá chỉ đang điều chỉnh chứ không phải là đảo ngược xu hướng.
Ngoài ra, có một loạt động thái gom hàng từ tháng 7, vì vậy, đây là cơ hội tốt để bạn chờ pullback diễn ra mà thôi.
Chỉ báo Fibonacci thoái lui hay (Fibonacci Retracement)
Fibonacci có lẽ là công cụ thần thánh nhất mà bất cứ Trader nào cũng biết. Bởi chỉ báo này sẽ giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng mà tại đó giá có thể đảo chiều. Trong giao dịch Pullback, các mức Fibonacci quan trọng nhất bạn cần lưu tâm là 38,2%, 50% và 61,8%. Trong đó, nếu xu hướng càng mạnh thì mức giá điều chỉnh sẽ càng nhỏ và trong trường hợp này có thể chỉ đạt đến mức Fibo thoái lui 0,382 thay vì 50% hay 61.8%.
Trong ví dụ phía trên, bạn có thể thấy rằng cặp GJ đã giảm từ vùng 295 xuống khu vực 126. Sau đó đã hồi về vùng 158.8, cũng là khu vực Fibo thoái lui 50%. Ngay tại đây, nếu bạn tiếp tục đặt 1 lệnh sell, bạn hoàn toàn có thể kiếm được lời từ lệnh này.
Hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là một công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản, và những trader sử dụng hầu hết trong các chiến lược giao dịch khác. Công cụ này sẽ giúp bạn nhanh chóng vẽ ra những vùng giá quan trọng.
Vùng giá quan trọng là những vùng giá mà nến đã test (chạm vào và biến động) nhiều lần trong quá khứ.
Giao dịch với PullBack như thế nào để đạt hiệu quả nhất?
Giao dịch PullBack giúp cho bạn cơ hội giảm rủi ro nhưng có thể tối đa hóa lợi nhuận của bạn.
Chính vì thế để cho xác suất rủi ro thấp nhất nhưng lại thu được lợi nhuận cao việc quan trọng nhất của bạn chính là phải xác định đúng xu hướng theo các quy tắc chúng tôi đề cập sau đây:
Quy tắc # 1: Xu hướng Bullish (tăng) thường được thể hiện bằng hàng loạt các đỉnh cao hơn (Higher high) và đáy cao hơn (Higher low).
Đây là cách đơn giản nhất để xác định xu hướng tăng chính là nhờ vào việc liên tiếp tạo ra các đỉnh cao mới, cùng những đáy cao mới. Tuy nhiên, để tránh tình trạng bị nhiễu hoặc fake bạn nên sử dụng những biểu đồ có khung thời gian lớn như H4 hay D1 chẳng hạn.
Quy tắc # 2: Sau khi xác định được xu hướng, hãy chuyển qua xem tại Khung H1 và chờ đợi 1 pullback diễn ra tại đây.
Sau khi xác định thành công xu hướng, chúng ta có thể chuyển sang các khung thời gian nhỏ hơn như H1 chẳng hạn, hoặc có thể là m30 hoặc m15. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác chúng tôi nghĩ rằng khung H1 là phù hợp nhất.
Quy tắc # 3: Sử dụng Fibonacci để tìm khu vực giá điều chỉnh (PullBack)
Để xác định Fibonacci thoái lui các bạn có thể tham khảo bài viết sau của chúng tôi:
Hướng dẫn cách sử dụng Fibonacci hiệu quả nhất
Quy tắc # 4: Mua tại vùng giá từ 50% đến 61,8% của Fibonacci thoái lui.
Sau khi bạn đo xong thoái lui Fibonacci tại vùng 50% và 61,8%, sẽ là vùng giá đẹp để bạn mua vào.
Quy tắc # 5: Đặt dừng lỗ nằm phía dưới của đáy (swing low)
Tại điểm thấp nhất được sử dụng để vẽ Fibonacci thoái lui có thể chính là vị trí rất hấp dẫn để bạn đặt điểm dừng lỗ.
Quy tắc # 6: Chốt lời khi giá vượt qua các swing high
Khi giá bắt đầu phá vỡ vượt lên trên, thì tại ngay chính điểm swing high sẽ là nơi mà giá có thể re-test nhiều lần để xem có vượt qua không.
Chính vì thế để bảo đảm vốn thì ngay tại điểm này cũng là lúc bạn nên chốt lời, hoặc có thể chốt lời ½ rồi dời điểm cắt lỗ về entry và tiếp tục gồng lời tiếp nếu giá phá vỡ và tiếp tục tạo ra các đỉnh cao hơn.
* Lưu ý- Đây là hướng dẫn giao dịch PullBack trong thị trường xu hướng tăng, khi giá theo xu hướng giảm bản cũng có thể làm tương tự như trên. Chúc các bạn thành công!
Hãy để lại comment bên dưới nếu bạn muốn bổ sung hoặc trao đổi với tôi.
Nguồn: Webtaichinh.vn
